CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela XXX
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela XXX
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Criado processo para calcular ICMS sobre Estoque em decorrência de mudança na forma de tributação.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

• Acessar a Rotina 1074 - Geração conta corrente  e no Tipo de Geração marcar a opção: Conta Corrente - Vincular última(s) entrada(s) ao produto em Estoque, defina a Filial e a Data do Inventário, utilize as opções de tela da aba Processamento para definir os produtos que sofreram mudança na forma de tributar: Produto, CEST, NCM, Seção, Departamento. Opcionalmente o usuário poderá marcar na tela as opções Vincular somente a entrada com Substituição Tributária para vincular o produto em estoque apenas a entradas sujeita a substituição tributária, Considerar somente produtos com CEST, para selecionar todos os produtos que tenham CEST e Considerar entrada do tipo EB (Entrada Bonificada). Observação:  Caso marque a opção Considerar somente produtos com CEST, será considerados todos os produtos com CEST. Se, apenas alguns produtos passou por mudança na forma de tributação, utilizar a opção em conjunto com o filtro de Seção, para que seja carregados apenas os produtos com CEST dentro da Seção. Definido as parametrizações, clique em Processar vínculo e confira na aba Resultado a quantidade em estoque e as notas fiscais que foram processadas para o cálculo do ICMS.
• Acessar a Rotina 1097 - Livros Eletrônicos, opção Geração do Arquivo SPED Fiscal. Selecione a filial e defina o Período de geração do arquivo. Na aba Principal, marque a opção Registro de inventário (Bloco H), será habilitado a aba Parâmetros do Inventário (Bloco H). Na opção Data Inventário Parcial, informe a data e marque a caixa Inventário parcial. Clique em Selecionar Produtos.
• Na tela Inventário Parcial 

03. TELA ROTINA 1074 - Geração conta corrente

• Acessar a Rotina 1074 - Geração conta corrente  e no Tipo de Geração marcar a opção: Conta Corrente - Vincular última(s) entrada(s) ao produto em Estoque.

Defina a Filial e a Data do Inventário, utilize as opções de tela da aba Processamento para definir os produtos que sofreram mudança na forma de tributar: Produto, CEST, NCM, Seção, Departamento:

• Produto – Utilize para selecionar um ou mais produtos
• NCM – Use para selecionar um ou mais códigos NCM
• Seção – Use para selecionar a seção de um mix de produtos
• CEST – Esta opção busca os produtos pelo CEST
• Departamento – Use para selecionar os produtos pelo departamento

Opcionalmente o usuário poderá marcar na tela as opções Vincular somente a entrada com Substituição Tributária para vincular o produto em estoque apenas a entradas sujeita a substituição tributária, Considerar somente produtos com CEST, para selecionar todos os produtos que tenham CEST e Considerar entrada do tipo EB (Entrada Bonificada). Campo CST do Reg. H020: opção para o usuário informar o CST do produto para o Registro H020 na geração da Rotina 1097 (SPED Fiscal). Este CST será visualizado na tela do Inventário parcial na Rotina 1097, na coluna CST ST.

Observação:  Caso marque a opção Considerar somente produtos com CEST, será considerados todos os produtos com CEST. Se, apenas alguns produtos passou por mudança na forma de tributação, utilizar a opção em conjunto com o filtro de Seção para que seja carregados apenas os produtos com CEST dentro da Seção. Definido as parametrizações clique em Processar vínculo.

Definido os filtros, clique em Processar vínculo. Esse mecanismo realiza os seguintes procedimentos:

• Vincula as NFs de entrada do produto em estoque na Data do Inventario.
• O vínculo verifica a quantidade do produto em estoque e busca as NFs desse produto até a quantidade dele em estoque.
• O vínculo faz o cálculo do ICMS a restituir, onde pega a Base ST das entradas e aplica a alíquota interna cadastrado na Rotina 238
• O Vínculo também grava os valores médios da base do ICMS Normal, ICMS ST e Fundo de Combate à Pobreza

Confira na aba Resultado a quantidade em estoque e as notas fiscais que foram processadas para o cálculo do ICMS.

04. TELA ROTINA 1097 - Geração do arquivo SPED Fiscal

• Acessar a Rotina 1097 - Livros Eletrônicos, opção Geração do Arquivo SPED Fiscal. Selecione a filial e defina o Período de geração do arquivo. Na aba Principal, marque a opção Registro de inventário (Bloco H), será habilitado a aba Parâmetros do Inventário (Bloco H). 

Na opção Data Inventário Parcial, informe a data e marque a caixa Inventário parcial. Clique em Selecionar Produtos.

Na tela Inventário Parcial

Principais Campos e Parâmetros

05. TABELAS UTILIZADAS

• Coloque o link das tabelas relacionadas