ÍNDICE

1. Visión general
   
2. Ejemplo de utilización
   
3. Pantalla Constancias Retención (FINA925)
   
   1. Otras acciones / Acciones relacionadas
4. Tablas utilizadas
5. Diccionario de Datos

01. VISIÓN GENERAL

Generar un archivo XML para realizar el timbrado del CFDI de las constancias de Retenciones e Información de Pagos, así como su representación impresa en formato PDF donde se incluirá lo siguiente:

• Retenciones e Información de Pagos incluyendo el Monto total de la operación, Monto total gravado, Monto total exento, Base y Monto de la Retención.

Procedimiento de Implantación 

1. Para la funcionalidad del timbrado del las Constancias de Retenciones e Información de Pagos es necesario contar con las siguientes rutinas:

• Retenciones e Información de Pagos (FINA925), con fecha mayor igual al 12/05/2020.

2. Validar que existan los campos, parámetros, grupo de preguntas e índices definidos en la sección 05. Diccionario de Datos.

3. Contar con el ejecutable (.exe) del Proveedor Autorizado de Facturación (PAC) en la carpeta del SmartClient local.

IMPORTANTE: Validar que el ejecutable (.exe) del Proveedor Autorizado de Facturación (PAC) se encuentra actualizado y está habilitado para la transmisión de CFDI de Retención.

Configuración de parámetros

1. En el Configurador (SIGACFG), acceda a "Base de Datos | Diccionario | Base de Datos": 
   
   

Para proceso de timbrado del CFDI:

Configurar el parámetro MV_CFDI_KP

Configurar el parámetro MV_CFDI_CP

Configurar el parámetro MV_CFDI_CS

Configurar el parámetro MV_CFDI_CL

Configurar el parámetro MV_CFDI_US

Configurar el parámetro MV_CFDI_CO

Configurar el parámetro MV_CFDI_PA

Importante:  El nombre del Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) debe ser del listado disponibilizado por TOTVS para timbrado de CFDI's.

Configurar el parámetro MV_CFDI_AM

Configurar el parámetro MV_CFDI_CE

Configurar el parámetro MV_CFDI_PR

Configurar el parámetro MV_PROXYSR

Importante: Utilizar “Falso” (.F.) si NO es necesario utilizar un servidor proxy para el consumo de servicios web y “Verdadero” (.T.) si es necesario utilizar un servidor proxy para el consumo de servicios web.

Configurar el parámetro MV_PROXYIP

Configurar el parámetro MV_PROXYPT

Configurar el parámetro MV_PROXYAW

Importante: Utilizar “Verdadero” (.T.) si la autenticación al servidor proxy es con las credenciales de Windows y “Falso” (.F.) si la autenticación al servidor proxy es con credenciales diferentes a las de Windows.

Configurar el parámetro MV_PROXYUR

Importante: Ingresar el usuario con el cual se debe hacer la autenticación al servidor proxy, solo si la autenticación es con credenciales diferentes a las de Windows.

Configurar el parámetro MV_PROXYPW

Importante: Ingresar la contraseña con la cual se debe hacer la autenticación al servidor proxy, solo si la autenticación es con credenciales diferentes a las de Windows.

Configurar el parámetro MV_PROXYDM

        Configurar el parámetro MV_CFDDIRS

Importante: Definir el directorio donde se grabaran los archivos con las claves privadas y públicas. El valor predeterminado es GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\llaves\'. Si desea cambiar el directorio solo reemplace el valor a partir de ‘\cfd\llaves\’.

Configurar el parámetro MV_CFDARQS

Configurar el parámetro MV_CFDRETP

Importante: Definir el directorio donde se grabaran los archivos XML de retenciones e información de pagos. El valor predeterminado es GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\retPagos\'. Si desea cambiar el directorio solo reemplace el valor a partir de ‘\cfd\retPagos\’.

• Para proceso de envío de email:

Configurar el parámetro MV_RELACNT

Configurar el parámetro MV_RELPSW

Configurar el parámetro MV_RELSERV

       Configurar el parámetro MV_RELSSL

Configurar el parámetro MV_RELAUTH

Configurar el parámetro MV_SRVPORT

Configurar el parámetro MV_RETISR

Importante: Ingresar los códigos de los impuestos variables que son utilizados para realizar el cálculo de retenciones de ISR. Cada código debe estar separado por el carácter pipe “|”.

Configurar el parámetro MV_RETIVAM

Importante: Ingresar los códigos de los impuestos variables que son utilizado para realizar el cálculo de retenciones de IVA. Cada código debe estar separado por el carácter pipe “|”.

Configurar el parámetro MV_RETIEPS

Importante: Ingresar los códigos de los impuestos variables que son utilizados para realizar el cálculo de retenciones de IEPS. Cada código debe estar separado por el carácter pipe “|”.

