CONTEÚDO
01. VISÃO GERAL
Plugin desenvolvido para que seja possível o ajuste das agencias bancárias cadastradas e vinculadas ao fornecedor; esses ajustes são baseados nas máscaras da agência.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
- Acesse o Módulo "Contas a receber"
Passo | Ação | Descrição |
1 | Clique na opção de menu "Sistema" | O sistema exibirá o submenu com a opção "Utilitários". |
| 2 | Clique na opção de menu "Utilitários" | O sistema exibirá o submenu com a opção "Ajuste de agencia". |
- Operação
O plugin, possibilitara que registro que sao exe 1.- selecione o botão Localizar arquivo, e selecione para leitura o arquivo csv.
2.- nesse processo, já com o modelo salvo, o sistema devera carregar o layout e o conteúdo do arquivo, exibindo na grid;
3.- após a carga, deve-se entender uns pontos na carga:
3.1.- se o documento correspondente no sistema for localizado, o registro lido do arquivo, será apresentado na cor preta no grid, já selecionado para baixa e somando ao valor total selecionado ao final da tela, conforme exemplo abaixo.
3.2.- se o documento correspondente no sistema não for localizado, o registro lido do arquivo, será apresentado na cor vermelha no grid e no campo observação será indicada a não localização, conforme exemplo abaixo.
3.3.- se o documento correspondente no sistema for localizado, mas estiver com valor diferente do registro lido do arquivo, será apresentado na cor vermelha no grid e no campo observação será indicada a divergência de valor conforme exemplo abaixo.
IMAGEM
3.3.- para a carga do arquivo, o processo analisa o conteúdo do campo data programada (documento > guia 1-Dados do Lançamento) e o conteúdo do campo NSU (documento > guia 6-geral > subguia financeiros) do documento.
4.- Para processar a baixa, deve-se:
4.1.- selecionar o Tipo de Cobrança;
4.2.- selecionar o Botão Baixar;
4.3.- indicar o número de lote, ao confirmar o documento é liquidado,