ÍNDICE


01. VISIÓN GENERAL

Dispone sobre la uniformización y regula la emisión, registro, mantenimiento y rendición de las informaciones de los documentos fiscales emitidos en un único ejemplar por sistema electrónico de procesamiento de datos para contribuyentes prestadores de servicios de comunicación y proveedores de energía eléctrica, modelos 06/21/22 .

Está disponible en la rutina Resoluciones normativas  (MATA950), la generación del medio magnético para atender al Convenio 115 (ICMS), que dispone sobre la prestación de las informaciones de los documentos fiscales emitidos por contribuyentes prestadores de servicios de comunicación y proveedores de energía eléctrica, que involucran los siguientes modelos de documento fiscal:


02. PROCEDIMIENTOS DE UTILIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN

Procedimiento de implementación

Copie los archivos de configuración anteriores en el directorio correspondiente \SYSTEM\

CONV115.INI – Es necesario para la generación de todos los tipos de archivos (M , I  y D );

CONV115M.INI – Es necesario para la generación del archivo tipo M  (Maestro);

CONV115I.INI – Es necesario para la generación del archivo tipo I  (Ítems);

CONV115D.INI – Es necesario para la generación del archivo tipo D  (Datos de registro).

Procedimientos de utilización

En el módulo Libros fiscales (SIGAFIS), seleccione Miscelánea /Arch. Magnéticos /Resol. Normativas(MATA950). Configure los parámetros de la rutina, de acuerdo con lo indicado a continuación:

Fecha inicial: Informe la fecha inicial para procesamiento de la Resolución normativa.

Fecha final: Informe la fecha final para procesamiento de la Resolución normativa.

Resolución normativa: Informe el archivo de configuración que se utilizará, sin la extensión ".INI". Para esta Resolución normativa, informe CONV115.

Arch. Destino: No es necesario informar este parámetro, porque la rutina genera archivos con nombres específicos. 

Directorio: Informe el nombre del directorio en el cual se grabará el archivo de texto generado. Ejemplo: C:\NORMA089\.

Los archivos se identificarán en el formato:

Est/Prov/Reg - sigla de la unidad de la nación del emisor de los documentos fiscales;

RCPJ (CCCCCCCCCCCCCC) - RCPJ - Registro de Contribuyente Persona Jurídica del emisor de los documentos fiscales

Mes (MM) - Modelo de los documentos fiscales

Serie (SSS) - serie de los documentos fiscales;

Año (AA) - año del período de cálculo de los documentos fiscales;

Mes (MM) - mes del período de cálculo de los documentos fiscales;

Estatus (Snn) - indica si el archivo es normal (N) o sustituto (S). En el caso de archivo sustituto, debe indicarse el número secuencial con dos dígitos (“nn”) del archivo sustituto, iniciando con “01”. Si se trata un archivo normal, complete con “01”; 

Tipo (T) - inicial del tipo de archivo, que puede asumir uno de los siguientes valores:

  1. a) ‘M’ - MAESTRO DE DOCUMENTO FISCAL;
  2. b) ‘I’ - ÍTEM DE DOCUMENTO FISCAL;
  3. c) ‘D’ - DATOS DE REGISTRO DEL DESTINATARIO DEL DOCUMENTO FISCAL;

A partir de enero de 2017: Se puso a disposición el Punto de entrada CV115MUN para tratar la descripción del Municipio para el correcto registro del campo 09 - Municipio de acuerdo con la tabla de municipios del IBGE

  1. d) ‘C’ - CONTROL E IDENTIFICACIÓN.

Volumen (VVV) - número secuencial del volumen, la cantidad de registros del archivo MAESTRO DE DOCUMENTO FISCAL se limita a 100 (cien) mil o a 1 (un) millón de documentos fiscales, de acuerdo con lo determinado en el ítem 4.4.1, siempre que se alcanza el límite, deben crearse archivos de continuación, cuya numeración será secuencial y consecutiva, iniciada con 001.


03. PARÁMETROS


Nombre

MV_ESPECIE

Tipo

Carácter

Descripción

Contiene tipos de documentos fiscales utilizados en la emisión de facturas.

Valor estándar

<definido por el cliente>

Ejemplo

A=NFCEE

Nombre

MV_ENDCOB

Tipo

Carácter

Descripción

Campos de la tabla SA1 que indican: Dirección - CEP - Barrio - Municipio y Estado/Prov/Reg de cobranza para CAT128.