Configurar el parámetro MV_RETZONE

  Ingresar la zona horaria correspondiente. Por ejemplo:
- Ingresar “-06:00” para “Guadalajara, ciudad de México, Monterrey”. 
- Ingresar “-08:00” para “Hora del Pacifico (EE.UU. y Canadá)”.

Carga de Catálogos

1. Configurar el parámetro MV_PATH814 con la ruta local donde se encuentran los archivos con formato .csv para la carga de Catálogos del Documento de Retenciones e Información de Pagos del SAT.
2. Colocar en la ruta local informada en el parámetro MV_PATH814 los archivos 01TiposRetencion.csv, 02TiposContribuyentes.csv, 03PaisesRetencion.csv y 04TiposImpuestoRet.csv (El archivo tipo .CSV deberá tener los campos separados por el carácter pipe (|) y solo se enviaran los códigos y descripciones).
3. En el módulo Financiero (SIGAFIN) ir al menú "Miscelánea | Ret. e Info. de Pagos | Constancia Retención" (FINA925), desde "Otras Acciones" ejecutar la acción Cargar Catálogos.

NOTA: Los catálogos puedes ser descargados del portal del SAT https://www.sat.gob.mx/consultas/64451/conoce-el-esquema-de-retenciones-e-informacion-de-pagos., en la opción Catálogos de la factura de retenciones e información de pagos de la sección Contenidos Relacionados, debiendo dar formato a cada uno de los archivos .CSV teniendo en cuenta que el número máximo de caracteres que guarda la descripción (X5_DESCSPA) en las tablas genéricas es de tamaño 55.

La estructura del archivo 01TiposRetencion.csv es la siguiente:

La estructura del archivo 02TiposContribuyentes.csv es la siguiente:

La estructura del archivo 03PaisesRetencion.csv es la siguiente:

La estructura del archivo 04TiposImpuestoRet.csv es la siguiente:

La estructura del archivo 05TipoPagoRet.csv es la siguiente:

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

1. En el módulo de Compras (SIGACOM) ir al menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Países.
   • Configurar el campo Cve País (YA_CVESAT) para el país a utilizar en el Proveedor.
2. En el módulo de Compras (SIGACOM) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores, y configurar para el Proveedor:

I. En la pestaña De Registro, configurar los siguientes campos:

• • • Estado (A2_EST): Utilizado para determinar si el Proveedor es extranjero, para lo cual se debe colocar el valor 'EX', de lo contrario informar un estado nacional.
    • País (A2_PAIS): Indicado para informar el país del Proveedor.
    • RFC (A2_CGC): Utilizado para registrar el Registro Federal de Contribuyente o similar.
    • CURP (A2_CURP): Utilizado para registrar la Clave Única de Registro de Población. Si el proveedor es una persona moral, no es necesario registrar esta información.
    • E-Mail (A2_EMAIL): Utilizado para registrar la dirección de correo electrónica del proveedor. Si desea registrar más de una dirección de correo, debe separar cada dirección por el carácter punto y coma “;”.

• • • • Ejemplo: [email protected]; [email protected].

II. En la pestaña de “Otros”, configurar los siguientes campos:

• • • Benef. Efect. (A2_ESBENEF), Utilizado para expresar si el beneficiario del pago es la misma persona que retiene. Combo con las opciones:
  • • • Si – Beneficiario del pago
      • No – No es beneficiario del pago

• • • Tipo Contrib. (A2_CVESAT): Utilizado para identificar el tipo de contribuyente que le corresponde al proveedor de acuerdo al catálogo del SAT.
    • RFC Repr. (A2_RLRFC): Utilizado para registrar el RFC del representante legal en México. Requerido si el proveedor es extranjero y si es beneficiario del pago efectuado.
    • CURP Repr. (A2_RLCURP): Utilizado para registrar la CURP del representante legal en México. Requerido si el proveedor es extranjero y si es beneficiario del pago efectuado.
    • Tip Cont. Rep. (A2_RLCVSAT): Utilizado para identificar el tipo de contribuyente que le corresponde al representante legal en México de acuerdo al catálogo del SAT.
      
      

4. Registrar movimientos en el sistema de facturas de entrada para proveedores nacionales y extranjeros en los cuales se estén realizando retenciones de IVA, ISR y/o IEPS.

