O retorno da cobrança eletrônica, permite realizar a quitação de forma automática dos títulos de direito em aberto e, caso exista alguma rejeição, o mesmo poderá ser tratado para que o título seja quitado.
Geralmente os bancos trabalham com dois arquivos de retorno, o primeiro é com as informações de entrada de títulos, ou seja, se as ocorrências enviadas nos títulos foram aceitas, já o segundo arquivo possui as informações de liquidação dos títulos.
Porém, existem bancos que disponibilizam todas as informações em um único arquivo.
O objetivo desta atividade é demonstrar como é realizado a importação do arquivo de retorno CNAB.
Financeiro > Operador Financeiro > Cobrança > Importação do Arquivo Retorno CNAB - FIIMPORTCNAB.
Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.
Ter realizado o envio do arquivo de remessa ao banco.
Acesse o módulo Operador Financeiro, clique no menu Cobrança, em seguida clique na aplicação Importação do Arquivo Retorno CNAB.
Imagem 1 - Menu de acesso
O Banco disponibiliza o arquivo retorno do CNAB referente a liquidações do período, entradas de títulos e também demais informações referentes.
Alguns bancos separam os arquivos de entrada e outro de liquidações, ambos são tratados nesta aplicação. |
Clique no botão para pesquisar e selecionar o arquivo de Retorno.
Alguns bancos trabalham com a extensão .RET, se o banco não disponibilizar nesta extensão, é necessário escolher a opção Todos os Arquivos, para visualizar.
Imagem 2 - Selecionar arquivo de retorno
Ao carregar as informações, clique no botão Importar.
Caso a Cta. Corrente não tenha sido vinculada, será será preciso fazer uma análise das informações que estão sendo lidas e que não estão sendo identificadas na conta corrente. As parametrizações devem ser verificadas no campo Nr. Emp. Bco. da aplicação Layout do Retorno da Cobrança, com as informações contidas no campo Número da Empresa p/ Banco da aplicação Conta de Cobrança. |
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Principais Campos e Parâmetros
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