01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - Fcturación |
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| Función: | | Rutina(s) | Nombre Técnico | Fecha |
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| LOCXNF | Notas Fiscales |
| | MATXFIS | Calculo Impuestos Fiscales y Financieros |
| | IMPXFIS | Funciones de cálculo de impuestos de documentos fiscales. |
| | M100IVA | Impuesto de Valor Agregado (Entradas). |
| | SIGACUSA | Funciones genéricas para Notas Fiscales. |
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| País: | Ecuador |
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| Ticket: | 15658540 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-17680 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En el módulo Facturación al realizar una Nota de Crédito relacionada a una Factura de Salida que tiene descuentos los campos de Valor Unitario y Valor Total de la NCC no coinciden con los valores de Valor Unitario y Valor Total de la Factura de Salida, es decir, en la Nota de Crédito no se considera el porcentaje de descuento para los campos mencionados.
03. SOLUCIÓN
En la rutina LOCXNF, se modifica la función LxDocOri() para mostrar correctamente las columnas Valor Unit. (D1_VUNIT) y Valor Total (D1_TOTAL) cuando el documento origen (Nota Crédito a partir de Factura de Salida) contiene descuento.
En la rutina IMPXFIS se realizan los siguientes cambios:
- Se Modifica la función xLFToLivro() para visualizar correctamente la columna Vlr. Contable de la pestaña Libros Fiscales, cuando el documento origen (Nota Crédito a partir de Factura de Salida) contiene descuento.
- Se Modifica la función xFisSomaIt() para visualizar correctamente las columnas Valor Unit. (D1_VUNIT) y Valor Total (D1_TOTAL) con descuento, cuando éste se asigna directamente en el Ítem de una Nota de Crédito.
En la rutina MATXFIS se realizan los siguientes cambios:
- Se modifica la función MaFisRecal() para visualizar correctamente el Valor Bruto cuando el documento origen (Nota Crédito a partir de Factura de Salida) contiene descuento.
- Se modifica la función MaFisVTot() para activar las variables lógicas lDescInc y lIsInclui y la columna Valor Total(D1_TOTAL) de la Nota de Crédito se actualice correctamente tomando en cuenta el valor del descuento.
En la rutina M100IVA, se modifica la función M100IVAEQ() para sumar el valor del descuento a la base del impuesto.
En la rutina SIGACUSA, se modifica la función A100SegUm() para obtener el cálculo correcto de las columnas Valor Unit. (D1_VUNIT), Valor Total (D1_TOTAL) y Descuento (D1_VALDESC) cuando el campo Cantidad (D1_QUANT) es modificado y el ítem contiene descuento.
Todas las modificaciones se realizaron para el país EQU utilizando el parámetro MV_DESCSAI = 1
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-17680.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Modificar el diccionario de datos como se indica en la sección 04. INFORMACIÓN ADICCIONAL.
- Configurar el parámetro:
- MV_DESCSAI = 1 - Visualizar precio de venta con descuento en SD1/SD2 (Opción 1), o sin descuento incluido en el precio (Opción 2) Exclusivo localizaciones.
- Generar una Factura de Salida con un ítem e informar Cantidad (D1_QUANT), Valor Unit. (D1_VUNIT), Valor Total (D1_TOTAL), Tipo Salida (DI_TES) y Dsc.Ítem (D1_DESC).
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- Ingresar a la rutina de Notas de Crédito Cliente; SIGAFAT- Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N)
- Incluir una nueva Nota de Crédito y registrar los datos de encabezado.
- Dar clic en Otras acciones | Doc Orig.
- Dar clic en el botón "Factura"
- A continuación, seleccionar la Factura de Salida creada en las pre-condiciones y confirmar.
- Revisar que los valores importados de la Factura de Salida sean cargados correctamente en la Nota de Crédito.
- Validar que los Descuentos se apliquen correctamente los siguientes campos.
- Cantidad (D1_QUANT)
- Valor Unit. (D1_VUNIT)
- Valor Total (D1_TOTAL)
- Dsc.Ítem (D1_DESC)
- Descuento (D1_VALDESC)
- En el pie de página, carpeta "Totales" revisar los valores de los siguientes campos:
- Descuento
- Vlr. Mercad.
- Valor Bruto
- En el pie de página, carpeta "Libros Fiscales" revisar los valores de los siguientes campos:
- En el pie de página, carpeta "Impuestos" revisar los valores de los siguientes campos:
- Dar clic en Grabar.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Diccionario de Datos:
Pacote Atusx: 011500
Modificación de campos en SX3:
Tabla SD1- Ítems de las Fact. de Entrada
Campo D1_VUNIT
Modificar validación de Campo
Campo | Contenido |
|---|
| Campo | D1_VUNIT |
| Tipo | Número |
| Tamaño | 14 |
| Decimal | 2 |
| Formato | @E 99,999,999,999.99 |
| Tit. Español | Valor Unit. |
| Desc. Español | Valor Unitario |
| Val. Sistema | A103TOLER().And.MaFisRef("IT_PRCUNI","MT100",M->D1_VUNIT).And.IIF(FindFunction("FatxVUni"),FatxVUni(),.T.) |
| Obligatorio | Si |
| Usado | Si |
| Browse | Si |
Modificación de gatillos en SX7:
Campo D1_DESC
Modificar regla del gatillo
Campo | Contenido |
|---|
| Dominio | D1_DESC |
| Secuencia | 001 |
| Regla | IIF(FindFunction("FxDesc"),FxDesc(),NoRound(M->D1_TOTAL*M->D1_DESC/100,TamSx3("D1_VALDESC")[2])) |
| Contra Dominio | D1_VALDESC |
Campo D1_VALDESC
Modificar regla del gatillo
Campo | Contenido |
|---|
| Dominio | D1_VALDESC |
| Secuencia | 001 |
| Regla | M->D1_DESC := IIF(FindFunction("FatPorDesc"),FatPorDesc(),0) |
| Contra Dominio | D1_DESC |
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- Incluya enlaces con páginas de asuntos relacionados.
