Essa documentação se aplica somente ao Novo Módulo de Caixa. Para saber melhor como configurar, veja a Página de Orientação dos Pré-Requisitos para uso da nova funcionalidade. Para dúvidas relacionadas ao antigo Módulo de Caixa, clique aqui.

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Após ativar a Sessão o operador poderá dar início às operações de recebimento. Para que um lançamento possa ser recebido através da Sessão de Caixa o operador pode realizar a Pesquisa de Lançamentos e tendo a lista de itens correspondentes à pesquisa, ele deve selecionar os registros para avançar para a tela de recebimento.

Nela é possível utilizar os Meios de Pagamento ativos cadastrados pelo cliente.


Na tela de recebimento o cliente deve selecionar pelo menos um meio de pagamento, podendo selecionar mais de um tipo. Após informar o meio de pagamento e o valor, deve adicioná-lo, esse será carregado na tabela abaixo da área de informação do meio de pagamento.

Caso selecione um valor inferior ao total a ser recebido, será calculado automaticamente pelo sistema o valor restante e assim até o valor ser zerado.

Esse passo é comum a todos os meios de pagamento existentes.

Para tornar o processo de recebimento mais fluido, é possível utilizar a tela de recebimento do Novo Módulo de Caixa através da visão de lançamentos integrada aos módulos da Linha RM. Essa funcionalidade estará disponível para o cliente que habilitar o uso do Novo Módulo de Caixa em sua base.

Estando habilitado o Novo Módulo de Caixa, para o usuário tenha uma Sessão de Caixa Aberta e a mesma esteja Ativada, quando o mesmo acessar a visão de lançamentos integrada aos módulos da Linha RM ele verá um novo ícone que permite realizar os recebimentos.

Quando temos a listagem de lançamentos financeiros na visão de lançamentos, é possível selecionar mais de um registro, ao clicar no ícone "Recebimento de Pagamento" é aberta uma janela com o processo de recebimento da Sessão de Caixa, onde o usuário deve selecionar os meios de pagamento, adicioná-los e para cada meio adicionado, deve clicar no ícone "..." e depois em Receber Pagamento.

O processo será iniciado de acordo com o meio selecionado, como demonstrado nas abas desse documento.

No exemplo a seguir temos a demonstração do recebimento do financeiro de um movimento do TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento, bem como, da tela final confirmando o recebimento com sucesso.

Para refletir o status do recebimento no lançamento, após o recebimento o usuário deve clicar no ícone (atualizar), então o lançamento terá o status atualizado.


A seguir vamos detalhar o comportamento das formas de pagamento disponíveis, considerando os tipos primitivos.

Nesse ponto será demonstrado o comportamento para recebimento em dinheiro e outros meios com tipo primitivo diferentes de cartão, cheque ou PIX.

Após a seleção dos lançamentos a receber e adicionar as formas de pagamento com os tipos mencionados anteriormente, o operador deve em cada opção adicionada clicar nos três pontos (...) que ficam no início de cada linha e selecionar a opção "Receber pagamento".

Nesse momento o sistema irá realizar a baixa e atualizará as informações do lançamento.



Quando o recebimento for em dinheiro e o valor apresentado ao Operador for maior que o valor do lançamento, o valor de troco será exibido na tela e também no log da Sessão do Caixa.

A partir da integração com o TOTVS Pagamento Digital é possível realizar recebimentos do contas a receber com PIX. 

Para realizar o recebimento com PIX, ao abrir a sessão de caixa deve ser marcado o parâmetro Habilitar PIX, e ao fazer a baixa deve ser selecionado um meio de pagamento cadastrado com o tipo primitivo Pagamento Instantâneo (PIX).

Para que seja possível realizar o pagamento com PIX é necessário que tenha sido realizada a Parametrização do TOTVS Pagamento Instantâneo / TOTVS Pagamento Digital.



Para facilitar o recebimento de parcelas a receber, a Sessão de Caixa foi integrada com a solução SiTef da Software Express, validando a baixa de lançamentos a receber com cartões de Crédito e Débito, com transações através do SiTef em integração com PinPad, permitindo a emissão de comprovantes não fiscais.

Para utilizar esse tipo de pagamento, é necessário que o estabelecimento utilize a solução SiTef, comercializada pela Bematech, integrada a um PinPad, conectado ao terminal para realizar as transações.

A instalação do SiTef e as DLLs de interface de integração do SiTef para utilizar o Pinpad, são de responsabilidade da Software Express. As DLLs de interface de integração devem ser inseridas dentro da pasta onde o RM.exe se encontra.

Observação: Deve se atentar aos terminais para se inserir as DLLs, pois as configurações podem ser de 32 e 64 bits.

Para ver as parametrizações específicas do PinPad e do TEF acesse a página onde está a Parametrização do Novo Módulo de Caixa e veja as orientações que estão em Etapa | TEF e TEF Filial.

Para possível utilização do SITEF com Terminal Server, é necessário que seja realizado configurações na conexão da Área de Trabalho Remota, compartilhado as configurações dos dispositivos e recursos locais de porta, para que o RM realize a comunicação com o PinPad.

Importante:

As dlls e drive do PinPad e o drive da impressora devem estar no ambiente 'Client'.

A impressão dos comprovantes não fiscais emitidos na baixa com SiTef foram homologadas nas impressoras:

  • Térmica: Bematech MP-4200 TH;
  • Matricial: Bematech MP-20 MI.

O PinPad homologado para a transação:

  • Gertec PPC900 LCM12 1 SAM SBLT USB GR.
  • Com todas as características e exigências internacionais para pin pads seguros, o PPC 900 trabalha com diversos tipos de criptografia e está homologado pelas operadoras de cartão de crédito e débito no Brasil para o TEF.

