01. VISÃO GERAL

Incluído Rotina FISA312 para cadastro de operações com instrumentos de pagamentos eletrônicos para registro o registro 1601 - SPED FISCAL

Esta rotina tem o objetivo de possuir a composição dos valores com incidência de ICMS, ISS e outros por participante para a geração do registro 1601 do arquivo do SPED FISCAL.

A rotina permite a inclusão de valores manuais e também permite a importação de valores da movimentação financeira de baixa baseada no relatório, relações de baixas (FINR190) através de um facilitador encontrado em ações relacionadas.

Com os valores importados ou incluídos, serão gravados em tabela, ficando assim disponíveis para a geração do SPED Fiscal no registro 1601.
Para o processamento do facilitador , o usuário deverá informar os parâmetros que são baseados no relatório FINR190, e definir das opções desejadas. Após a confirmação destas informações, a rotina deverá processar a movimentação financeira de baixa, a mesma apresentada no relatório FINR190, baseada na tabela SE5, e buscará a respectiva nota fiscal na tabela do livro fiscal SFT, verificando se a operação teve incidência de ICMS e/ou ISS para atribuir o valor da operação financeira para o respectivo campo Vl Tot ICMS(CJQ_TOTVS) e/ou Vl Tot ISS(CJQ_TOTISS). As demais operações que não forem localizadas entre as anteriores, ou seja, que não possuem incidência de ICMS ou ISS serão comtempladas para o campo de outros, Vl Tot Out(CJQ_TOTOUT).

O cadastro tem na sua chave, além da filial corrente o período(CJQ_PERIOD) + tipo de participante(CJQ_TPPAR) + código do participante(CJQ_CODPAR), ou seja, as operações serão agrupadas/somadas através desta chave de pesquisa.

Esta rotina deverá ser processada por cada filial que irá entregar o SPED Fiscal, já que a operação poderá ser processada com regras diferentes dependendo do estado do Cliente, pois pode ser o caso de possuir filiais em vários Estados. Ao realizar a importação das operações do financeiro deve ser selecionado o período, contendo somente o mês que será gerado o SPED FISCAL.

02. PROCEDIMENTO DE CONFIGURAÇÃO

No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/Cadastros/Menus e inclua no menu do módulo Livros Fiscais (SIGAFIS) a opção para execução do Cadastro, conforme especificação a seguir: 

1. Criação de Índices no arquivo SIX

   1. CJQ – Operações pagamentos eletrônicos
      
      

      Ordem	Chave	Descrição
      1	CJQ_FILIAL+CJQ_PERIOD+CJQ_TPPAR+CJQ_CODPAR	Periodo + Tipo Partici + Cod Particip
      2	CJQ_FILIAL+CJQ_PERIOD+CJQ_TPPAR+CJQ_CLIFOR+CJQ_LOJA+CJQ_BANCO+CJQ_AGENC+CJQ_NUMCON	Periodo + Tipo Partici + Cli/Forn. + Codigo loja + Banco + Agência + C

   2. CJR – Detalhes operações pgto elet
      

      Ordem	Chave	Descrição
      1	CJR_FILIAL+CJR_MANAUT+CJR_ITEM	Manu/Auto + Item

      
      
      

2. Criação de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

1. Criação do Campo no arquivo SX2
   
   

   Chave	Nome	Modo	Pyme
   CJQ	Operações pagtos eletrônicos	Exclusivo	Sim
   CJR	Detalhes operações pgto elet	Exclusivo	Sim

   
   

   
   

2. Criação do Campo no arquivo SX3 – Campos:

   
   

   
   

   CJQ – Operações pagamentos eletrônicos

   
   

   Campo	CJQ_FILIAL
   Tipo	Caracter
   Tamanho	2
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Filial
   Descrição	Filial do Sistema
   Usado	Não
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial

   Campo	CJQ_PERIOD
   Tipo	Caracter
   Tamanho	6
   Decimal	0
   Formato	@R 99/9999
   Título	Período
   Descrição	Período
   Usado	Sim
   Obrigatório	Sim
   Browse	Sim
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar

   Campo	CJQ_TPPAR
   Tipo	Caracter
   Tamanho	1
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Tipo Partici
   Descrição	Tipo de participante
   Usado	Sim
   Obrigatório	Sim
   Browse	Sim
   Opções	1=Fornecedor; 2=Cliente; 3=Banco
   Val. Sistema	Pertence("123")
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar

