Imagem 1 - Menu de acesso - Cadastro de contas de fornecedor
Esta atividade visa demonstrar como realizar o cadastro de Contas de Fornecedores que serão atribuídas para transações, cobranças e pagamentos realizados no processo financeiro.
Algumas aplicações que utilizam esse cadastro e que possuem o botão de atalho são: Fornecedor e Complemento de Títulos
Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.
Ter Pessoa cadastrada.
Parâmetros Dinâmicos relacionados
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Imagem 1 - Menu de acesso - Cadastro de contas de fornecedor |
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Imagem 2 - Menu de Acesso - Complemento de Título |
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Imagem 3 - Menu de acesso - Manutenções |
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Para alterar/conceder permissão aos usuários acessarem todos os campos da tela, clique com o
do mouse no campo desejado. |
Realize o Cadastro da Conta de Fornecedores associado ao CNPJ/CPF da Pessoa.
Informe o código Pessoa ou clique no botão para pesquisar.
Selecione a conta como Ativa.
Imagem 4 - Dados da Conta Pessoa
Preencha os dados da Conta Bancária.
Contas:
Conta Jurídica: Conta Jurídica da Empresa
Conta de Terceiro: Se a conta é de pessoa física, proprietária da empresa, diferente da conta jurídica. É necessário preencher os Dados da Conta de Terceiro
Conta de Pagamento Padrão: Conta utilizada como padrão para Crédito em Conta. Se é o primeiro cadastro a conta será incluída, caso seja outro cadastro da mesma conta cadastrada, o sistema exibirá um aviso de que a contá já está cadastrada para a pessoa informada.
Imagem 4 - Dados da Conta Bancária
Se a opção marcada for Conta de Terceiro, a área para digitar os Dados da Conta será habilitado.
O campo Tipo de Cadastro permite as seguintes seleções:
| A validação do CNPJ da conta de terceiro para permitir digitar apenas CNPJ da mesma raiz do CNPJ do fornecedor, será realizada se o parâmetro dinâmico IND_VALIDA_CNPJRAIZCONTA estiver como S. |
| Outra consistência desse parâmetro dinâmico, é para quando o fornecedor for pessoa jurídica e a opção Conta de Terceiro estiver marcada. Nesse caso, a informação do campo Tipo de Inscrição será o CNPJ e não permitirá alteração. |
| Pelo parâmetro dinâmico IND_CONSISTE_CONTA_FORN é possível determinar se apenas consistirá ou bloqueará o cadastro de conta com o mesmo banco, agência (número e dígito) e número da conta corrente (número e dígito) para a mesma pessoa. |
Imagem 5 - Conta Terceiro
Informe uma Observação se desejar.
Modelo para validação de Código de Barras: Este recurso trata de segurança, pois só permite atribuir um código de barras para um título onde o banco, agência, conta ou convênio do código de barras forem iguais às informadas nesta conta.
Informar o modelo para validação dos códigos de barras cadastrados para o fornecedor.
Para validação automática, nas aplicações onde são informados os códigos de barras, é necessário marcar a opção
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, na aplicação Manutenção > Fornecedor.
Este recurso pode também ser usado na aplicação Atualização de Títulos DDA onde é usado como filtro através da variável #BCOAGCCCODBARRAS.
| Caso a conta seja utilizada para validação, ela não irá aparecer na tela de consulta de contas do complemento de títulos |
Ao final, clique no botão Incluir
Imagem 6 - Modelo para Validação do Código de Barras
Na aplicação Consulta de títulos, aba Pagamento é possível consultar o sequencial da pessoa da conta de terceiro do título em questão, quando o tipo de cadastro da conta ser Vincular Pessoa.
Imagem 7 - Consulta de Títulos
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
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Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
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