CONTEÚDO

VISÃO GERAL

Realização da importação dos XMLs provenientes do PMS Ópera, relativo a recebimentos à faturar, recebimentos em cartão de crédito e a contabilização da receita.

ACESSO

• Acesse o módulo "FaturaHotel" 

PARAMETRIZAÇÕES

No sistema Global CM

• Acessar o Cadastro da empresa em (Sistema > Utilitários > Altera Dados Empresa Proprietária);
• Na aba Configurações da Empresa Proprietária, deve ser inserido o código da Empresa no PMS Ópera;
• Ao final, selecione o botão Confirmar, para salvar o registro atualizado.

No FaturaHotel

Cadastro de Tipo de Débito e Crédito

É necessário a indicação no campo Código Reduzido no cadastro de Tipo de Débito e Crédito com o código do transaction code do PMS Ópera. 

ex.: Tipo de Débito e Crédito Diária

• Acessar o menu cadastros > Tipo de débito e crédito;
• Selecione o botão Procurar, selecione o tipo de débito e crédito Diária e e selecione o botão editar;
• Indique no campo Código Reduzido o código do transaction code Diária no PMS Ópera.

Essa equivalência deve ser realizada em TODOS os tipos de debito e crédito, para garantir que erros de localização não ocorram durante a importação.

Cadastro de Cliente

É necessário a indicação no campo Código Correspondente, do cadastro de Cliente que podem ser faturados, do código equivalente do cliente no PMS Ópera. 

ex.: Cliente CVC

• Selecione o botão Procurar e selecione o cliente e selecione o botão editar;
• Acessar o menu cadastros > Clientes > Dados do Cliente > Dados Gerais;
• Indique no campo Cód. Correspondente o código do cliente no PMS Ópera.

Essa equivalência deve ser realizada em TODOS os clientes, para garantir que erros de localização não ocorram durante a importação.

No Contas a Receber

Cadastro de Tipo de Documento

Se o desejo é possibilitar o agrupamento dos cartões importados, deve-se no cadastro do tipo de documento associado ao tipo de debito/credito dos cartões de créditos, marcar a flag que permite de forma default o agrupamento (Sempre Engloba/Parcela) ou que permita o usuário decidir (Definido pelo usuário).

No Plugin

• Acessar o Plugin;
• Acessar a aba Parâmetros;

• Código Hotel - Conteúdo exibido em base ao que foi indicado no campo correspondente preenchido no sistema Global em Cadastro da empresa em (Sistema > Utilitários > Altera Dados Empresa Proprietária);

• Tipo D/C a Faturar - Conteúdo exibido em base ao tipo de debito/credito à faturar (com a flag código para faturar marcada);

• Caminho do Arquivo XML - Indicar o diretório de rede, para que a busca dos arquivos XML seja direcionada para esse caminho;

• Tipo de Operação - Indicar o tipo de operação que ocorre na importação do movimento contábil, recomenda-se, criação de um especifico para facilitar a emissão de relatórios, pois essa estrutura, é filtro em muito dos relatórios contábeis. Sua criação é feita no Global em (Cadastros > Tipo de Operação);

• Nome do arquivo Faturamento - O plugin fará a leitura do arquivo de faturamento, dos arquivos que tiverem o conteúdo informado, conforme a estrutura do nome exportada <NOMEEMPRESA>_<DATAGERACAO>_<NOMODOARQUIVOFATURAMENTO>.XML, 

• Nome do arquivo Cartão de Crédito - O plugin fará a leitura do arquivo de cartão de crédito, dos arquivos que tiverem o conteúdo informado, conforme a estrutura do nome exportada <NOMEEMPRESA>_<DATAGERACAO>_<NOMODOARQUIVOCARTAODECREDITO>.XML; 

• Nome do arquivo Contabilidade - O plugin fará a leitura do arquivo de Contabilidade, dos arquivos que tiverem o conteúdo informado, conforme a estrutura do nome exportada <NOMEEMPRESA>_<DATAGERACAO>_<NOMODOARQUIVOCONTABILIDADE>.XML;

