01. VISIÓN GENERAL

Configuraciones necesarias para el registro de boletas por el API del banco Bradesco.

02. CERTIFICADO DIGITAL

Para promover la integración sistémica de registro on-line de Boletas de cobranza Bradesco, es necesario tener Certificado Digital ICP Brasil del tipo A1.

Importar por la rutina CFGX060 - Documento de referencia: https://tdn.totvs.com/x/viabEg.

La validación del certificado digital por el (NGF) Nuevo administrador financiero, se dará por la confirmación de los archivos "CERT" y "KEY" que deben estar grabados en el camino \CERT\NGF\{nombre del archivo}.

El nombre de los archivos debe estar compuesto por:

"nombre del certificado".pem;
"nombre del archivo clave del certificado".pem.

Obs.: Si los nombres de los archivos fueran iguales, el usuario puede utilizar los textos "_key" y "_cert" para diferenciarlos.

La estructura de las carpetas deben crearse debajo del camino informado en el RootPath del archivo server INI.

03. DATOS UTILIZADOS EN EL LAYOUT

• Para habilitar la configuración de un layout para el Banco Bradesco, en el campo A6_BCOOFI  ( Banco oficial ) debe informarse el código del Bradesco 237.
• En su layout la agencia tiene 4 posiciones (sin dígito) y la cuenta 7 posiciones (sin dígito).  Si el registro en el sistema (SA6) estuviera incorrecto, será necesario el ajuste.

  
  

  Es necesario el registro correcto del dígito verificador de la cuenta en el campo Dv Cuenta (A6_DVCTA). Si el registro estuviera incorrecto en la tabla de bancos (SA6), el ajuste debe realizarse en su subcuenta en el Registro Parámetros de bancos (tabla SEE) en los campos Age. Oficial (EE_AGEOFI), Cta. Oficial (EE_CTAOFI) y DV Cta.Ofic. (EE_DVCTOFI). Ejemplo de cuenta que debe adecuarse: Cuenta 12345-6 En el registro del banco, campo Nº Cuenta (A6_NUMCOM) = 123456 y DV Cuenta (A6_DVCTA) = vacío, el ajuste en su subcuenta debe ser Cta. Oficial (EE_CTAOFI) = 12345 y DV Cta.Ofic. (EE_DVCTOFI) = 6

• El código de la cartera/ modalidad de cobranza se configura en la subcuenta (tabla SEE) por la rutina Parámetros de banco (FINA130) en el campo Cód. Cartera (EE_CODCART).
• Si nuestro número fuera generado por el sistema, este debe configurarse en la subcuenta (tabla SEE) por la rutina Parámetros de banco (FINA130) en los campos Rango inicial (EE_FAXINI) , Rango final (EE_FAXFIM) y Rango actual (EE_FAXATU).
  
• La dirección del cliente debe tener el número separado por coma para que se encamine correctamente al sistema del banco.
• El layout del banco no permite el envío de Instrucciones de cobranza, configuradas en Parámetros del banco, Solapa Otros, Mensaje 1, Mensaje 2.

04. CONFIGURACIÓN DEL LAYOUT

Para utilizar el registro online de boletas para el Bradesco, debe observarse la siguiente regla:

• Porcentaje interés mensual: En este campo debe informarse el valor mensual de intereses.

     Como estándar, ponemos a disposición el campo E1_PORCJUR multiplicado por 30, respetando la siguiente regla: interés diario X 30 días = interés mensual

• Cant. Días multa: En este campo debe informarse la cantidad de días después del vencimiento en la cual se cobrará la multa. Si no se hubiera informado este campo y se hubiera configurado multa por valor o multa por porcentaje, por estándar el sistema utilizará un día después del vencimiento.

    Solamente se permitirán valores mayores o iguales a uno y valores menores o iguales a 999: qtdeDiasMulta >= 1 y qtdeDiasMulta <= 999

• Número del documento: En este campo debe informarse cuál será el número del documento que se transmitirá al banco y posteriormente se imprimirá en la boleta.

      Donde puede ser:

1. 1. Número del título (E1_NUM)
   2. ID CNAB (E1_IDCNAB)
   3. Expresión definida por el usuario.
      • El resultado de la expresión se atribuirá al campo “Número del documento”. Para las macroejecuciones la expresión que se ejecutará debe ser válida. Para informar una expresión, haga clic en el “Engranaje” que está al lado del campo.