Se requiere crear asientos contables para el cierre anual de cuentas de balance por terceros, con el objetivo de que dichas cuentas queden en ceros para el siguiente ejercicio.
Para dar solución a esta necesidad, se modificaron los procesos:
Se recomienda hacer un respaldo de la base de datos, así como del RPO actual antes de ejecutar este procedimiento.
1. Aplicar el patch de actualización del issue DMINA-18412 al RPO.
2. Crear la consulta estándar y actualizar los grupos de preguntas confirme se indica en la sección 04. Diccionario de Datos.
3. Tener información en los siguientes catálogos:
• Calendario contable; SIGACTB | Actualizaciones | Archivos | Calendario Contable (CTBA010).
• Monedas contables; SIGACTB | Actualizaciones | Archivos | Monedas Contables (CTBA140).
• Plan de cuentas; SIGACTB | Actualizaciones | Entes | Plan de Cuentas (CTBA020).
• Centros de costo; SIGACTB | Actualizaciones | Entes | Centro de Costo (CTBA030).
• Ítems contables; SIGACTB | Entes | Ítem Contable (CTBA040).
• Clases de valor; SIGACTB | Actualizaciones | Entes | Clase de Valor (CTBA060).
• Historial estándar; SIGACTB | Actualizaciones | Entes | Historial Inteligente (CTBA070).
• Entidades contables; SIGACTB | Actualizaciones | Configuraciones | Entidades Contables (CTBA050).
Para realizar el cruce con cuentas de cierre relacionadas a cada cuenta de terceros, se deberá actualizar en el Plan de Cuentas (CTBA020) la cuenta de Gananc/Perd (CT1_CTALP):
La misma actualización se deberá realizar en las diferentes tablas de clasificadores utilizados, incluyendo la de Entes Contables (CTBA005), en ésta tabla, además se deben registrar los NIT a utilizar en las contrapartidas de asientos del Cálculo de Resultados y de Cierre de Cuentas de Balance:
1. Realizar el cálculo de resultados; SIGACTB | Miscelánea | Cierres | Cálculo Resultado (CTBA211).
- Para el Cálculo de Resultados, se definirán las preguntas:
- Para el Cierre de Cuentas de Balance se definirá las preguntas:
IMPORTANTE: Los procesos se deben realizar de manera individual. El sistema enviará un mensaje en caso de que los rangos de cuentas establecidos mezclen los tipos de cuenta.
Archivos: Las cuentas contables y códigos clasificadores deben estar definidos en los catálogos correspondientes. - Si se presenta la situación de que un NIT no cuente con la configuración del campo Ganan/Perd. (CV0_LUCPER), se utilizará el mismo NIT para Crédito y Débito en la generación del asiento contable correspondiente. Rutina de Cálc.: Se utilizan los valores de las preguntas:
- En cada caso, se valida que el código especificado exista en el catálogo correspondiente. |
El Cálculo de Resultado se ejecutará de acuerdo a la funcionalidad estándar teniendo en consideración usar el NIT de cálculo en los asientos generados para la cuenta de Resultados
Por otra parte, el proceso de Cierre de Cuentas de Balance se distingue por estás características:
2. Reversión; SIGACTB | Miscelánea | Cierres | Reversión de Cálculo de Resultado (CTBA215).
Otras acciones / Acciones relacionadas
| Acción | Descripción |
|---|---|
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Principales campos y controles
| Campo | Descripción |
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