Supervisor Financeiro > Cadastros > Conta Corrente - FICTCORRENTE.
Esta atividade visa parametrizar o layout de retorno de cada Banco para envio e recebimento do arquivo de retorno e auxiliar nas parametrizações das demais aplicações.
As informações requeridas de cada campo devem ser observadas no documento de layout fornecido pelo banco.
Financeiro > Supervisor Financeiro > Parâmetros > Cobrança > Layout do Retorno da Cobrança - FILAYRETCOBR.
Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.
Realizar Cobrança Eletrônica.
Vincular o layout a
Supervisor Financeiro > Cadastros > Conta Corrente - FICTCORRENTE.
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para importação do arquivo.
Acesse o módulo Supervisor Financeiro, clique no Menu Parâmetros, opção Cobrança, em seguida, clique na aplicação Layout do Retorno da Cobrança.
Imagem 1 - Menu de acesso
Inicie o preenchimento dos campos obrigatórios, destacados na aba Dados Gerais.
Informe o Cod. Modelo e seleciona a Ref. ao Banco.
Escolha o Padrão do Layout, se 400 ou 240 Bytes.
Se desejar, preencha o caminho do Diretório padrão para importação dos arquivos de retorno de cobrança via aplicação do Retorno CNAB.
Imagem 2 - Lay Out
Na área Dado/Origem, com as informações do layout bancário escolhido, informe as posições de cada campo e as opções:
H - Header: Linha de Cabeçalho
D - Detalhe: Agrupamento das informações dos títulos.
T - Trailer: Linha de Rodapé
Exemplo1: Nro. Banco [77;3]. Posição 77 com 3 caracteres.
Imagem 3 - Dados/Origem - Exemplo 1
É importante ficar atento ao preenchimento dos campos de recebem ou somam valores. |
Exemplo 2: o campo Vlr. Recebido recebe a fórmula [254;13]+[241;13]-[267;13], compondo o valor recebido, onde
[254;13] = Vlr. Recebido
[241;13] = Vlr. Desconto
[267;13] = Vlr. Juro
Os campos Formato Data também devem ser informados.
Imagem 4 - Dados/Origem - Exemplo 2
Alguns bancos necessitam de parametrização para exibição dos Totalizadores que aparecerão no relatório da aplicação
Operador Financeiro > Cobrança > Relação dos Retornos CNAB - FIRELRETCNAB.
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Imagem 5 - Totais dos Títulos em Cobrança
Exemplo 3: Relatório dos retornos CNAB.
Imagem 6 - Relatório dos retornos CNAB - Exemplo 3
Vincule o layout a
para importação do arquivo. |
Caso não seja vinculado, não será possível realizar a importação do arquivo. Se, no momento da importação do arquivo, não constar a conta corrente, será preciso fazer uma análise das informações que estão sendo lidas e que não estão sendo identificadas na conta corrente.
As parametrizações devem ser verificadas no campo Nr. Emp. Bco. com as informações contidas no campo Número da Empresa p/ Banco da aplicação Conta de Cobrança.
Imagem 7 - Número Empresa Banco - Layout do Retorno da Cobrança
Imagem 8 - Número Empresa Banco - Conta de Cobrança
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Principais Campos e Parâmetros
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