5. Generar las órdenes de pago para las facturas registradas previamente.

Generación de CFDI de retención e información de pagos

1. En el módulo Financiero (SIGAFIN) ir al menú "Miscelánea | Ret. e Info. de pagos | Constancias Retención" (FINA925).

I. Definir los parámetros deseados para visualizar las órdenes de pago generadas.

• • • Proveedor: Seleccionar los proveedores de los cuales desea consultar las órdenes de pago.
      Nota: Se abre una ventana la cual permite seleccionar los proveedores. La información que se muestra corresponde a los campos A2_COD + “-” + A2_LOJA + “-” + A2_NOME
      Ejemplo: P000001-T01-Nombre Proveedor

• • • Mes Inicial: Definir el mes inicial del periodo de la retención e información de pagos.
    • Mes Final: Definir el mes final del periodo de la retención e información de pagos.
  • • Año: Definir el año del ejercicio fiscal.
    • Tipo de Pago: Definir el tipo de pago. Las opciones disponibles son “Definitivo” o “Provisional”.
    • Fecha Inicio: Rango de fecha inicial para consultar las órdenes de pago en el sistema.
    • Fecha Final: Rango de fecha final para consultar las órdenes de pago en el sistema.
    • Envía Email: Envía correo electrónico al proveedor, anexando el archivo XML de retención e información de pago así como la representación impresa del mismo en formato PDF. Las opciones disponibles son “Si” o “No”.
    • Envía Timbrar: Definir si se desea generar el comprobante fiscal digital de internet. Las opciones disponibles son “Si” o “No”.
    • Filtrar Generadas: Definir si se desea mostrar o no las órdenes de pago que ya cuentan con constancias de retención. Las opciones disponibles son “Si” o “No”.
    • Tipo Retención: Define la clave de la retención o información de pagos de acuerdo al catálogo 1.- Retenciones contenido en el documento Catálogos del Documento de Retenciones e Información de Pagos, que se encuentra publicado en el Portal del SAT.
    • Visualiza PDF: indica si al finalizar el proceso de timbrado/envío se abrirá el PDF del CFDI del Certificado de Retenciones e Información de Pagos. Las opciones disponibles son “Si” o “No”.

Importante: La impresión de las constancias y envió de correo electrónico se realiza aun cuando no se generó el CFDi. Parámetro “Envía Timbrar” = “No”; si no desea enviar el correo electrónico de una constancia sin CFDi, debe cambiar el parámetro a “Envía Email” = “No”.

2. Una vez definidos los parámetros dar clic en el botón “Ok” para visualizar las órdenes de pago de acuerdo a los parámetros definidos.

3. Seleccionar una o varias órdenes de pago para generar las “Constancia de retención de información de pagos”. Dar clic en la opción de “Gen. Constancia” para iniciar el proceso

4. El nombre de los archivos será formado de la siguiente manera:

I. EK_FILIAL + A2_RFC + MV_PAR02 + MV_PAR03 + MV_PAR04 + EK_ORDPAGO + ClaveRetención + “.xml”

Ejemplo: 01_XXZZ871222695_6_6_2015_000210_01.xml

II. EK_FILIAL + A2_RFC + MV_PAR02 + MV_PAR03 + MV_PAR04 + EK_ORDPAGO + ClaveRetención + “.pdf”

Ejemplo: 01_XXZZ871222695_6_6_2015_000210_01.pdf

5. Ingresar a la ruta definida en el parámetro MV_CFDRETP para visualizar los archivos generados.

6. Validar que en el XML se muestre el atributo versión con el valor 2.0.

03. PANTALLA CONSTANCIA RETENCIÓN (FINA925)

Otras acciones / Acciones relacionadas 

04. TABLAS UTILIZADAS

• SEK - Órdenes de Pago.
• SE2 - Cuentas por Pagar.
• SA2 - Proveedores.
• SE5 - Movimientos Bancarios.
• SA6 - Bancos.
• SF1 - Encabezado de Fact. de Entrada.
• SF2 - Encabezado de Fact. de Salida.
• SD1 - Ítems de las Fact. de Entrada.
• SD2 - Ítems de las Fact. de Salida.
• SF4 - Tipos de Entrada y Salida.
• SFB - Impuestos variables.
• SYA - Países.

05. DICCIONARIO DE DATOS

1. Creación o modificación del siguiente grupos de preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:

NOTA: Las preguntas ¿Tipo Retención? y ¿Visualiza PDF? fueron agregados en el pacote 007420 - DMINA-8678 CONST. RETENCIÓN IMPUESTOS MÉXICO 12.

2. Validar que existan las siguientes tablas en el archivo SX5 - Tablas Genéricas:

3.  Creación de Campos en el archivo SX3 – Campos:

NOTA: Para todos los campos en el pacote 007420 - DMINA-8678 CONST. RETENCIÓN IMPUESTOS MÉXICO 12 se realizó modificación para  permitir la alteración de las propiedades  Nombre, Tamaño, Tipo, Orden y Uso.

Tabla SA2 - Proveedores

Tabla SEK - Órdenes de Pago

Tabla SYA - Paises

4.  Creación/modificación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros: 

6.  Creación/modificación de Índices  el archivo SIX – Índices:

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