CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

Por meio da lista de Itens do Documento, é possível incluir, editar e visualizar itens do documentos. Estas ações compartilham a mesma interface para o preenchimento e visualização das informações, com pequenas diferenças de funcionamento relativas à opção escolhida. 

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

O formulário de Item do Documento é acessível por meio das seguintes ações da lista de Itens do Documento botão Novo Item e as opções Editar e Visualizar disponíveis nos três pontos na linha do item na lista de Itens do Documento e lista Documentos Fiscais.




Opções: 



Formulário o para cadastro e manutenção dos itens:


Os campos Sequência e Item são chaves do cadastro de Itens. 

O campo de Sequência é preenchido com um valor sugerido de acordo com o número de itens do Documento Fiscal.

Ao preencher o campo Item, também são preenchidos de forma automática os campos: Unidade de Medida, Classificação Fiscal e Peso Líquido.


Os campos referentes as Informações XML NFE serão exibidos somente para documentos fiscais de entrada e modelo 55, caso contrário, não será visualizado.


Na aba Tributos, os campos são agrupados por tributos. Para visualizar os campos, clique na descrição do tributo desejado.


Segue o detalhamento das abas de impostos: 


Campos do tributo ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços.


Campos do tributo COFINS -  Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social.

Quando a data de contabilização para o estabelecimento no módulo Recuperador de Impostos é maior ou igual a data do documento  e na natureza de operação estiver parametrizado como Compra/Venda de ativo, os campos Base de Cálculo COFINS, Valor COFINS,  Alíquota COFINS Pago, Valor COFINS Pago e Valor Retenção COFINS serão desabilitados. 



Campos do tributo PIS - Programa de Integração Social.

Quando a data de contabilização para o estabelecimento no módulo Recuperador de Impostos é maior ou igual a data do documento e na natureza de operação estiver parametrizado como Compra/Venda de ativo, os campos Base de Cálculo PIS, Valor PIS, Alíquota PIS Pago, Valor PIS Pago e Valor Retenção PIS serão desabilitados. 


Campos do tributo FCP - Fundo de Combate a Pobreza.

 


Campos do tributo IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados.


Campos dos tributos ISS - Serviços de Qualquer Natureza, INSS - Instituto Nacional do Seguro Social e CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.


O campo Descrição substitui o campo Débito Direto, foram mantidas todas as funcionalidades referente à descrição complementar do item.    


03. TELA DAS OPÇÕES NOVO ITENS, EDITAR E VISUALIZAR

Ações disponíveis nas opções Novo Item, Editar e Visualizar:


Ações da opção Novo Item: 

Ação

Descrição

VoltarRetorna para a lista de Itens do Documento.
Salvar e NovoSalva os dados do item atual e deixa os campos habilitados para cadastrar o próximo item.
SalvarSalva os dados do item e retorna para a lista de Itens do Documento.


Ações da opção Editar:

Ação

Descrição

VoltarRetorna para a lista de Itens do Documento.
SalvarSalva os dados do item e retorna para a lista de Itens do Documento.


Ação da opção Visualizar:

Ação Descrição
VoltarRetorna para Retorna para a lista de Itens do Documento.


Campos do formulário de cadastro e manutenção dos itens: 


Campos do item: 

Campo

Descrição

Sequência

Sequência do item, é preenchido pelo sistema com um valor sugerido de acordo com o número de itens do Documento Fiscal.

Item

Código do item, deve estar previamente cadastrado na rotina de Manutenção Cadastros Gerais Item.

Classificação FiscalCódigo da classificação fiscal, é preenchido de acordo com a parametrização do item, porém pode ser alterado 
CESTCódigo Especificador da Substituição Tributária do Item. O código informado deve pertencer a tabela CEST - Código Especificador da Substituição Tributária.
Código do Serviço

Código de serviços do item, conforme definido na legislação municipal. Este código deve estar previamente cadastrado na rotina de Manutenção Tabela Código Serviço.

Código do Serviço SEFAZ

Código de Serviço INSS da SEFAZ do item, deve estar previamente cadastrado na Função Código de Serviço INSS.

Nível de Restituição

Código do nível de restituição conforme prevê a Legislação do Estado.

Percentual de Restituição

Percentual de Restituição é respectivo desconto referente ao nível de restituição.

Registro de Exportação

Código do registro de exportação.

Unidade de Negócio

Unidade de Negócio do item, conforme a empresa é subdividida por área de negócio, linha de produto, segmento de atuação de mercado, etc.

O campo "Unidade de Negócio" será habilitado com a função "unid-negoc-scp" ativa pelo programa CD7070.

Quantidade

Quantidade do item.