   
   

   
   

   Campo	CJQ_CODPAR
   Tipo	Caracter
   Tamanho	30
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Cod Particip
   Descrição	Código do participante
   Usado	Sim
   Obrigatório	Sim
   Browse	Sim
   Val. Sistema
   Contexto	Visual
   Propriedade	Alterar

   
   

   
   

   Campo	CJQ_CLIFOR
   Tipo	Caracter
   Tamanho	6
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Cli/Forn.
   Descrição	Cliente / Fornecedor
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Val. Sistema	vazio() .Or. (ExistCpo('SA1') .Or. ExistCpo('SA2'))
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Cons. Padrão
   Grupo de campos	001

   
   

   
   

   Campo	CJQ_LOJA
   Tipo	Caracter
   Tamanho	2
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Codigo loja
   Descrição	Código da loja
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Cons. Padrão
   Grupo de campos	002

   
   

   
   

   Campo	CJQ_BANCO
   Tipo	Caracter
   Tamanho	3
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Banco
   Descrição	Banco
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Val. Sistema	vazio() .Or. ExistCpo("SA6",,,,,.F.)
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Cons. Padrão	SA6
   Grupo de campos	007

   
   

   
   

   Campo	CJQ_AGENC
   Tipo	Caracter
   Tamanho	5
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Agencia
   Descrição	Agencia
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Cons. Padrão
   Grupo de campos	008

   
   

   
   

   Campo	CJQ_NUMCON
   Tipo	Caracter
   Tamanho	10
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Conta Banco
   Descrição	Conta do Banco
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Cons. Padrão
   Grupo de campos	009

   
   

   
   

   Campo	CJQ_INTERM
   Tipo	Caracter
   Tamanho	6
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Cod Intermed
   Descrição	Código do intermediador
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Val. Sistema	Vazio() .Or. ExistCpo("A1U")
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Cons. Padrão	A1U
   Grupo de campos

   
   

   
   

   Campo	CJQ_TOTVS
   Tipo	Numérico
   Tamanho	14
   Decimal	2
   Formato	@E 99,999,999,999.99
   Título	Vl Tot ICMS
   Descrição	Valor total do ICMS
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Cons. Padrão
   Grupo de campos

   
   

   
   

   Campo	CJQ_TOTISS
   Tipo	Numérico
   Tamanho	14
   Decimal	2
   Formato	@E 99,999,999,999.99
   Título	Vl Tot ISS
   Descrição	Valor total do ISS
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Cons. Padrão
   Grupo de campos

   
   

   
   

   Campo	CJQ_TOTOUT
   Tipo	Numérico
   Tamanho	14
   Decimal	2
   Formato	@E 99,999,999,999.99
   Título	Vl Tot Out
   Descrição	Valor total de outros
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Cons. Padrão
   Grupo de campos

   
   

   
   

   Campo	CJQ_MANAUT
   Tipo	Caracter
   Tamanho	60
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Manu/Auto
   Descrição	Manual / Automático
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Não
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Cons. Padrão
   Grupo de campos

   
   

   CJR – Detalhes operações pgto elet

   Campo	CJR_FILIAL
   Tipo	Caracter
   Tamanho	2
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Filial
   Descrição	Filial do Sistema
   Usado	Não
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial

   
   

   
   

   Campo	CJR_MANAUT
   Tipo	Caracter
   Tamanho	60
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Manu/Auto
   Descrição	Manual / Automático
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar

   Campo	CJR_ITEM
   Tipo	Caracter
   Tamanho	4
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Item
   Descrição	Item
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar

   Campo	CJR_TPMOV
   Tipo	Caracter
   Tamanho	1
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Tipo Mov.
   Descrição	Tipo Movimento
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções	E=Entrada; S=Saída
   Val. Sistema	Pertence("ES")
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar

   
   

   
   

   Campo	CJR_DOC
   Tipo	Caracter
   Tamanho	9
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Doc. Fiscal
   Descrição	Número Documento Fiscal
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos	018

   Campo	CJR_SERIE
   Tipo	Caracter
   Tamanho	3
   Decimal	0
   Formato	!!!
   Título	Série NF
   Descrição	Série do Documento Fiscal
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos	094

