CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela Cadastro de Conta de Fornecedores
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela Cadastro de Conta de Fornecedores
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Esta atividade visa demonstrar como realizar o cadastro de Contas de Fornecedores que serão atribuídas para transações, cobranças e pagamentos realizados no processo financeiro.

Algumas aplicações que utilizam esse cadastro e que possuem o botão de atalho são: Fornecedor e Complemento de Títulos

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Operador Financeiro > Pagamento > Cadastro de Conta de Fornecedor > Botão Contas do Fornecedor > Cadastro de Conta de Fornecedor - FIFORNCONTA

Operador Financeiro > Pagamento > Complemento de Título> Botão Contas do Fornecedor > Cadastro de Conta de Fornecedor - FIFORNCONTA

Operador Financeiro > Manutenções> Fornecedor > Botão Contas do Fornecedor > Cadastro de Conta de Fornecedor - FIFORNCONTA

Pré-Requisitos e Restrições

Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.

Ter Pessoa cadastrada.

Passo a Passo 

Acesse o módulo Operador Financeiro, clique no Menu Pagamento, em seguida, clique na aplicação Cadastro de Conta de Fornecedor, botão Contas do Fornecedor.

Imagem 1 - Menu de acesso - Cadastro de contas de fornecedor

Acesse o módulo Operador Financeiro, clique no Menu Pagamento, em seguida, clique na aplicação Complemento de Título, botão Contas.

Imagem 2 - Menu de Acesso - Complemento de Título

Acesse o módulo Operador Financeiro, clique no Menu Manutenções, em seguida, clique na aplicação Fornecedor, botão Contas do Fornecedor.

Imagem 3 - Menu de acesso - Manutenções

Realize o Cadastro da Conta de Fornecedores associado ao CNPJ/CPF da Pessoa.

Contas:

• Conta Jurídica: Conta Jurídica da Empresa
• Conta de Terceiro: Por exemplo, conta de pessoa física, proprietária da empresa, diferente da conta jurídica
  É necessário preencher os Dados da Conta de Terceiro
• Conta de Pagamento Padrão: Conta utilizada como padrão para Crédito em Conta. 

Modelo para validação de Código de Barras: Este recurso trata de segurança, pois só permite atribuir um código de barras para um título onde o banco, agência, conta ou convênio do código de barras forem iguais às informadas nesta conta.
Informar o modelo para validação dos códigos de barras cadastrados para o fornecedor.
Para validação automática, nas aplicações onde são informados os códigos de barras, é necessário marcar a opção Validar código de barras de acordo com modelo cadastrado na conta deste fornecedor, no Cadastro do Fornecedor.
Este recurso pode também ser usado na aplicação Atualização de Títulos DDA onde é usado como filtro através da variável #BCOAGCCCODBARRAS.
OBS: Caso a conta for a usada para validação ela não irá aparecer na tela de consulta de contas do complemento de títulos

03. TELA CADASTRO DE CONTA DE FORNECEDOR

Outras Ações / Ações relacionadas

04. TELA CADASTRO DE CONTA DE FORNECEDOR

Principais Campos e Parâmetros

05. TABELAS UTILIZADAS

• Coloque o link das tabelas relacionadas