Através da rotina Operações de Pagamentos Eletrônicos (FISA312), localizada no menu do SIGAFIS (Livros Fiscais) em Atualizações > Sped > Operações de Pagamentos Eletrônicos.
Esta rotina tem o objetivo de compor os valores com incidência de ICMS, ISS e outros, por participante, para a geração do registro 1601 do arquivo do SPED FISCAL.
Mais detalhes consulte a documentação da rotina FISA312.
Abaixo encontra-se a tela com o cadastro para compor o registro 1601 e basicamente deve ser informado o período, o participante (Cliente, Fornecedor ou Banco), o intermediador e os valores de ICMS, ISS e outros.
Para que este registro seja considerado no 1601 do SPED FISCAL é necessário que ele(Banco - SA6) possua um vinculo de cadastro de cliente ou fornecedor.
No cadastro do banco(MATA070) foi vinculado:
Fornecedor: PR0001
Loja: 01
Ao gerar o SPED FISCAL, o campo 02 (COD_PART_IP ) do registro 1601 será preenchido com o código do fornecedor+loja e consequentemente os dados do registro 0150 serão do cadastro do fornecedor (SA2).
Imagem do registro 1601.
Imagem do respectivo registro 0150 do participante.
Na opção Outras Ações, foi disponibilizada uma rotina facilitadora para importar os registros baseados no financeiro. Os titulos criados no financeiro e baixados, com exceção dos titulos de origem do SIGALOJA, serão importados como um registro na tabela CJQ-Operações pagtos eletrônicos.
Exemplo de preenchimento dos filtros para importação dos registros:
Ao gerar o relatório do financeiro Relação de Baixas(FINR190) com os mesmos filtros correlacionados acima, será gerado os títulos que basicamente serão importados.
Exemplo FINR190:
Relatório gerado:
Ao processar a importação na rotina FISA312, teremos os mesmos títulos, veja abaixo:
Veja a importação do titulo 000000002, valor R$ 6.000,00
Veja a importação do titulo 000000001, valor R$ 45,00
