CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Parametrização e Processo Desconto de Transferência
   
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Parametrização e Processo Desconto de Transferência
   
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Neste documento estão descritos os processos para gerar uma nota fiscal de transferência entre lojas, ajustando os parâmetros necessários para que a nota de entrada na loja de destino considere o desconto de transferência para produtos que possuem PIS/COFINS e/ou verba.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Entrada Automática de Transferência

Pré-Requisitos e Restrições

Necessário ter permissão na aplicação Entrada Automática de Transferência.

Passo a Passo

Configuração das Empresas

Acesse: módulo Parâmetros > Parâmetros > Empresa

Na aplicação Parâmetros da Empresa, clique no botão Empresa e selecione a empresa conforme desejado.

Na aba Transferência, verifique os CGOs e as Tabelas de Venda de Saída de Transferência que serão configurados.

No exemplo deste documento foram utilizadas as empresas 02 e 03 (destacadas na imagem abaixo):

Imagem 1 - Parâmetros da Empresa

CGOs a serem configurados:

• empresa origem = 850 (CGO para saída de transferência)
• empresa destino = 850 (CGO para saída de transferência)

Tabelas a serem configuradas:

• empresa origem = 90 (tabela saída de transferência)
• empresa destino = 85 (tabela entrada de transferência)

Atenção: a empresa destino recebeu o CGO 850 (saída de transferência), isso devido à configuração desse CGO, a qual é explica neste documento.

Configuração das Tabelas de Venda

Acesse:  módulo Parâmetros > Dealer > Tabela de Venda

No campo Código da aplicação Tabelas de Venda, informe o código da tabela de venda para a empresa de origem e clique em Selecionar - <F8> .

No campo Preço Base Utilizado, informe Custo Médio Bruto ou Último Custo Bruto.

Atenção: não poderá existir % de Acréscimo / Desconto nessa tabela de Saída de Transferência, pois essa parametrização é feita para deixar o custo da Empresa Destino igual ao custo da Empresa Origem.

Imagem 2 - Tabelas de Venda

No campo Código da aplicação Tabelas de Venda, informe o código da tabela de venda para a empresa de destino e clique em Selecionar - <F8> .

No campo Preço Base Utilizado, informe Custo Médio Líquido ou Último Custo Líquido.

Atenção: não poderá existir % de Acréscimo / Desconto nessa tabela de Entrada de Transferência, pois essa parametrização é feita para deixar o custo da Empresa Destino igual ao custo da Empresa Origem.

Imagem 3 - Tabelas de Venda

Atenção: se o campo Preço Base Utilizado da tabela de saída estiver configurado como:

• Custo Médio Bruto, então o mesmo campo para a tabela de entrada deve estar configurado como Custo Médio Líquido.
• Último Custo Bruto, então o mesmo campo para a tabela de entrada deve estar configurado como Último Custo Líquido.

Configuração dos CGOs

Acesse:  módulo Parâmetros > Parâmetros > Código Gerais de Operação

No campo C.G.O. informe o CGO para saída de transferência que será utilizado na empresa de origem e clique em Selecionar - <F8> .

Na aba Emissão de NF, no campo Fórmula p/ Cálculo de Preço selecione Tabela Informada. No botão Tabela de Venda , selecione a tabela de saída de transferência.

Imagem 4 - Códigos Gerais de Operação (CGO)

Na aba Dados Fiscais, no campo CGO Padrão p/ Transf./ Devol. marque a flag gera recebimento automático na empresa coligada e, no campo Entrada informe o CGO para entrada de transferência.

No campo PIS / COFINS, certifique-se de que as flags referentes à Gera Débito/Crédito estejam desmarcadas.

Imagem 5 - Códigos Gerais de Operação (CGO)

Após atualizar as alterações (botão Atualizar - <F4> ), limpe a tela clicando no botão Limpar - <F2> .

No campo C.G.O. informe o CGO para entrada de transferência que será utilizado na empresa de destino e clique em Selecionar - <F8> .

Na aba Recebimento, clique no botão Tab. Vda. Desc. Transf. e selecione a tabela de entrada de transferência.

Imagem 6 - Códigos Gerais de Operação (CGO)

Na aba Dados Fiscais, no campo PIS / COFINS, certifique-se de que as flags referentes à Gera Débito/Crédito estejam desmarcadas.

Imagem 7 - Códigos Gerais de Operação (CGO)

Configuração dos Parâmetros Dinâmicos

Acesse: módulo Parâmetros > Dealer > Parâmetros Dinâmicos

Expanda a opção abaixo para verificar os parâmetros que devem ser configurados.

Recebimento NF Transferência

Para verificar o desconto de transferência nos produtos que possuem PIS/COFINS e/ou verba, siga os seguintes passos:

1. Gerar pedido de transferência (siga através da opção Transferência a Expedir);
2. Aprovar pedido de transferência;
3. Faturar pedido de transferência;
4. Receber pedido de transferência na empresa destino.

Cálculos Realizados Custo dos Produtos

Abaixo estão os cálculos realizados para compor o custo dos produtos, como direcionamento na verificação.

• Valores na NF de transferência:
  • Valor da própria NF;
  • Crédito de ICMS.
• Valores que serão inseridos no custo da loja (origem e destino):
  • Custo NF;
  • Crédito ICMS;
  • Desconto de Transferência ( PIS + COFINS + VERBA );
  • Custo Líquido Gerencial Loja origem ( NF + ICMS - ( PIS + COFINS + Verba ) );
  • Custo Líquido Gerencial Loja destino ( NF + ICMS - ( PIS + COFINS + Verba ) );
  • Custo Líquido Fiscal Loja origem ( NF - ICMS - ( PIS + COFINS ) ) - não considera verba;
  • Custo Líquido Fiscal Loja destino ( NF - ICMS - ( PIS + COFINS ) ) - não considera verba.

Observação: o PIS/COFINS compõe o cálculo do custo líquido fiscal para as lojas somente se o parâmetro dinâmico SUB_DESC_CUSTO_FISCAL estiver com valor = "S", caso contrário o cálculo considera somente NF - ICMS.

03. Parametrização e Processo Desconto de Transferência

Outras Ações / Ações relacionadas

04. Parametrização e Processo Desconto de Transferência

Principais Campos e Parâmetros

Não há.

05. TABELAS UTILIZADAS

Não há.