Unidade de MedidaUnidade de Medida do Item, é preenchido de acordo com a parametrização do item.
Peso LíquidoPeso Líquido do Item, é preenchido de acordo com a parametrização do item, porém pode ser alterado.
Conta Contábil

Conta Contábil do item, é preenchido de acordo com a parametrização do item.  

Esta conta contábil que é demonstrada nos livros fiscais.
A conta contábil, atualizada pelo módulo de Recebimento, é a conta de saldo do grupo de estoque ou a conta de aplicação para itens de débito direto.
O módulo de Faturamento atualiza a conta de receita de vendas.
Estas contas podem ser alterados dentro dos critérios acima descritos.

Centro de CustoCódigo do centro de custo para o lançamento contábil do item, é preenchido de acordo com a parametrização do item, porém pode ser alterado.
Valor da MercadoriaValor da Mercadoria do Item.
Valor DescontoValor total do desconto comercial do item.
Valor DespesaValor das despesas acessórias rateadas para item informado na documento fiscal.
Valor Mercadoria LíquidoValor líquido do item informado no documento fiscal.
Valor Total

Valor total correspondente ao item informado no documento fiscal.

Voltar para o início da aba Item


Campos XML da Nota Fiscal Eletrônica:

Campo

Descrição

Sequência Sequência do item, utilizado no XML da NFE.

Unidade de Medida 

Unidade de medida do item, utilizado no XML da NFE.
Descrição Item Descrição do item, utilizado no XML da NFE.


Os campos referentes as informações XML NFE serão exibidos somente para os  documentos fiscais de entrada e modelo 55, caso contrário, não será visualizado.

Os dados informados nestes campos serão utilizados no SPED Fiscal nos campos 02 NUM_ITEM, 04 DESCR_COMPL, 05 QTD e 06 - UNID do registro C170, para atender a legislação da SEFAZ, que passou a verificar se os valores informados nestes campos são iguais ao arquivo do XML da NFE.


Campos da aba Tributos:


ICMS Próprio - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços Próprio:

Campo

Descrição

Tributação ICMS

Indica o tipo de tributação do ICMS:

  • Tributado;

  • Isento;

  • Outros.

CST ICMS 

Código de Situação Tributária do ICMS do item, é um classificador que determina a incidência do ICMS sobre um produto ou serviço. O código deve pertencer a Tabela Código da Situação Tributária - CST (ICMS)

Alíquota ICMSPercentual da Alíquota de ICMS do Item.
% Redução ICMS

Percentual de redução da base de cálculo do ICMS.

Base Cálculo ICMSPercentual do ICMS do item.
Valor ICMSValor do ICMS do item, com incidência tributada.
Valor ICMS Não TributadoValor da base de cálculo do ICMS do item, com incidência diferente de tributada e  outras.
Valor ICMS OutrasValor da base de cálculo do ICMS do item,  com incidência outras.

Valor ICMS Destacado

Valor destacado do ICMS do item.
Valor ICMS DesoneradoValor desonerado do ICMS do item.

Valor Desconto ZF ICMS

Valor de desconto do ICMS de Zona Franca.


ICMS Efetivo -  Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços Efetivo:

Campo

Descrição

Base Cálculo ICMS Efetivo

Valor da base de cálculo de ICMS efetivo.

Alíquota ICMS Efetivo

Valor da alíquota de ICMS efetivo.

Valor ICMS EfetivoValor de ICMS efetivo.
% Redução Base ICMS EfetivoPercentual de redução da base de cálculo de ICMS efetivo.


ICMS ST -  Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços por Substituição Tributária:

Campo

Descrição

Base ICMS STValor da base de cálculo do ICMS retido por ST.
Valor ICMS STValor do ICMS retido por ST.
Base ICMS ST Entrada

Valor da base de cálculo do ICMS por ST  quando do documento fiscal de entrada. Esse campo será habilitado somente para Documentos de Entrada. Para isto, a Natureza de Operação do documento fiscal deve ser do Tipo Entrada. 

Alíquota ICMS ST Entrada

Valor da alíquota do ICMS por ST quando do documento fiscal de entrada. Esse campo será habilitado somente para Documentos de Entrada. Para isto, a Natureza de Operação do documento fiscal deve ser do Tipo Entrada. 

Valor ICMS ST Entrada

Valor do ICMS retido por ST quando do documento fiscal de entrada. Esse campo será habilitado somente para Documentos de Entrada. Para isto, a Natureza de Operação do documento fiscal deve ser do Tipo Entrada. 


ICMS STA - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços por Substituição Tributária Antecipado:

Campo

Descrição

Base ICMS STA Não DestacadoValor da base de cálculo de ICMS STA não destacado no documento.
Alíquota ICMS STA Não DestacadoAlíquota de ICMS STA não destacado no documento.
Valor ICMS STA Não DestacadoValor de ICMS STA não destacado no documento.