   Campo	CJR_FILORI
   Tipo	Caracter
   Tamanho	2
   Decimal	0
   Formato
   Título	Filial Orig
   Descrição	Filial Origem FIN
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos	033

   Campo	CJR_PREFIX
   Tipo	Caracter
   Tamanho	3
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Prefixo
   Descrição	Prefixo FIN
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos

   Campo	CJR_NUMTIT
   Tipo	Caracter
   Tamanho	9
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Título
   Descrição	Número do título FIN
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos	018

   Campo	CJR_PARCEL
   Tipo	Caracter
   Tamanho	1
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Parcela
   Descrição	Parcela do Título FIN
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos	011

   
   

   
   

   Campo	CJR_TIPO
   Tipo	Caracter
   Tamanho	3
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Tipo Título
   Descrição	Tipo do título FIN
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos

   
   

   
   

   Campo	CJR_RECPAG
   Tipo	Caracter
   Tamanho	1
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Rec/Pag
   Descrição	Recebimento ou Pagamento
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos

   
   

   
   

   Campo	CJR_CLIFOR
   Tipo	Caracter
   Tamanho	6
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Cli/For Tít
   Descrição	Código Cliente/Fornecedor
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos	001

   
   

   
   

   Campo	CJR_LOJA
   Tipo	Caracter
   Tamanho	2
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Loja Tit
   Descrição	Loja Cliente/Fornecedor
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos	002

   Campo	CJR_VALOR
   Tipo	Numérico
   Tamanho	16
   Decimal	2
   Formato	@E 9,999,999,999,999.99
   Título	Vlr.Movim.
   Descrição	Valor do movimento financ
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos

   Campo	CJR_VLRICM
   Tipo	Numérico
   Tamanho	14
   Decimal	2
   Formato	@E 99,999,999,999.99
   Título	Vl Tot ICMS
   Descrição	Valor total bruto icms
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos

   Campo	CJR_VLRISS
   Tipo	Numérico
   Tamanho	14
   Decimal	2
   Formato	@E 99,999,999,999.99
   Título	Vl Tot ISS
   Descrição	Valor total bruto ISS
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos

   Campo	CJR_VLROUT
   Tipo	Numérico
   Tamanho	14
   Decimal	2
   Formato	@E 99,999,999,999.99
   Título	Vl Tot Out
   Descrição	Valor total outros
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Sim
   Opções
   Val. Sistema
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Grupo de Campos

   
   

   
   

   Para criação dos campos e das perguntas, em clientes que operam nas releases 12.1.2210 ou anteriores, será necessária a execução do compatibilizador UPDDISTR com o pacote diferencial (SDFBRA.txt). Esta correção será disponibilizada na Expedição contínua a partir de 07/05/2023  e o pacote poderá ser acessado através dos links disponibilizados na documentação Pacotes de Atualização - Fiscal. Informações sobre a Expedição contínua acessar: http://tdn.totvs.com/x/H4uCEw. Informações sobre o compatibilizador UPDDISTR acessar: Atualizador de dicionário e base de dados - UPDDISTR.

03. DETALHAMENTO SOBRE INCLUSÃO E IMPORTAÇÃO

Inclusão manual:

Abaixo encontra-se uma explicação sobre cada campo em relação a inclusão do registro de operação de pagamento eletrônico:

•  Período

Informe o período no formato MM/AAAA. Este período será utilizado no filtro do arquivo do SPED FISCAL.

•  Tipo Partici

Informe o tipo de participante

1=Fornecedor;2=Cliente

•  Cod Particip

Campo contendo a chave composta do código do participante. No caso de cliente e fornecedor será representado pelo código+loja.

Esta campo resultará na informação do campo 02 do registro 1601. Lembrando que neste caso ainda será adicionado o prefixo e/ou sufixo ao código.

•  Cli/Forn

Código do Cliente ou Código do Fornecedor

• Codigo loja

Código da loja do Cliente ou do Fornecedor

•  Cod Intermed

Código do cadastro de intermediadores, rotina FATA760, tabela A1U.

Esta campo resultará na informação do campo 03 do registro 1601. Lembrando que neste caso ainda será adicionado o prefixo e/ou sufixo ao código.

• Vl Tot ICMS

Valor total bruto das vendas e/ou prestações de serviços no campo de incidência do ICMS, incluindo operações com imunidade do imposto.

