A aplicação Inconsistências na Contabilização visa identificar e resolver discrepâncias nos registros contábeis. Ele fornece uma visão das transações financeiras, permitindo detectar erros, como lançamentos duplicados, lançamentos em contas erradas ou lançamentos que não foram registrados corretamente. A aplicação oferece as opções para gerenciar as inconsistências identificadas. Essas opções incluem:
Financeiro > Supervisor Financeiro > Contabilização > Inconsistências na Contabilização - FIINCONSCTB.
Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.
Existir lançamento contábil.
Acesse o módulo Supervisor Financeiro, menu Contabilização, em seguida clique na aplicação Inconsistência na Contabilização.
Imagem 1 - Menu de acesso
Ao abrir a aplicação, são listadas todas as Inconsistências agrupadas pelo Número do Processo.
As colunas Total Débito/Crédito indicam os valores inconsistentes de crédito e/ou débito dos registros rejeitados do processo.
A coluna Mensagem de Erro exibe as mensagens de erros/inconsistências de todos os registros rejeitados do processo.
Processos cancelados não serão listados. |
Imagem 2 - Colunas
Para consultar os lançamentos de um processo, de duplo clique no registro para exibir os Detalhes do Processo.
Imagem 3 - Lançamentos do processo
Exemplo de como analisar inconsistência contábil de processo financeiro - Diferença entre débito e crédito - Contabilização de operações de títulos.
A tela de Detalhes do apresenta informações dos lançamentos, data, contas, parametrizações, valores e divergências que geram inconsistências contábeis.
Imagem 4 - Detalhes do lançamento
No campo Detalhe do Processo, dê duplo clique sobre a linha do título a fim de visualizar as operações do título para conferir qual operação por espécie não gerou contabilização, comparando com o campo Detalhe por Débito/Crédito da tela acima;
Imagem 5 - Processo
Na área de Operações/Transações por Espécie de Inclusão e Quitação, é mostrada a diferença, e neste exemplo, falta contabilizar a operação por espécie DUPR 10.
Imagem 6 - Operação por Espécie
A partir da identificação da contabilização que falta para fechar o processo, é sugerido verificar se os parâmetros contábeis estão configurados na aplicação Operação por Espécie. Clique aqui para acessar a Documentação.
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
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Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
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