ÍNDICE

  1. Visión general
  2. Regla de negocio
  3. Ejemplo de utilización
  4. Diccionario de Datos
    1. Consultas estándar.
    2. Preguntas.
  5. Documentos relacionados
  6. Información adicional
  7. Tablas


01. VISIÓN GENERAL

Informe en el se se demuestra el pago de la CTS, el cual es un depósito que el empleador efectúa por disposición legal a su empleado; tiene como propósito fundamental prever el riesgo que origina el cese de la relación laboral y la consecuente pérdida de tus ingresos.

Para más detalle consulte los documentos:

https://www.sbs.gob.pe/usuarios/informacion-financiera/productos-financieros/compensacion-por-tiempos-de-servicio-cts

https://www.bbva.pe/blog/mis-finanzas/ahorro/que-es-la-cts-preguntas-frecuentes.html

02. REGLA DE NEGOCIO 

Para cumplir con la legislación, se creó la rutina Certificado CTS (GPER900.PRW) que genera un informe de pago de la CTS (Compensación por Tiempos de Servicio), trayendo los registros de los empleados de Movimientos de Nómina (SRC) o Histórico de Movimientos de Nómina (SRD), según se informen los parámetros para la obtención de la información.  

Estructura del archivo: 



SecciónCampo en la secciónValoresObservaciones
Sección 1

Periodo


Empleador

RUC

Dirección

Código

Unidad

Nombre del Trabajador

Fecha Ingreso

Ocupación

Mes inicial + año inicial (RA_ADMISSA).


Nombre de la empresa. Se extrae de la tabla SM0.

Ruc de la empresa. Se extrae de la tabla alfanumérica S002.

Dirección. Se extrae de la tabla SM0 de la filial del empleado.

Código del empleado se extrae del campo RA_MAT.

Código de la Unidad Organizativa se extrae del campo RA_DEPTO.

Nombre del trabajador. Extrae la información de los campos RA_PRISOBR + RA_SECSOBR + RA_NOME.

Fecha de Ingreso. Se extrae del campo RA_ADMISSA.

Ocupación. Se extrae del campo RA_DCARGO.

Si la fecha de ingreso es menor a la fecha del periodo CTS, se tomará la fecha

inicial del periodo CTS (RCH_DTINI).

Sección 2

Fecha depósito

Sección

Remuneración Básica

Entidad depositada

Número de cuenta

Tipo de moneda

Se extrae del campo RCH_FECPAGO.

" "  (Vacío).

Se extrae del campo RA_SALARIO.

Se extrae del campo RA_CODFGT, el nombre del Banco se extrae de la tabla alfanumérica "S005".

Se extrae del campo RA_CTDPFGT.

Se extrae del campo RA_TPMOEDA.


Sección 3

Concepto


Monto


Total

Se lee de los registros existentes en las tablas SRC o SRD basado en el  calculo de nomina del procedimiento seleccionado.

Se extrae del campo RC_VALOR para movimientos de un periodo abierto o RD_VALOR para movimientos

de un periodo cerrado.

Es la suma de todos los conceptos indicados en la sección 3.

El campo RV_FGTS debe ser distinto de 0.

Sección 4

Del

Al

Días

Días Comp

Meses Comp S/

Reintegro S/

Total Neto S/

Monto en US/

T. Cambio S/

Nombre del trabajador

Fecha inicial de la CTS


Fecha final de la CTS

Monto a pagar de la CTS

Fecha inicial del periodo de pago.

Fecha final del periodo de pago.

Total de días que se consideran de pago.

Valor de los días que no completaron el mes.

Valor de los meses completos.

Valor del concepto "CTS REINTEGRO".

Sema de los importes Días Comp y Meses Comp.

Considera el valor en dólares informado en el campo RC_VALOR o RD_VALOR.

Considera el tipo de cambio del día.

Nombre del trabajador. Extrae la información de los campos RA_PRISOBR + RA_SECSOBR + RA_NOME.











Si la fecha de ingreso es mayor a la fecha inicial de la CTS, se coloca la fecha de

ingreso del empleado (RA_ADMISSA).

Sección 5

Representante legal

Firma digital

Nombre del trabajador

Nombre del representante legal. Se extrae de la tabla alfanumérica S006.

Archivo con el nombre "firmarec.bmp" en el directorio system.

Nombre del trabajador. Extrae la información de los campos RA_PRISOBR + RA_SECSOBR + RA_NOME.