Esta campo resultará na informação do campo 04 do registro 1601

• Vl Tot ISS

Valor total bruto das prestações de serviços no campo de incidência do ISS

Esta campo resultará na informação do campo 05 do registro 1601

• Vl Tot Out

Valor total de operações deduzido dos valores dos campos Vl Tot ICMS e Vl Tot ISS.

Esta campo resultará na informação do campo 06 do registro 1601

Facilitador, Processar valores baixados do financeiro.

Na opção Outras Ações, foi disponibilizada uma rotina facilitadora para importar os registros baseados no financeiro. Especificamente, foi utilizado a mesma lógica de busca dos títulos do relatório de relação de baixas (FINR190). Ou seja, todo título apresentado será utilizado para ser importado como um registro na tabela CJQ.

Os parâmetros para filtrar os títulos do financeiro são basicamente os mesmos do relatório FINR190 com exceção dos que não impactavam diretamente no filtro da movimentação financeira (SE5). 

• Da data da baixa?

Informe a data inicial do intervalo de datas de baixa, para que se obtenha o resultado desejado.

• Até a data da baixa?

Informe a data final do intervalo de datas de baixa, para que se obtenha o resultado desejado.

• Do banco?

Selecione o código inicial do intervalo de código dos bancos que se deseja considerar. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Bancos.

• Até o banco?

Selecione o código final do intervalo de código dos bancos que se deseja considerar. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Bancos.

• Da natureza?

Selecione o código inicial do intervalo de códigos de naturezas a serem consideradas na importação. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Naturezas.

• Até a natureza?

Selecione o código final do intervalo de códigos de naturezas a serem consideradas na importação. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Naturezas.

• Do código?

Informe o código inicial do intervalo de códigos dos Clientes ou Fornecedores a serem considerados na importação.

• Até o código?

Informe o código final do intervalo de códigos dos Clientes ou Fornecedores a serem considerados na importação.

• Da data digitação?

Informe a data inicial do intervalo de datas de digitação, para que se obtenha o resultado desejado na importação.

• Até data digitação?

Informe a data final do intervalo de datas de digitação, para que se obtenha o resultado desejado na importação.

• Do movimento? (Receber, Pagar)

Selecione o tipo de movimento da carteira (E5_RECPAG) a ser impresso na importação.

E5_RECPAG = P -> Movimento de saída (Pagar)
E5_RECPAG = R -> Movimento de entrada (Receber)

• Cons.Mo.Fin. da baixa? (Sim, Não)

Selecione a opção “Sim” para que a importação considere as movimentações

financeiras da baixa, ou “Não”, caso contrário.

Ao selecionar Não, não serão considerados os movimentos do tipo 'CH', 'TE', 'TR' e etc.

• Do lote?

Informe o código inicial do intervalo de códigos de lotes criados a serem considerados na importação.

• Até o lote?

Informe o código final do intervalo de códigos de lotes criados a serem considerados na importação.

• Da loja?

Informe o código inicial do intervalo de códigos das lojas de clientes/fornecedores selecionados em parâmetros anteriores, a serem consideradas na importação.

• Até a loja?

Informe o código final do intervalo de códigos das lojas de clientes/fornecedores selecionados em parâmetros anteriores, a serem consideradas na importação.

• Do prefixo?

Informe o código inicial do intervalo de prefixos e serem considerados

• Até o prefixo?

Informe o código final do intervalo de prefixos e serem considerados

• Considerar tipos?

Informe os tipos de títulos que deseja considerar, seprados por um ; (ponto-e-virgula) e 3 caracteres cada.

Exemplo: Se deseja considerar apenas os títulos tipo DP e NF, informe neste campo DP ;NF

• Não considerar tipos?

Informe os tipos de títulos que não se deseja consierar (separados por ponto-e-virgula).

Cada tipo deve ter 3 posições.

Exemplo: Se deseja-se considerar todos os títulos, exceto os títulos tipo DP e NF, informe neste campo DP ;NF

• Consid. Incl. adiantamentos? (Sim, Não)

Informe Sim para que sejam consideradas as inclusoes de adiantamentos a pagar (PA) ou a receber (RA) ou NAO para o contrario.

