O objetivo desta atividade é demonstrar como realizar as parametrizações necessárias para a utilização da aplicação Agenda de Cobrança.
Financeiro > Supervisor Financeiro > Comissão > Parâmetros de Geração da Agenda - FIPARMAGENDA.
Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.
Realizar as parametrizações nas aplicações descritas neste documento:
1. Supervisor Financeiro > Parâmetros > Parâmetros do Fechamento - FIPARAMFECH.
2. Supervisor Financeiro > Cadastros > Espécies - FI_ESPECIE.
3. Supervisor Financeiro > Agenda de Cobrança > Usuários da Agenda de Cobrança - FIUSUCOBRANC.
4. Supervisor Financeiro > Agenda de Cobrança > Ação de Cobrança - FIACAO.
5. Supervisor Financeiro > Agenda de Cobrança > Resultado de Cobrança - FIRESULTADO.
6. Supervisor Financeiro > Agenda de Cobrança > Resultados Possíveis por Ação - FIRESULTACAO.
7. Supervisor Financeiro > Agenda de Cobrança > Parâmetros de Geração da Agenda - FIPARMAGENDA.
1. No módulo Supervisor Financeiro, menu Parâmetros, aplicação Parâmetros do Fechamento, aba Agenda de Cobrança, realize as parametrizações:
Gerar agenda de cobrança para cheques devolvidos: É possível definir se será gerada agenda de cobrança para títulos devolvidos, ou seja, para títulos de espécies aplicadas a Cheque (Devolução). A parametrização dever ser efetuada na aplicação Espécie.
Imagem 1 - Parâmetros do Fechamento
2. No módulo Supervisor Financeiro, menu Cadastros, aplicação Espécies, realize as parametrizações:
Para Espécie CHEQUE DEVOLVIDO
Imagem 2 - Espécie
3. No módulo Supervisor Financeiro, menu Agenda de Cobrança, aplicação Usuários da Agenda de Cobrança, defina os usuários que terão permissão para utilizar a agenda de cobrança e será cobrador no processo de utilização da agenda de cobrança.
Assim que o usuário for selecionado, ele poderá ver apenas a agenda cadastrada para ele.
Para que o usuário visualize a agenda de outros usuários, é necessário que ele tenha Permissão de nível Administrador.
Usuário da Tabela da Esquerda não tem permissão. Selecione o(s) usuário(s) e clique na seta para posicioná-lo(s) na tabela da direta, onde terão permissão.
Imagem 3 - Usuários da Agenda de Cobrança
4. No módulo Supervisor Financeiro, menu Agenda de Cobrança, aplicação Ação de Cobrança, cadastre a ação de cobrança da qual será responsável por iniciar o processo de cobrança dos títulos em atraso.
Ex: Ligar Cobrando, Emitir 1ª Carta, Atualizar Cadastrado (telefone), etc.
Imagem 4 - Ação de Cobrança
5. No módulo Supervisor Financeiro, menu Agenda de Cobrança, aplicação Resultado de Cobrança, cadastre todos os resultados possíveis que podem acontecer quando resultar de um contato com o cliente/devedor, ou seja, o que aconteceu depois da cobrança.
Ex: Telefone não atende, Telefone Desligado, Cliente informou que já pagou, renegociou dívida, etc.
Imagem 5 - Resultado de Cobrança
6. No módulo Supervisor Financeiro, menu Agenda de Cobrança, aplicação Resultados Possíveis por Ação, vincule uma determinada combinação de ação e resultado de cobrança cadastrados nas aplicações anteriores, definindo, inclusive, qual a próxima ação mediante o resultado obtido.
Informe os campos a seguir, ou utilize os resultados já cadastrados..
Alterar Depositário: Ao informar um depositário, o mesmo será alterado ao atualizar o título na agenda de cobrança. O Depositário só ficará disponível se a opção Agente de Cobrança estiver marcada na aplicação
|
, módulo Supervisor Financeiro, Cadastro, Depositário.
Imagem 6 - resultados Possíveis por Ação
7. Acesse o módulo Supervisor Financeiro, menu Agenda de Cobrança, aplicação Parâmetros de Geração da Agenda, na aba Agenda Padrão, indique quais espécies financeiras dos títulos serão utilizadas para geração da agenda e qual será a ação de cobrança.
Quantidade de dias que será considerado em atraso: Parâmetro para indicar a quantidade de dias que a agenda ficará com a situação em atraso.
Situações:
| A comparação para atualizar a situação da agenda é pela Data Agenda X Data Atual. |
Imagem 7 - Agenda Padrão
O recurso Usa gerente de cobrança define usuários como gerentes da agenda de cobrança.
Esses usuários movimentam a agenda de cobrança com os mesmos privilégios de gerente, porém as agendas sem usuário definido continuam para o gerente principal.
Para definir os gerentes de cobrança é necessário definir o Gerente Principal.
Se não houver necessidade dessa distribuição de agenda, deixe esse parâmetro sem marcar. |
Agendar para: caso selecione as opções, Gerente de Cobrança ou Sem Cobrador Definido, as novas cobranças serão agendadas para o Gerente de Cobrança ou ficarão sem cobrador definido, informar as espécies na aba Agenda Padrão.
Imagem 8 - Gerente de Cobrança
Caso a opção selecionada seja Regras de Geração/Distribuição Automática, a geração e a distribuição das novas cobranças serão pelas regras selecionadas na aba Regras Geração/Distribuição. Estas regras são configuradas na aplicação Parâmetros de Geração e Distribuição da Agenda. Clique aqui para acessar a documentação.
Imagem 9 - Regras de Geração/Distribuição Automática
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Principais Campos e Parâmetros
Não há
