| Produto: | |
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| Segmento: | |
| Módulo: | Fiscal |
| Função: | RFMANPARAMET Empresa |
| País: | Brasil |
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| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSUPFISAPU-7943 |
Disponibilizado novo registro 1601 - OPERAÇÕES COM INSTRUMENTOS DE PAGAMENTOS ELETRÔNICOS na geração do SPED ICMS/IPI. Este registro destina-se a identificar o valor total das operações realizadas pelo declarante por meio de instrumentos de pagamentos eletrônicos, discriminado por instituição financeira e de pagamento, integrante ou não do Sistema de Pagamentos Brasileiro – SPB (Convênio ICMS nº 134/2016).
Disponibilizado na aplicação de geração do sped icms, no Módulo Fiscal - Processos > Apuração ICMS > Geração EFD - ICMS/IPI, um botão que o usuário poderá gerar e ter a possibilidade de atualizar as informações que serão enviadas no registro 1601.
Realizando o preenchimento da data de geração do EFD o sistema irá verificar qual layout ativo de acordo com a data e se neste layout o registro 1601 está ativado. Caso o registro esteja ativado será habilitado o botão.
Imagem 1 - Aplicação Geração EFD - ICMS/IPI - Botão Gerar Lançamentos 1601
Após pressionar o botão Gerar Lançamentos 1601 o sistema exibirá a seguinte mensagem:
Imagem 2 - Mensagem de geração do registro.
Aceitando continuar com a geração será aberta uma janela com o nome de Gerar Lançamentos 1601 nesta janela o usuário poderá verificar os registros que foram gerados automaticamente.
Imagem 3 - Lançamentos 1601 gerados.
Caso seja necessário realizando o duplo click na linha do lançamento gerado é aberta uma janela para alteração do mesmo, pode ser alterado todos os dados de acordo com o layout do registro.
Imagem 4 - Tela de edição de lançamentos.
Com os lançamentos gerados e atualizados pode ser realizada a geração do EFD - ICMS/IPI. Todos os lançamentos gerados serão apresentandos do registro 1601.
O registro 1601 deverá apresentar a seguinte estrutura, conforme a versão apresentada pela NT 2022.001 v 1.1 (leiaute versão 017).
Imagem 2 - Leiaute registro 1601.
Instruções para gerar o SPED ICMS/IPI:
Para que os blocos e registros sejam gerados no arquivo é necessário conferir se os mesmos estão ativos no Layout, caso não apareçam, é necessário incluir os blocos desejados clicando no botão de inserir e ativar.
Por ser um registro novo, deve-se também verificar se os mesmos estão aparecendo no perfil e relacionamento com registros, conforme mencionado no menu acima, pois não basta somente estar ativo no layout, sendo necessário realizar a inclusão do mesmo ao perfil. Em caso de dúvidas nessa parametrização, veja a documentação de referência dessa aplicação aqui.
Imagem 5 - Ativação do registro 1601 para o Bloco 1 no leiaute
Verificação do perfil da empresa pode ser conferido no menu: Módulo Fiscal, menu Configuração > Parâmetros > Empresa > Aba: EFD ICMS/IPI.
Imagem 6 - Conferência do perfil da empresa
Geração do arquivo em Módulo Fiscal – Menu Processos > Sub menu Apuração ICMS > Aba Geração EFD - ICMS/IPI.
Exemplo de geração dos registros no arquivo:
|0150|29|PESSOA 1|01058|01986045000140||239018320111|3509007||AV DAS ARAUCARIAS|516||JARDIM DOS EUCALIPTOS|
|0150|120|PESSOA 2|||3506003||RUA ANTONIO PARREIRA DE MIRANDA|1-145 6||NUCLEO HABITACIONAL MARY DOTA|
|0175|02072019|03|JM SILVEIRA REPRES.COMERCIAIS LTDA|
|0175|02072019|11|1-145|
|1010|N|N|N|N|N|N|S|N|N|N|N|N|N|
|1601|29|120|25|0|0|
Configurações para Gerar Lançamentos 1601:
Imagem 7 - Parâmetro Dinâmico CODESPECIE_CARTAO_CREDITO.
Imagem 8 - Parâmetro Dinâmico CODESPECIE_CARTAO_DEBITO.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS