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01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Varejo Supermercados
Linha de Produto:	Linha Consinco
Segmento:	Varejo Supermercados
Módulo:	FISCAL
Função:	Relatório de Recuperação de ICMS/ST - Distrito Federal - FIS00247
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DSUPFISAPU-8380

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Identificado a necessidade de alterar a geração do relatório para Ressarcimento de ICMS ST, para que ao considerar as notas fiscais de entrada, as quantidades pudessem ser consumidas pelo método PEPS (Primeiro que entra, primeiro que sai), e sejam evitadas a repetição das notas fiscais e consumo de quantidades indevidas.

03. SOLUÇÃO

Implementado na integração, da auxiliar para a definitiva, o controle de saldo das notas fiscais de entrada conforme o consumo das saídas, e opção para reprocessamento em períodos em que as notas fiscais já estão integradas.

Caminho

Módulo Fiscal – Menu Obrigações Estaduais > Distrito Federal > Relatório de Recuperação de ICMS/ST

Reprocessamento
Primeiro mês:
Quando realizado o primeiro reprocessamento, o sistema irá considerar a quantidade presente em estoque no dia anterior ao período informado. E com esta quantidade, localizar as últimas entradas correspondentes, para assumir estes lançamentos como Saldo Inicial.
Os lançamentos do período, entradas e saídas, são armazenadas também para consumo e cálculo no relatório.

Meses seguintes:
Quando realizado o reprocessamento nos meses seguintes ao inicial, o processo localiza as notas de entradas somente do período selecionado para gravar as respectivas quantidades para que sejam consumidas pelas saídas.

TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco) > DSUPFISAPU-8380 DT Relatório de Recuperação de ICMS/ST - Distrito Federal > image2023-4-17_11-12-9.png Imagem 1 - Relatório de Recuperação de ICMS/ST

A opção Reprocessar é um recurso alternativo para que seja possível o cálculo do ressarcimento pelo metódo PEPS em períodos em que as notas fiscais já estejam integradas. Para que o processo seja automático nas integrações, marque a opção Empresa Usa Conta ST no Parâmetro da Empresa.

Lembre-se de reprocessar todos os períodos retroativos, antes de utilizar parâmetro Empresa Usa Conta ST mencionado acima, porque ao marcá-lo o Reprocessar será desabilitado.

Exportação do Arquivo
Adicionada coluna ID que corresponde a chave de acesso do documento, será demonstrado para saída e entrada.

Imagem 2 - Gera Arquivo (Recuperação de ICMS)

Caminho
Módulo Fiscal – Menu Configuração > Parâmetros > Empresa

Integração
Na integração, ao marcar o parâmetro Empresa Usa Conta ST no parâmetro da Empresa, os documentos serão gravados para correto consumo das entradas pelas saídas que geram ressarcimento. Marcar este indicador somente quando concluir todo o processo de reprocessamento, pois a partir desta marcação, os lançamentos serão automáticos e a opção de reprocessamento será desabilitado da aplicação.

TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco) > DSUPFISAPU-8380 DT Relatório de Recuperação de ICMS/ST - Distrito Federal > image2023-4-17_11-0-58.png Imagem 3 - Parâmetro da Empresa

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Se estiver na versão 22.07, atualize o sistema para a Service Pack 22.07.036 ou superior.

Se estiver na versão 23.01, atualize o sistema para a Service Pack 23.01.015 ou superior.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica