Ao importar ou inserir manualmente movimentos na aplicação Acerto do Operador, é possível realizar a geração dos títulos de cartão, ticket, carteira e outras entradas destes movimentos sem realizar o fechamento da tesouraria. Os títulos são gerados de forma agrupada da mesma maneira que é feito hoje no fechamento da Tesouraria, porém a geração do título será realizada antes do fechamento.
Não será permitido alterar movimento que tenha título gerado. No Fechamento, os movimentos que geraram títulos por este processo serão desconsiderados.
É possível criar um job para o processo utilizando a procedure PKG_TSNGERATITULOCARTAO.FIP_EXECUTAINTEGRACAO. |
Módulo Tesouraria > Movimento > Geração de títulos para o financeiro > Geração de títulos para o financeiro - TSN00009
Possuir acesso ao Sistema Tesouraria e suas aplicações.
Movimento importado ou digitado na aplicação Acertos do Operador - FITSNACEROPE.
O movimento seja do tipo cartão de crédito, débito, ticket, carteira digital ou outras entradas.
Que o movimento esteja acertado na aplicação Acertos do Operador.
Que a tesouraria esteja aberta na data escolhida para a geração dos títulos.
Acesse o módulo Tesouraria, clique no menu Movimento, Geração de títulos para o financeiro e abra a aplicação Geração de títulos para o financeiro.
Imagem 1 - Menu de acesso
Ao abrir a aplicação, será exibida a tela para geração de títulos, possuindo os seguintes campos:
Imagem 2 - Data e Categoria
Após informar a data desejada, clique no botão Atualizar - <F4>.
Será exibida a mensagem Deseja gerar os títulos de cartão e carteira no financeiro sem passar pelo fechamento da tesouraria?.
Clique na opção Sim para o processo ser executado.
Imagem 3 - Geração de títulos para o financeiro.
Os títulos gerados pelo processo serão desconsiderados no Fechamento da Tesouraria. |
Após ser finalizado, será listado o log de tudo que foi gerado na data, e a coluna Descrição exibe os detalhes do log.
Imagem 4 - Detalhes do log
Poderá ser criado uma procedure para execução de um JOB no banco de dados que realiza todo o processo. |
BEGIN
PKG_TSNGERATITULOCARTAO.FIP_EXECUTAINTEGRACAO(PDDTAMOVIMENTO => TRUNC(SYSDATE),
PNNROEMPRESA => 1,
PNNROEMPRESAMAE => 1,
PNSEQUSUARIO => 1);
END; |
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Tipo de pagamento | Realizar a configuração de Tipo de pagamento de acordo com o tipo desejado. |
| Códigos de movimento | Realizar a configuração de códigos de movimento, detalhando por tipo e forma de pagamento. |
| Acerto do Operador | Realizar a consulta, conferência e lançamentos dos movimentos importados do PDV. |
Principais Campos e Parâmetros
Não há.