Para que las bajas se puedan identificar, el entorno Financiero permite que se le atribuyan códigos a los motivos de la baja. Estos códigos se identifican en el momento en que se efectúan las bajas de los títulos, pero los motivos codificados se deben registrar previamente.
La tabla de motivos de la baja tiene algunos motivos estándar registrados, pero todos se pueden adaptar de acuerdo con las necesidades.
Tabla de motivos de la baja.
Pantalla de inclusión del motivo de la baja.
Normal (NOR)
Se aplica a títulos de pagos normales. Para bajas por pagar, actualiza automáticamente el movimiento bancario, en caso de que se haya generado cheque para el título. Para bajas por cobrar, actualiza automáticamente el movimiento bancario.
Devolución (DEV)
Utilizada en cobros referentes a devoluciones. No actualiza el movimiento bancario, tanto en bajas por pagar como en bajas por cobrar.
Permuta (DAC)
Utilizado cuando se da algo como pago. No actualiza el movimiento bancario, tanto en bajas por pagar como en bajas por cobrar.
Vendor (VEN)
Corresponde a pagos de título mediante préstamo bancario. El banco pasa a ser el beneficiario, sin embargo es necesario que la empresa tenga un contrato bancario registrado para poder hacer este préstamo. Actualiza automáticamente el movimiento bancario y se utiliza solo en las bajas por pagar.
Débito CC
Debita automáticamente el movimiento bancario, sin la necesidad de generar cheque sobre el título. Utilizado en las bajas por pagar.
Sigla - Identifica el motivo de la baja en las rutinas internas del sistema.
Ejemplo: NOR = Normal
Descripción - Descripción del motivo de la baja.
Cartera - Identifica la cartera que podrá utilizar el motivo de la baja. Los valores posibles son:
R = Cartera de títulos del Cuentas por Cobrar;
P = Cartera de Títulos del Cuentas por Pagar;
A = Ambas carteras.
Mov. Bancario - Identifica si el motivo de la baja utilizado moverá el saldo bancario.
Comisión - Identifica si en la cartera por cobrar, el motivo de baja utilizado generará comisión para los vendedores sobre el valor dado de baja.
Cheque - Identifica si en la cartera por pagar, el motivo de baja utilizado generará movimiento bancario con o sin la generación de cheques. Este parámetro trabaja en paralelo con el parámetro Mov. Bancario.
Clase - Tipo de documento fiscal.
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