Para auxiliar a analise da conciliação, foi desenvolvido o identificador de divergências de conciliação que marca de forma visual os registros que deram match entre eles porém estão com valores divergentes nas tabelas.
Foram adicionadas duas novas legendas de match além das já existentes, 'Automático divergente' e 'Manual divergente'.
Quando os matchs estão com valores corretos, continuarão a serem marcados com as legendas 'Manual' e 'Automático' |
Desta forma além do totalizador da conciliação que já pode indicar uma possível divergência de valores na conciliação, também será identificado individualmente cada registro que esteja com o valor divergente de seu par. Facilitando a localização para a posterior correção.
No exemplo abaixo, é possível identificar de forma muito mais pratica, quais matchs estão com valores divergentes. No caso o Id Match '0010000000003' e '9990000000001', com as legendas 'Automático divergente' e 'Manual divergente', respectivamente.
Assim como com as outras legendas, é possível filtrar os novos tipos de match
Para funcionar de forma adaptável as regras de negócio utilizadas, é necessário que o usuário identifique a forma de comparação entre as duas tabelas. Isto é feito de forma muito simples no setup da configuração utilizada.
Só é preciso marcar os totais que serão comparados nas duas tabelas, na etapa 'Totais' do Setup de configuração.
Caso uma das tabelas utilizadas seja a tabela de Lançamentos Contábeis (CT2), ao marcar o totalizador que utiliza apenas o campo CT2_VALOR, serão marcados os totais a débito e a crédito.
Para implementação desta funcionalidade é necessário a criação de um campo na tabela de Itens da Conciliação (QLD) com as seguintes características:
| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Campo | QLD_COMPAR |
| Tipo | 1 - Caracter |
| Tamanho | 2 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Titulo | Compara |
| Descrição | Compara Divergências |
Para realizar a exportação dos dados não encontrados para excel, basta clicar no botão localizado no canto superior direito 'Exportar dados' quando estiver posicionado na aba 'Dados não encontrados'.
Será gerado um excel no diretório selecionado, com todos os registros das duas tabelas a serem conciliadas (inclusive os registros ainda não carregados em tela), e todos os campos disponíveis em tela, separado por abas.