Além dessas configurações, é possível configurar as opções de parcelamento com Cartão de Crédito.

O pagamento com a solução SiTef, possibilita o parcelamento dos lançamentos, permitindo definir o Valor mínimo de Parcela e o Número máximo de Parcelas, de acordo com a parametrização do sistema. Esta opção está disponível nos parâmetros do Financeiro: Ambiente | Parâmetros | TOTVS Gestão Financeira | Etapa 02.02.02.01 - Manutenção de Baixas / Aba Baixa a Receber.

Valor mínimo por parcela - Define o valor mínimo por parcela ao informar um meio de pagamento com cartão de crédito.

Número máximo de parcelas - Define o número máximo de parcelas ao informar um meio de pagamento com cartão de crédito.

Para lançamentos baixados com cartão de crédito parcelado, a baixa cria Itens de baixa na quantidade de parcelas selecionadas no processo.

Nesse ponto será demonstrado o comportamento para recebimento com cartão, podendo ser Débito ou Crédito.

Após a seleção dos lançamentos a receber o operador deve adicionar as formas de pagamento, no caso de pagamentos por Cartão de Crédito ele pode informar o parcelamento.

Para o pagamento com o Cartão de Crédito através do Módulo de Caixa serão considerados os parâmetros informados nesse mesmo documento na aba Configurações SiTef | Configurações de Parcelamento. Lembrando que, a opção de parcelamento não está habilitada para a opção Cartão de Débito.

Para os recebimentos por Cartão de Débito, o processo é similar ao de pagamento em dinheiro ou outros, pois não há a seleção de parcelas.

Após adicionar as formas de pagamento, o operador deve em cada opção adicionada clicar nos três pontos (...) que ficam no início de cada linha e selecionar a opção "Receber pagamento".

Caso esteja parametrizada a integração com o SiTef o sistema fará a comunicação com o PinPad e iniciará o processo de integração, a seguir veremos como se dá o processo de baixa com essa integração e também como é que é feita a baixa com cartão sem ela.

Para Configurar o TEF veja a documentação de Parametrização do Novo Módulo de Caixa tanto os Parâmetros Gerais | TEF, como os Parâmetros da Sessão de Caixa | Permissão definidos em sua abertura.

Vamos apresentar uma demonstração do recebimento com a integração com o SiTef e a comunicação com o PinPad.

Iniciada a transação, são enviadas informações referentes ao pagamento, exibindo as mensagens retornadas pelo SiTef para o operador do caixa, e visualizadas na tela de comunicação com o PinPad. Na conclusão da transação de cartão, o processo de baixa será finalizado, efetivando os pagamentos realizados com cartão. Ao fim da baixa o sistema armazena os seguintes campos referente ao SiTef:


Caso ocorra algum erro no processo de baixa do lançamento financeiro, a transação SiTef não será mais cancelada. Neste caso, o pagamento será efetivado junto a operadora e o lançamento financeiro ficará com o campo BAIXAPENDENTE igual a 'Pendente Sitef' até que a ocorrência exibida no log da baixa seja resolvida. Ao corrigir o problema que impediu a baixa do lançamento, será necessário executar o processo Ajustar Transação, localizado no menu 'Movimentações Bancárias - Histórico de Transações", para que a baixa seja realizada com sucesso e o status da transação relacionada atualize de "Pagamento confirmado" para "Pagamento Concluído". Vale ressaltar que, considerando que o ambiente esteja configurado em N camadas, o processo de ajuste de transação pode ser agendado, evitando a intervenção do usuário para tal.

Os comprovantes da transação serão impressos após o processo, e após a autenticação mecânica caso esteja parametrizado.

Vamos apresentar uma demonstração do recebimento quando não há a integração com o SiTef e a comunicação com o PinPad.

A funcionalidade de Recebimento com Cheque ainda não está disponível no Novo Módulo de Caixa, sendo prevista para as próximas releases do produto TOTVS Gestão Financeira.
Confira abaixo algumas situações, alertas e erros que poderão ocorrer durante o processo de recebimento de lançamentos e as possíveis soluções.


Quando selecionamos um registro que esteja vinculado a um boleto que tenha mais de um lançamento, quando avançamos para a tela de recebimento, será exibida uma mensagem informativa como a demonstrada a seguir e o valor de recebimento estará no valor total de todos os registros que foram agrupados nesse boleto.

Nesse caso o recebimento precisa ser feito no valor total do boleto gerado, caso o cliente queira fazer o pagamento físico de somente um lançamento do boleto em questão, é necessário realizar o processo Desvincular Lançamentos do Boleto selecionando o registro que o cliente deseja pagar de forma separada. 

Ao clicar no botão de receber o pagamento, poderá ser exibida uma mensagem informando que não foi possível realizar o pagamento. Isso ocorre pois, nesse momento são realizadas algumas validações para verificar se o(s) lançamento(s) estão apto(s) a serem baixado(s). 

Será apresentada na mensagem o Código da Coligada e a Referência do Lançamento que apresentou algum impedimento e ao lado esquerdo, um expansor, em que ao ser clicado, será relatado o problema daquele registro.



Para prosseguir com o recebimento, é necessário ajustar o impedimento.

Possíveis impedimentos:

  • Lançamento baixado: indica que o lançamento já foi baixado. 


  • Lançamento com pagamento confirmado via Sitef: indica que o pagamento já foi realizado com o Sitef e que existe uma transação de cartão de crédito/débito com status de Pagamento Confirmado para o lançamento. Como solução, deve-se realizar o processo de Ajuste de Transações para efetuar a baixa.


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