01. VISIÓN GENERAL

El asiento estándar 532 (Cuentas por Pagar - Bajas de títulos por bodero) se utiliza para contabilizar todos los pagos efectuados a los títulos que se colocaron en borderos, en este documento daremos ejemplos sobre como utilizar sus principales conceptos

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN


Configuración del asiento estándar:


Secuencia 001
Tipo de asiento 3 - partida doble
Cuenta DébitoSE2->E2_DEBITO
Cuenta CréditoSE2->E2_CREDIT
Valor del asientoSE5->E2_VALOR
Historial"Pago del título "+ SE2→E2_NUM+SE2→E2_PREFIXO+ " en el borderó" + SE2→E2_NUMBOR 
Origen"532-001"

Se puede utilizar tanto en la contabilización del título vinculado al borderó como en la contabilización del valor total del borderó (Variable VALOR)


Secuencia 001
DescripciónLP532 - BAIXA DE BORDERO - TITULO A TITULO              
Tipo de asiento 1 - Debito
Cuenta DébitoSA2->A2_CONTA
Cuenta Crédito
Valor del asientoSE2->E2_VALLIQ                                                                                                                                             
Historial"BAIXA TIT "+SE2->E2_NUM+" REF BORDERO "+SE2->E2_NUMBOR+" DT "+DTOC(SE2->E2_DTBORDE)

Secuencia 002
DescripciónLP532 - BAJA DE BORDERÓ - TOTAL BORDERÓ
Tipo de asiento 2 - Crédito
Cuenta Débito
Cuenta CréditoSA6->A6_CONTA
Valor del asientoVALOR                                                                                                                           
Historial"BAJA REF BORDERÓ "+SEA->EA_NUMBOR+" DT "+DTOC(SEA->EA_DATABOR)
  • Situación de ejemplo: En una misma fecha, generar 2 borderós de pago, cada uno con 2 títulos de R$ 1000,00 y realizar la baja automática.
    - Total de cada borderó: R$ 2000,00.
    - Total de todos los borderós: R$ 4000,00.
  1. Al ejecutar la contabilización Off line (CTBAFIN) por Total Borderó y el separador Por Período o Por Proceso:
    1. En un único documento muestra los asientos de cada baja de título (4 débitos de R$ 1.000,00) y 1 único totalizador de los borderós (1 crédito de R$ 4.000,00).
  2. Al ejecutar el Contabilización Off line (CTBAFIN) por Borderó/Borderó y el separador Por Período o Por Proceso:
    1. En un único documento muestra todas las bajas (4 débitos de R$ 1.000,00) y 2 totalizadores de borderó (2 de créditos R$ 2.000,00).
  3. Al ejecutar el Contabilización Off line (CTBAFIN) por el separador Por Documento:
    1. Cada borderó se separará en un documento contable de manera separada.
    2. Cada documento mostrará las bajas (2 débitos de R$ 1.000,00) y el totalizador del borderó (1 crédito de R$ 2.000,00).
  • Obs: La contabilización de los asientos que utilizan la variable VALOR, por ser totalizadora, no tendrán los datos de las tablas SE2 y SE5 situados, con la finalidad de no duplicar los asientos.

Si el sistema está configurado con prorrateo de múltiples modalidades, los campos se deben configurar de acuerdo con el contenido del campo E5_MULTNAT.

Configuración del asiento estándar:


Sequencia 001
Tipo de asiento 3 - partida doble
Cuenta DébitoIIF(SE5->E5_MULTNAT =='1',SA2->A2_CONTA,SE2->E2_DEBITO)         
Cuenta CréditoIIF(SE5->E5_MULTNAT =='1',SA6->A6_CONTA,SE2->E2_CREDIT)         
Valor del asientoIIF(SE5->E5_MULTNAT =='1',SEV->EV_VALOR,SE5->E5_VALOR) 
Historial"Pago del título "+ SE5->(E5_NUMERO+E5_PREFIXO)+ " en el borderó" + SEA->EA_NUMBOR                                                                                  
Origen"532-001"

03. OTRAS INFORMACIONES



Borderós: Para títulos normales el asiento estándar será el 532, para títulos de anticipo el asiento estándar es el 513.

                  Los impuestos con hecho generador "Caja" (en la baja) generados por el bordero, deben ser contababilizados por el LP 530.

Observación: Si el parámetro "Contabiliza por?" está configurado como "Bordero/bordero" el LP 513 no se contabilizará.

04. VARIABLES CONTABLES DISPONIBLES


En la contabilización off line (CTBAFIN), al utilizar la variable totalizadora "VALOR", no estarán accesibles los registros de los títulos (SE2) y los respectivos movimientos bancarios (SE5). Por ejemplo, para componer el historial del LP CT5_HIST: 

  • No utilice campos SE2/SE5: "Pago del título "+ SE2→E2_NUM+SE2→E2_PREFIXO+ " en el borderó" + SE2→E2_NUMBOR.
  • Utilizar campos da tabela SEA: "Pago Total Ref. Borderó: " + SEA→EA_NUMBOR + " de Emisión: " + SEA->EA_DATABOR
EA_FILIALEA_NUMBOREA_DATABOREA_PREFIXOEA_NUMEA_PARCELAEA_TIPOEA_FORNECEEA_LOJAE2_EMISSAOE2_VENCREAE2_VALORE5_DATAE5_VALORE5_VLDESCOE5_VLJUROS
D RJ 02 CTBF0120200120CTBCTBFIN0871NF CTBFIN1202001202020012010002020012011000100
D RJ 02 CTBF0120200120CTBCTBFIN0872NF CTBFIN220200120202001201000202001209001000
D RJ 02 CTBF0220200120CTBCTBFIN0873NF CTBFIN1202001202020012010002020012011000100
D RJ 02 CTBF0220200120CTBCTBFIN0874NF CTBFIN220200120202001201000202001209001000
D RJ 02 CTBF0320200120CTBCTBFIN0875NF CTBFIN1202001202020012010002020012011000100
D RJ 02 CTBF0320200120CTBCTBFIN0876NF CTBFIN220200120202001201000202001209001000

Comportamiento de acuerdo con la parametrización en la contabilización Off Line - CTBAFIN
Pregunta 13 - Contabiliza borderó:
1 - Total Borderós - La tabla SEA estará situada en el último registro de la lista de borderós contabilizados en el Período/Proceso 

2 - Borderó / Borderó - La tabla SEA estará situada en el último registro de cada borderó.

05. TABLAS UTILIZADAS


05. OTRAS INFORMACIONES

Contabilización Off line - CTBAFIN - Financiero - P12



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