Valor estándar

{<definido por el cliente>,<definido por el cliente>,<definido por el cliente>,<definido por el cliente>,<definido por el cliente>}

Ejemplo

{"A1_ENDCOB","A1_CEPC","A1_BAIRROC","A1_MUNC","A1_ESTC"}

Se adopta el valor estándar del Sistema, si el campo utilizado en el parámetro estuviera vacío.

Ejemplo:  

Si el campo Direcc. Cobranza (A1_ENDCOB) no estuviera informado, el Sistema adopta como campo estándar el campo Dirección (A1_END).

Esta regla es utilizada por los otros campos del parámetro.

Nombre

MV_CANCFOR

Tipo

Lógico

Descripción

Indica si se considerará la anulación fuera del período de registro.

Valor estándar

.F.

Ejemplo

{"A1_ENDCOB","A1_CEPC","A1_BAIRROC","A1_MUNC","A1_ESTC"}

Nombre

MV_D5ICMS

Tipo

Carácter

Descripción

Campos de la tabla SA1 y SB5 que indican:

Tipo de suscriptor - Tipo de utilización - Grupo de tensión - Nº.Término o Cuenta consumo, Clasificación del ítem y Tipo de cliente.

Valor estándar

{<definido por el cliente>,<definido por el cliente>,<definido por el cliente>,<definido por el cliente>,<definido por el cliente>,<definido por el cliente>}

Ejemplo

{"A1_TPASS","A1_TPUTI","A1_GRPTEN","A1_NTELCON","B5_CLIT", "A1_TPCLI","A1_TELPRIN","A1_CONTRAT","F4_ISENRED"}

Si los campos indicados en el parámetro MV_D5ICMS no existen, será necesario crearlos en el Configurador (SIGACFG) de acuerdo con la siguiente descripción:

Tabla SA1

Campo

<Criterio del cliente>

Ejemplo

A1_TPASS

 Tipo

Carácter 

Tamaño

1

Formato

@!

Título 

Cl.Cons/Tp.Suscrip

Descripción 

 Clase consumo/Tipo suscriptor

Help 

Tipo de suscriptor de servicios de suministro tabla puesta a disposición por la Resolución.

Campo

<Criterio del cliente>

Ejemplo

A1_TPUTI

 Tipo

Carácter 

Tamaño

1

Formato

@!

Título 

Tp.Conex/Tp.Util

Descripción 

 Tipo de conexión/Tipo de utilización

Help 

Otros tipos de utilización cuando no se trata de factura, de acuerdo con la tabla puesta a disposición por la Resolución.

Para informar el tipo conexión/tipo utilización por factura, será necesario entrar en la rutina Factura manual entrada o salida >> Acciones relacionadas >> Complementos por documento fiscal >> Informaciones complementarias >> Complementos:

-Factura modelo 06, opción Energía eléctrica, completar el campo Tp.Conexión(FU_TIPLIGA), además de los campos FU_GRPCLAS y FU_CLASSIF para la composición del campo 14 - Clasificación del ítem (tabla 11.5) del registro de los ítems. 

-Factura modelo 21 o 22, opción Comunicación y telecomunicación, completar el campo Tipo de servicio (FX_TIPSERV), además de los campos FX_GRPCLAS y FX_CLASSIF para la composición del campo 14 - Clasificación del ítem (tabla 11.5) del registro de los ítems. 

Si se informa el complemento, el sistema no considera el contenido informado en los campos A1_TPUTI y B5_CLIT. Si la factura tiene más de un ítem, deben completarse los campos en el complemento para todos los ítems con la misma información, ya que solamente existe una Maestro por factura.

Estamos esperando la devolución de la consultoría tributaria realizada ante el fisco, para finalizar la definición de cumplimentación del tipo de inicialización, ya que lo mismo ocurre en los ítems y en el registro maestro.

Campo

<Criterio del cliente>

Ejemplo

A1_NTELCON

 Tipo

Carácter 

Tamaño

12

Formato

@!

Título 

Nº Ter.Cons

Descripción 

Número terminal

Help 

Informe la localidad de registro y el número terminal en el formato "LLNNNNNNNNNN", donde: LL es el código de la localidad

y NNNNNNNNNN es el número de identificación del terminal. Cuando se trata de una factura, informe el número de la cuenta de consumo, en los otros casos debe dejarse en blanco.