Simples Nacional 

Campo

Descrição

Simples Nacional - CSOSN 

Código de Situação da Operação no Simples Nacional (CSOSN).

Valor Base ICMS Simples Nacional

Valor da base de cálculo do ICMS simples nacional.
Valor ICMS Simples NacionalValor de crédito do ICMS simples nacional.

Se a natureza de operação for de venda de ativo e a data de contabilização do estabelecimento no RI for maior que a data do documento, não será possível alterar os campos do ICMS.

 
COFINS -  Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social:

Campo

Descrição

Calcula COFINS por UnidadeIndica se o calculo do COFINS é por unidade ou não.
Tributação COFINS

Indica o tipo de tributação do COFINS:

  • Tributado;

  • Isento;

  • Outros;

  • Reduzido;
  • Diferido;
Valor COFINS por UnidadeValor do COFINS por unidade. Disponível quando o campo Calcula COFINS por Unidade estiver marcado.
Quantidade BC COFINSValor da quantidade da Base de Cálculo do COFINS. Disponível quando o campo Calcula COFINS por Unidade estiver marcado.
Alíquota COFINSAlíquota do COFINS do item. Disponível quando o campo Calcula COFINS por Unidade estiver desmarcado.
Valor de Base de Cálculo COFINSValor base para cálculo do imposto referente à COFINS do item.
Valor COFINS

Valor correspondente ao COFINS do item.

Valor Retenção COFINS

Valor correspondente à COFINS a ser retido na fonte quando do cálculo do documento.

Valor Desc ZF COFINS

Valor de desconto de COFINS de Zona Franca.


COFINS ST  -  Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social por Substituição Tributária:

Campo

Descrição

Alíquota COFINS ST

Valor de COFINS retido por ST.

Base Cálculo COFINS ST

Valor de base de cálculo de COFINS retido por ST.

Valor COFINS ST

Valor de COFINS retido por ST.


COFINS PAGO -  Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Pago:

Campo

Descrição

Alíquota COFINS Pago

Alíquota do COFINS pago.

Valor COFINS Pago

Valor do COFINS pago.

Quando a Nota Fiscal de Importação for integrada com Obrigações Fiscais, já será alimentado automaticamente este valor se estiver parametrizada as NCMs que terão alíquota majorada.
O conteúdo desse campo será utilizado na impressão do Registro C120 do SPED Contribuições, caso tenha conteúdo diferente de zero.

Quando a data da contabilização do módulo Recuperador de Impostos for maior ou igual que a data do documentos e na natureza de operação estiver parametrizado como Compra/Venda de ativo, deverá desativar os campos Base de Cálculo COFINS, Valor COFINS, Alíquota COFINS Pago, Valor COFINS Pago e Valor Retenção COFINS.


PIS - Programa de Integração Social:

Campo

Descrição

Calcula PIS por UnidadeIndica se o calculo do PIS é por unidade ou não.
Tributação PIS

Indica o tipo de tributação do PIS:

  • Tributado;

  • Isento;

  • Outros;

  • Reduzido;
  • Diferido;
Valor PIS por UnidadeValor do PIS por unidade. Disponível quando o campo Calcula PIS por Unidade estiver marcado.
Quantidade BC PISValor da quantidade da Base de Cálculo do PIS. Disponível quando o campo Calcula PIS por Unidade estiver marcado.
Alíquota PISAlíquota do PIS do item. Disponível quando o campo Calcula PIS por Unidade estiver desmarcado.
Valor de Base de Cálculo PIS

Valor base para cálculo do PIS do item.

Valor PIS

Valor do PIS do item.

Valor Exclusão ICMS BC PIS/COFINSValor da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS.
Valor Retenção PIS/PASEP

Valor do PIS / PASEP a ser retido na fonte quando do cálculo do documento.

Valor Desc ZF PIS

Valor de desconto de PIS de Zona Franca.


PIS ST - Programa de Integração Social por Substituição Tributária:

Campo

Descrição

Alíquota PIS ST

Valor de alíquota de PIS retido por ST.

Base Cálculo PIS ST

Valor de base de cálculo de PIS retido por ST.

Valor PIS ST

Valor de PIS retido por ST.


PIS Pago - Programa de Integração Social Pago:

Campo

Descrição

Alíquota PIS Pago

Alíquota do PIS pago.

Valor PIS Pago

Valor do PIS pago.

Quando a Nota Fiscal de Importação for integrada com Obrigações Fiscais, já será alimentado automaticamente este valor se estiver parametrizada as NCMs que terão alíquota majorada.
O conteúdo desse campo será utilizado na impressão do Registro C120 do SPED Contribuições, caso tenha conteúdo diferente de zero. 


FCP - Fundo de Combate a Pobreza:

Campo

Descrição

Base de Cálculo FCPValor da base para cálculo do FCP.
Alíquota FCPPercentual da alíquota do FCP.
Valor FCP Valor do FCP.