03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN


  1. Tener todas las configuraciones previas para su uso, para mayor detalle consultar el apartado 04. Diccionario de Datos.
  2. Ingresar al Módulo de Gestión de Personal (SIGAGPE).
  3. Ingresar a la rutina Generac. Arch AFP (GPER890) en la ruta Miscelánea | Cierres.
  4. Dar clic en el botón Param y responder a las preguntas y confirmar
      1. Archivo - Genera el archivo de salida TXT
      2. Informe - Genera informe en TReport
      3. Ambos - Genera archivo TXT y el informe.
  5. En la pregunta "¿Genera?" seleccionar la opción "Informe"
  6. Confirmar la generación del informe.
    1. El sistema muestra el configurador del reporte.
    2. En el apartado "Tipo" seleccionar la opción "Archivo"
    3. Imprimir el informe.
  7. Generar el informe como "Planilla"
  8. En la pregunta "¿Genera?"  seleccionar la opción "Informe"
  9. Confirmar la generación del informe.
    1. El sistema muestra el configurador del reporte.
    2. En el apartado "Tipo" seleccionar la opción "Planilla"
    3. Imprimir el informe.
  10. Generar el informe como "PDF"
  11. En la pregunta "¿Genera?"  seleccionar la opción "Informe"
  12. Confirmar la generación del informe.
    1. El sistema muestra el configurador del reporte.
    2. En el apartado "Tipo" seleccionar la opción "PDF"
    3. Imprimir el informe. 

04. DICCIONARIO DE DATOS

Consultas Estándar (SXB)


RCH12

XB_ALIAS

XB_TIPO

XB_SEQ

XB_COLUNA

XDESCSPA

XB_CONTEM

RCH12101DBPeriodoRCH
RCH1220101Proceso + Cod. Per.
RCH1240101Numero pagoRCH_NUMPAG
RCH1240102Cod. PeriodoRCH_PER
RCH1240103ProcesoRCH_PROCES
RCH1240104Proced. CalculoRCH_ROTEIR
RCH12501

RCH_PER
RCH12502

RCH_NUMPAGO


RCH13

XB_ALIAS

XB_TIPO

XB_SEQ

XB_COLUNA

XDESCSPA

XB_CONTEM

RCH13101DBNúmero de PagoRCH
RCH1320101Proceso + Cod. Per.
RCH1340101ProcesoRCH_PROCES
RCH1340102Cod. PeriodoRCH_PER
RCH1340103Numero pagoRCH_NUMPAG
RCH1340104Proced.CalculoRCH_ROTEIR
RCH13501

RCH_NUMPAG

Preguntas (SX1) - Grupo GPR890

X1_GRUPO

X1_ORDEM

X1_PERSPA

X1_VARIAVL

X1_TIPO

X1_TAMANHO

X1_GSC

X1_VALID

X1_VAR01

X1_CNT01

X1_F3

X1_DEFSPA1

X1_DEFSPA2

X1_DEFSPA3

GPR890

01

¿Proceso?

MV_CH1

C

99

R


MV_PAR01

RD_PROCES

RCJ




GPR890

02

¿Procedimiento?

MV_CH2

C

99

R


MV_PAR02

RD_ROTEIR

SRY


GPR890

03

¿De Periodo?

MV_CH3

C

6

G


MV_PAR03


RCH12


GPR890

04

¿Número de pago?

MV_CH4

C

2

G


MV_PAR04


RCH13


GPR890

05

¿Sucursal?

MV_CH5

C

99

R


MV_PAR05

RD_FILIAL

XM0




GPR890

06

¿Centro de Costos?

MV_CH6

C

99

R


MV_PAR06

RD_CC

CTT




GPR890

07

¿Matrícula?

MV_CH7

C

99

R


MV_PAR07

RD_MAT

SRA




GPR890

08

¿Nombres?

MV_CH8

C

99

R


MV_PAR08

RA_NOMESRA


GPR890

09

¿Situación?

MV_CH9

C

5

G

fSituacao()

MV_PAR09






GPR890

10

¿Categoría?

MV_CHA

C

15

G

fCategoria()

MV_PAR10






GPR890

11

¿Archivo Salida?

MV_CHB

C

99

G

NaoVazio()

MV_PAR11


DIR


GPR890    12¿Genera?                      MV_CHCN1C
MV_PAR12

Archivo        Informe        Ambos          

La pregunta "¿Genera?" se agregó al grupo de preguntas GPR890 en el pacote: 008539 - DMINA-10887 - INFORME AFP         

05. DOCUMENTOS RELACIONADOS

  1. DMINA-10887 DT Informe AFP en TReport PER
  2. DMINA-9808 DT Modificación a Informes legales de SIGAGPE PER

  3. 10405570 DMINA-11027 DT Archivo AFP no informa correctamente la columna 8 PER

  4. DMINA-10234 DT No realiza el filtro del proceso GPER890 PER

  5. AFP NET - Perú (GPER890 - SIGAGPE)

06. INFORMACIÓN ADICIONAL

A través de la rutina Menús en el módulo del Configurador - SIGACFG (Entorno | Archivos), tener agregada la opción “Generac. Arch AFP” (GPER890.PRW) en el menú de Gestión de Personal (SIGAGPE) en Miscelánea | Cierres.


07. TABLAS UTILIZADAS