Campo

<Criterio del cliente>

Ejemplo

A1_GRPTEN

 Tipo

 Carácter

Tamaño

2

Formato

@!

Título 

Grupo de tensión

Descripción 

Grupo de tensión

Help 

Grupo de tensión cuando se trata  de factura, de acuerdo con la tabla puesta a disposición por la Resolución.

Campo

<Criterio del cliente>

Ejemplo

A1_TPCLI

 Tipo

 Carácter

Tamaño

2

Formato

@!

Título 

Tipo de cliente

Descripción 

Tipo de cliente

Help 

Informe de acuerdo con el modelo del documento, donde 06 = tabla 11.8.1 y modelos 21 y 22  = tabla 11.8.2.

Campo

<Criterio del cliente>

Ejemplo

A1_CONTRAT

 Tipo

 Carácter

Tamaño

15

Formato

@!

Título 

Número del contrato

Descripción 

Número del contrato

Help 

Número del contrato. Este campo se utilizará para la cumplimentación de la posición 28 del archivo de ítems del convenio 115.

Campo

<Criterio del cliente>

Ejemplo

A1_TELPRIN

 Tipo

Carácter

Tamaño

12

Formato

@R 9999999999                                

Título 

Nº Tel Prin

Descripción 

Nº Tel Prin

Help 

Número del terminal telefónico principal. Este campo se utiliza para alimentar la posición 26 del archivo Maestro Convenio 115


Tabla SF4

Campo

<Criterio del cliente>

Ejemplo

F4_ISENRED

 Tipo

 Carácter

Tamaño

2

Formato

@!

Título 

Tip Exenc

Descripción 

Tipo de Exenc/Red de BC

Help 

Tipo de exención/Reducción de base de cálculo. Este campo se utiliza para la cumplimentación de la posición 36 del archivo de ítems del Convenio 115


Tabla SB5

Campo

<Criterio del cliente>

Ejemplo

B5_CLIT

 Tipo

Carácter 

Tamaño

4

Formato

@!

Título 

Clas.del Ítem

Descripción 

 Clasificación del ítem

Help 

Clasificación del ítem incluido en el documento fiscal, de acuerdo con la tabla puesta a disposición por la Resolución.


04. INFORMACIONES ADICIONALES

A quién se destina

Contribuyentes concesionarios de servicio público de distribución de energía eléctrica, comunicaciones y telecomunicaciones.

Objetivo

Generar el archivo configurado previamente adoptando los procedimientos referentes a la emisión, registro, mantenimiento y rendición de las informaciones de los documentos fiscales emitidos en un ejemplar único por medio del sistema electrónico de procesamiento de datos.

Vigencia

Nacional

Plazo de entrega

Hasta el último día del mes subsiguiente al período de cálculo, cuando la exigencia sea mensual o en un plazo de 5 (cinco días) contados a partir de la recepción de una notificación específica para entrega de los archivos, sin pérdida del acceso inmediato a las instalaciones, equipamientos y otras informaciones mantenidas en cualquier medio

Aplicación puesta a disposición por el fisco

 Valida factura electrónica

Dónde encontrar

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2003/CV115_03

  • Al completar el campo Ini.pst.serv(FX_DTINI) en el complemento de comunicación y telecomunicación, se alimentará el campo 30 (Fecha de lectura anterior) del archivo maestro del CONV115.
  • Al completar el campo Fin.pst.ser(FX_DTFIM) en el complemento de comunicación y telecomunicación, se alimentará el campo 31 (Fecha de lectura actual) del archivo maestro del CONV115.

Informe de la pantalla de complementos:

Trecho extraído del layout, ítem 5:


05. INFORMACIONES TÉCNICAS

Tablas utilizadas

SA1 – Registro de clientes

SB1 – Registro de los productos

SB5 – Complemento de productos

SD2 – Ítems de facturas de salida

SF2 – Encabezado de facturas de salida

SF3 – Libros fiscales

SF4 – Registro de TES

SX5 – Registro de tablas

Funciones involucradas

MATA950 - Resoluciones normativas

MATXMAG - Funciones genéricas de los archivos magnéticos

Sistemas operativos

Windows®/Linux®