• Inverter valores ao importar Cartão de Crédito - selecionar caso os valores de recebimentos no arquivo XML Opera, forem exportados com sinal negativo;

• Sumariza Cartões de Crédito com Tipo de Débito/Crédito iguais - selecionar caso os registros no arquivo XML Opera, forem exportados sem essa sumarização; 

OPERAÇÃO

A importação se dará pelo leitura 3 arquivos procedentes do PMS Ópera:

Em base a imagem da anterior da guia parâmetros, temos:

H7547_20210901_BILLS.xml - contem os registros para importação de recebimento de faturamento do dia;

H7547_20210901_CUSTOMER.xml  - contem os detalhe dos clientes faturados, necessário que este arquivo esteja no mesmo diretório do arquivo BILLS.XML, pois é verificado os tipos de clientes que serão importados.

H7547_20210901_BILLS_CARTOES - contem os registros para importação de recebimento de cartões do dia;

H7547_20210901_REVENUE.xml - contem os registros para importação de contabilização da receita do dia.

H7547 - código da empresa

20210901 - data da geração do arquivo

Em base a imagem da anterior da guia parâmetros,

Faturamento

Para a importação do faturamento, deve ser indicado o XML BILLS, no campo Faturamento. Selecione o ícone , para exibir a árvore de diretório, indique o arquivo.

Para o processamento da importação somente do recebimento à faturar, selecione o botão Processar.

No processo de importação:

01.- Realizada a leitura do código interno do Cliente no XML BILLS;

02.- deste código é feita validação no arquivo também exportado pelo OPERA, XML CUSTOMER, que deve estar junto com o arquivo XML BILLS; se é um dos tipos é apto a importação (Company, Agency travel ou Source);

03.- após, é validado se o código do cliente esta vinculado a algum cliente no cadastro de clientes do Back Hotel;

04.- na sequencia, é validado se o cliente possui contrato padrão, se não houver, valida se possui contrato normal e realiza a importação, caso contrario, retorna mensagem de erro.

05.- se houver o mesmo documento importado para o mesmo cliente, o processo de importação é abortado.

Cartão de Crédito

Para a importação do faturamento, deve ser indicado o BILLS_CARTOES, no campo Cartão de Crédito. Selecione o ícone , para exibir a árvore de diretório, indique o arquivo.

Para o processamento da importação somente do recebimento em cartão de crédito, selecione o botão Processar.

No processo de importação:

01.- Realizada a leitura do código transaction code no BILLS_CARTOES e comparado com o código reduzido no cadastro de tipo de debito e credito no Back Hotal;

02.- após validação, a importação é processada, caso contrario, retorna erro.

obs. importante ressaltar, que a importação segue a dedução da comissão do cartão de crédito e o prazo de pagamento, indicados no cadastro do cliente.

Contabilidade

Para a importação do movimento de contabilidade, deve ser indicado o XML REVENUE, no campo contabilidade. Selecione o ícone , para exibir a árvore de diretório, indique o arquivo.

Após escolha do arquivo, para a importação, selecione o botão Processar.

No processo de importação:

01.- Realizada a leitura do código transaction code no XML REVENUE e comparado com o código reduzido no cadastro de tipo de debito e credito no Back Hotal;

03.- após validação, a importação é processada, caso contrario, retorna erro.

importante que seja criado um tipo de operação especifica para essa importação, pois assim a planilha criada estará vinculada a esse tipo de operação, facilitando a retirada de relatorios (razões) e como critério na necessidade de exclusão da planilha pelo plugin.

obs. se houver uma planilha já importada na mesma data, para evitar duplicidade, será feita a exclusão, seguindo os critérios da planilha contábeis do dia do XML e  que tiverem o tipo de lançamento indicado no parâmetro do plugin.

Obs. No plugin, pode ser indicado os arquivos nos 3 campos, para a importação sequenciada, conforme a imagem.

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