FCP ST - Fundo de Combate a Pobreza por Substituição Tributária:

Campo

Descrição

Base de Cálculo FCP STValor da base de cálculo do FCP ST.
Alíquota FCP STPercentual de alíquota do FCP ST.
Valor FCP STValor do FCP ST.


FCP ST Antecipado - Fundo de Combate a Pobreza por Substituição Tributária Antecipado:

Campo

Descrição

Base de Cálculo FCP ST AntecipadoValor da base de cálculo do FCP ST Antecipado.
Alíquota FCP ST AntecipadoPercentual de alíquota do FCP ST Antecipado.
Valor FCP ST AntecipadoValor do FCP ST Antecipado.


FCP STA Não Destacado -  Fundo de Combate a Pobreza por Substituição Tributária Antecipado Não Destacado:

Campo

Descrição

Base de Cálculo FCP STA Não Destacado Valor da base de cálculo do FCP STA Não Destacado.
Alíquota FCP STA Não Destacado Percentual de alíquota do FCP STA Não Destacado.
Valor FCP STA Não Destacado  Valor do FCP STA Não Destacado.

O Fundo Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza é um tributo criado para minimizar o impacto das desigualdades sociais entre os estados brasileiros. O seu objetivo é contribuir para que todos os brasileiros tenham acesso a níveis dignos de subsistência.

Este tributo será tratado com siglas diferentes de acordo com o estado, podendo ser: FECP, FCP, FECOP, FECOEP e outras.


IPI -  Imposto sobre Produtos Industrializados:

CampoDescrição
Tributação IPIIndica o tipo de Tributação do IPI:

  • Tributado;

  • Isento;

  • Outros;

Código de Vinculação IPICódigo de Vinculação do IPI do Item.
CST IPI

Código da Situação Tributária que identifica a origem da mercadoria e a forma de tributação que deverá ser imposta. O código deve pertencer a Tabela Código de Tributação do IPI - CST_IPI.

Alíquota IPIPercentual da Alíquota de IPI do item, sendo percentual ou um valor fixo que vai ser aplicado para o cálculo do valor do IPI.
Tipo Apuração IPIIndica o tipo de apuração do IPI a ser efetuada para o item do documento, sendo incidente nas saídas dos produtos do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial:

  • Decendial;

  • Mensal.

Base Calculo IPIValor da base de cálculo do IPI do item.
Valor IPIValor do IPI do item, com incidência tributada.
% Redução IPIPercentual de redução do IPI referente ao item.
Valor IPI DevoluçãoValor do IPI do item do documento fiscal de devolução a fornecedores.
Valor IPI Não TributadoValor da base de cálculo do IPI do item, com incidência diferente tributada e outras.
Valor IPI OutrosValor da base de cálculo do IPI do item, com incidência outras. 


ISS -  Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 

Campo
Tributação ISS

Indica o tipo de tributação do ISS:

  • Tributado;

  • Isento;

  • Outros.

Alíquota ISSPercentual da Alíquota de ISS do Item.
Base Cálculo ISS Valor da base de cálculo do ISS do item.
Valor ISS Valor do ISS do item, com incidência outras. 
Valor ISS OutrosValor da base de cálculo do  ISS do item, com incidência outras. 
Valor ISS Não TributadoValor da base de cálculo do ISS do item, com incidência diferente tributada e outras.
Valor Retenção ISSValor de retenção do ISS.


INSS - Instituto Nacional do Seguro Social:

Campo
Valor INSS Retido

Valor a ser retido INSS. Esse campo será habilitado sempre que a nota fiscal for do tipo serviço e a natureza de operação diferente de entrada.


CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido: 

Campo
Valor Retenção CSLLValor do CSLL a ser retido na fonte quando do cálculo do documento.

Voltar para o início da aba Tributo


Campo da aba Descrição Complementar do Item:

Campo

Descrição

Descrição

Descrição complementar do item. 

Alterado o nome do campo Débito Direto para Descrição na aba Descrição Complementar do Item.

Origem da descrição:

  • Notas integradas do Faturamento: será a descrição conforme a opção selecionada no campo "Forma descrição Item" no cadastro Atualização Itens Faturamento para itens que não sejam componentes ou que os componentes sejam faturados.
  • Notas integradas do Recebimento: é a descrição do item que consta no documento. Para notas de Rateio de despesas acessórias a descrição irá conter os dados do documento também.  

A informação nesse campo será usada para apresentar nos relatórios e ressarcimentos, descrição do item quando ele for debito direto. No SPED Fiscal e Contribuições será apresentado no Registro C170 campo de descrição complementar do item.

Voltar para página inicial

<!-- esconder o menu --> 


<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}
</style>