Esta aplicação tem por objetivo confirmar as ocorrências enviadas pelo banco e que serão processadas no sistema, ou seja, as ocorrências de entrada confirmada gravarão no título o nosso número bancário, as entradas rejeitas trocarão o banco do título para Carteira e as liquidações Normais quitarão automaticamente os títulos pagos e etc.
Financeiro > Operador Financeiro > Cobrança > Atualização do Retorno CNAB - FIATURETCNAB.
Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.
Ter realizado a Importação do arquivo de retorno CNAB.
Acesse o módulo Operador Financeiro, clique no menu Cobrança, em seguida clique na aplicação Atualização do Retorno.
Imagem 1 - Menu de acesso
Para selecionar, clique no botão Arquivo de Retorno para exibir arquivos que ainda não foram processados.
De duplo clique no arquivo desejado para carregar os títulos.
Imagem 2 - Carregar arquivo
Serão listados as ocorrências de entradas registradas, a quantidade de títulos e os valores, onde serão lançados no conta corrente.
Para processar o retorno, clique no botão Atualizar - <F4>.
Imagem 3 - Processar retorno.
Caso existam títulos com inconsistência, será exibida uma mensagem de erro, mas mesmo assim executará o processamento de todas as ocorrências bancárias sem inconsistências automaticamente e jogará o crédito referente a estas liquidações na conta corrente valores a Classificar.
As ocorrências com inconsistência deverão ser identificadas manualmente e poderá contar com o relatório da aplicação Relação dos Retornos CNAB para auxiliar. Identificado(s) o(s) título(s) se a ocorrência bancária vinculada a ele(s) for a 6-Liquidação normal, deverá ser quitado manualmente na conta corrente, valores a Classificar (usar as aplicações Quitação de Título ou Quitação em Conta) e posteriormente fazer uma transferência do total do crédito referente as liquidações feitas automaticamente mais as feitas manualmente da conta valores a Classificar para a conta do banco. É indispensável a execução do procedimento relatado acima quando existem inconsistências no arquivo de retorno, pois ele facilitará muito o trabalho de quem faz as conciliações nas contas correntes bancárias, isto porque tanto no extrato emitido pelo banco quanto no emitido pelo sistema, são encontrados um único lançamento à crédito no valor das liquidações recebidas, sendo facilmente identificado e conciliado. Já do contrário terá vários lançamentos no extrato do sistema que deveriam ser identificados e somados para conciliar com apenas um lançamento do extrato bancário, muito mais complicado para executar a conciliação. |
Imagem 4 - Aviso de Inconsistência
Consulta no Conta Corrente
Selecione os filtros combinados para realizar a consulta.
Os valores retornados foram lançados no Conta Corrente.
Imagem 5 - Conta corrente.
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
Verificar os títulos que vieram do banco no arquivo CNAB, mas que o sistema rejeitou. | |
Exibe uma visão geral do título, cliente, situação, operações e movimentações relacionadas. | |
Parametrização da Conta de Cobrança. | |
Realizar a emissão de boletos e envio por e-mail. | |
Importação do arquivo de retorno CNAB. | |
Parametrizar o layout de cada Banco para envio e recebimento do arquivo de retorno. | |
Relatório detalhado com informações do arquivo de retorno. | |
Selecionar e incluir os títulos para geração do CNAB. | |
Seleção dos títulos para cobrança eletrônica. |
Principais Campos e Parâmetros
Não há