ÍNDICE

  1. Visión general
  2. Ejemplo de utilización
  3. Pantalla XXX
    1. Otras acciones / Acciones relacionadas
  4. Pantalla XXX
    1. Principales campos y controles
  5. Tablas


01. VISIÓN GENERAL

Se requiere crear asientos contables para el cierre anual de cuentas de balance de terceros, con el objetivo de que dichas cuentas queden en ceros para el siguiente ejercicio.

Para dar solución a esta necesidad, se modificaron los procesos:

Cálculo de Resultado (CTBA211).

Reversión de Cálculo de Resultado (CTBA215).

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Se recomienda hacer un respaldo de la base de datos, así como del RPO actual antes de ejecutar este procedimiento.

Pre-condiciones:

1. Aplicar el patch de actualización del issue DMINA-18412 al RPO.

2. Crear la consulta estándar y actualizar los grupos de preguntas que se indican en la sección 04. Diccionario de Datos.

3. Actualizar los siguientes catálogos:

• Calendario contable; SIGACTB | Actualizaciones | Archivos | Calendario Contable (CTBA010).

• Monedas contables; SIGACTB | Actualizaciones | Archivos | Monedas Contables (CTBA140).

• Plan de cuentas; SIGACTB | Actualizaciones | Entes | Plan de Cuentas (CTBA020).

• Centros de costo; SIGACTB | Actualizaciones | Entes | Centro de Costo (CTBA030).

• Ítems contables; SIGACTB | Entes | Ítem Contable (CTBA040).

• Clases de valor; SIGACTB | Actualizaciones | Entes | Clase de Valor (CTBA060).

• Historial estándar; SIGACTB | Actualizaciones | Entes | Historial Inteligente (CTBA070).

• Entidades contables; SIGACTB | Actualizaciones | Configuraciones | Entidades Contables (CTBA050).

Para realizar el cruce con cuentas de cierre relacionadas a cada cuenta de terceros, se deberá actualizar en el Plan de Cuentas (CTBA020) la cuenta de Cálculo de Resultado [Gananc/Perd] (CT1_CTALP). De la misma manera en las diferentes tablas de clasificadores utilizados, incluyendo la de Entes Contables (CTBA005) en el campo Ganan/Perd. (CV0_LUCPER).



03. PANTALLA XXXXX

Otras acciones / Acciones relacionadas 

AcciónDescripción
Incluya la acciónIncluya la descripción relacionada
Incluya la acciónIncluya la descripción relacionada
Incluya la acciónIncluya la descripción relacionada


04. PANTALLA XXXXX

Principales campos y controles

CampoDescripción
IIncluya el campoIncluya la descripción relacionada
Incluya el campoIncluya la descripción relacionada
Incluya el campoIncluya la descripción relacionada



05. TABLAS UTILIZADAS