Exibir origem

O objetivo deste menu é agrupar funcionalidades que agregam valor ao dia a dia do operador, facilitando o atendimento.

Estorno

Utilizado nos casos onde é necessário registrar a devolução do valor pago pelo cliente em uma transação financeira anterior. O acesso a esta operação pode ser concedido através de permissão por perfil de usuários.

Sangria

Sangria de caixa é quando acontece a retirada não programada de um valor do caixa, ou por uma questão de segurança para evitar valores altos armazenados no caixa.

A sangria pode ocorrer das seguintes formas:

Retirada manual de valor, onde a conta caixa destino não é informada. Nesse caso, é gerado o extrato de caixa com a operação de saque manual na conta caixa da sessão;
Através de transferência entre contas, onde o valor será retirado da conta caixa da sessão e depositado na conta caixa de destino informada. Nesse caso, são gerados os extratos de caixa referente às operações de saque transferência e depósito transferência.

O tipo contábil do extrato gerado pode ser definido nos parâmetros gerais do caixa.
Quando contábil, os extratos de saque manual e saque transferência serão contabilizados usando os defaults (tabelas opcionais) da conta caixa da sessão como fonte de informação para identificar o evento contábil.

Linha RM > Outras Operações. > Sangria de caixa.gif

A sangria de caixa está disponível a partir da versão 12.1.2410 e o seu acesso pode ser concedido através da permissão por perfil de usuários.

Suprimento

Suprimento de caixa representa uma entrada de dinheiro no caixa, geralmente para troco e pode ocorrer das seguintes formas:

Entrada de valor manual, onde a conta caixa origem não é informada. Nesse caso, é gerado o extrato de caixa com a operação depósito manual e quando for contábil, são utilizados os defaults da conta caixa da sessão como fonte de informação para identificar o evento contábil;
Através de transferência entre contas, onde a conta caixa de origem é informada. Nesse caso, o valor é retirado da conta caixa de origem e depositado na conta caixa da sessão, sendo gerados os extratos de caixa referentes à essas operações. O extrato contabilizado será o saque transferência e serão utilizados os defaults da conta caixa de origem como fonte de informação para identificar o evento contábil.

O tipo contábil do extrato gerado pode ser definido nos parâmetros gerais do caixa.
Quando contábil, os extratos de saque manual e saque transferência serão contabilizados usando os defaults (tabelas opcionais) da conta caixa da sessão como fonte de informação para identificar o evento contábil.

Linha RM > Outras Operações. > Suprimento de caixa.gif

O suprimento de caixa está disponível a partir da versão 12.1.2410 e o seu acesso pode ser concedido através da permissão por perfil de usuários.

Serviços Extras

Utilizado nos casos onde é necessário registrar a devolução do valor pago pelo cliente em uma transação financeira anterior. O acesso a esta operação pode ser concedido através de permissão por perfil de usuários.

Para que a opção de Serviços Extras fique disponível é necessário que exista integração do TOTVS Gestão Financeira com o módulo TOTVS Gestão Educacional.

Encerrar Sessão

Clique aqui para saber mais detalhes o encerramento da sessão.

Voltar para o Menu Principal