• Consid. títulos em carteira? (Sim, Não)

Informe Sim para que seja considerada as baixas efetuadas em carteira

• Filtrar natureza por? (Mult. Naturezas, Nat. Principal)

Indica qual o método utilizado para filtragem das naturezas. Os métodos abaixo se baseiam nos parâmetros 'Da Natureza' e 'Ate a Natureza' para realização do filtro.

Métodos Utilizados:

-NAT.PRINCIPAL: Este método se baseia somente na natureza principal informada na baixa do titulo (Tabela SE5) para aplicar a filtragem por naturezas.

-MULT.NATUREZAS:Este metodo se baseia somente nas multiplas naturezas geradas na baixa do titulo (Tabela SEV). Nesta opção as baixas serão apresentadas no formato do rateio efetuado, ou seja, conforme consta na tabela SEV.

• Cons. Bx. por mov. bancária? (Sim, Não)

Define se a importação irá considerar títulos baixados por processos de movimentação bancária. Ex.: baixa por transferência bancária (TB).

• Sobr. lançamentos manuais? (Sim, Não)

Indica se a importação irá sobrepor os lançamentos manuais efetuados, caso encontre a mesma chave de lançamento: Periodo + Tipo de participante + Código do participante.

Sim - Sobrescreve

Não - Não sobrescreve, ignorando o valor encontrado na busca dos valores do financeiro.

Regras

O valor transportado para as colunas Vl Tot ICMS(CJQ_TOTVS), Vl Tot ISS(CJQ_TOTISS) e Vl Tot Out(CJQ_TOTOUT) será o valor da movimentação bancária cruzada com a nota fiscal. Conforme regras:

• Será considerado no campo Vl Tot ICMS, ou valor de ICMS: Títulos com notas fiscais contendo valores nos campos FT_VALICM, FT_ISENICM e FT_OUTRICM
• Será considerado no campo Vl Tot ISS, ou valor de ISS: Títulos com notas fiscais contendo valores nos campos FT_VALICM, FT_ISENICM, FT_OUTRICM e FT_TIPO='S'
• Será considerado no campo Vl Tot Out, ou valor outros: Títulos que não se enquadraram nas opções anteriores.

Grid de detalhamento (somente facilitador)

Nesta grid é apresentado as informações básicas para localizar a Nota fiscal ou o título financeiro que foi considerado na importação.

• Item

Número sequencial, somente como contador de registros encontrados

• Tipo Mov.

Tipo de movimento, Entrada ou Saída

• Doc. Fiscal

Número do documento fiscal, baseado no campo FT_NFISCAL

• Série NF

Sério do documento fiscal, baseado no campo FT_SERIE

• Filial Orig

Filial origem da movimentação financeira, baseado no campo E5_FILORIG

• Prefixo

Prefixo do título financeiro, baseado no campo E5_PREFIXO

• Título

Número do título financeiro, baseado no campo E5_NUMERO

• Parcela

Número da parcela do título, baseado no campo E5_PARCELA

• Tipo Título

Tipo de título, baseado no campo E5_TIPO

• Rec/Pag

Indicação do título a receber ou pagar, baseado no campo E5_RECPAG

• Cli/For Tit

Cliente ou fornecedor do título, baseado no campo E5_CLIFOR

• Loja Tit

Loja do cliente ou fornecedor do título, baseado no campo E5_LOJA

• Vlr. Movim.

Valor da movimentação do título, baseado no campo E5_VALOR

• Vl Tot ICMS

Valor totalizador de ICMS baseado nas regras explicadas neste documento.

• Vl Tot ISS

Valor totalizador de ISS baseado nas regras explicadas neste documento.

• Vl Tot Out

Valor totalizador de outros baseado nas regras explicadas neste documento.

04. SPED ICMS IPI

Geração do Registro 1601

Ao utilizar esta rotina, os dados serão levados para o registro 1601 do SPED FISCAL, para isso basta informar sim na Wizard - Reg 1600(2021)/1601(2022) – Pagtos Eletrônicos? - Indica se são gerados registros 1600 até 31/12/2021 |1601 a partir de janeiro de 2022. 

É importante ressaltar que dados cadastrados nesta rotina terão precedência na apresentação o registro 1601. Ou seja, havendo registros na tabela CJQ (Opções com instrumentos de pagamentos eletrônicos) para um mesmo participante e um mesmo período em que houverem dados provenientes do módulo SIGALOJA, apenas os dados da CJQ serão apresentados, além de dados informados via ponto de entrada SPED1601.