Observação:A geração dos impostos é configurada na Natureza Financeira, no TES, no produto ERP e no Cliente.
A cobrança do beneficiário pode ser configurada por faixa etária ou faixa familiar e é gerada através dos Lotes de Cobrança. As parametrizações necessárias para a geração da cobrança podem ser realizadas nos seguintes níveis: empresa, contrato, subcontrato e família.
É possível gerar os seguintes tipos de Lotes de Cobrança:
A seguir serão apresentados alguns exemplos de geração de Lotes de Cobrança.
Permite gerar o faturamento de empresas que possuem subcontratos vinculados à tabela de reembolso patronal. É gerado um título para a empresa (referente à parcela patrocinada da família) e um segundo título para o responsável financeiro da própria família (referente ao seu produto e opcionais).
É possível apurar o valor de cada família pela quantidade de membros que cada uma delas possui. No cadastro Família/Usuário (PlSA174) na opção Valor de Cobrança, são apresentadas as informações referentes à cobrança patronal e informações que compõem o valor de crédito e débito da parcela patrocinada.
Consulta de Valor de Cobrança
1. No Plano de Saúde (SIGAPLS) acesse Atualizações / Contrato Família / Família/Usuário (PLSA174).
2. Selecione Por Pessoa Jurídica.
3. Selecione um subcontrato, que foi parametrizado para realizar a cobrança da parcela patronal, e a cobrança por faixa salarial por quantidade de beneficiários por família.
4. Posicione sobre uma família, clique em Ações Relacionadas e, em seguida, em Valor Cobrança.
5. Preencha o Ano e o Mês da consulta e clique em OK.
6. A opção Valor de Cobrança apresenta novos quadros na tela com os valores de débito/crédito referentes à parcela patronal.
Geração do Faturamento da Cobrança Compartilhada
1. No Plano de Saúde (SIGAPLS) acesse Atualizações / Faturamento / Lotes de Cobrança (PLSA627).
2. Preencha os campos necessários para a geração da cobrança.
3. Para que o sistema gere títulos para a empresa (parcela patronal) e família (mensalidade), separadamente, o campo Aglut. Lanc. (BDC_AGLUTI) deve ser preenchido com a opção Não.
4. Na área inferior da tela, selecione a empresa, o contrato e o subcontrato que foi parametrizado para realizar a cobrança da parcela patronal e a cobrança por faixa salarial por quantidade de beneficiários por família.
5. Confirme a geração do lote de cobrança.
6. Confira o resultado do lote de cobrança.
Observação: quando o valor do crédito (referente à parcela patrocinada de uma família) for maior que o valor do titulo (referente à sua mensalidade) e não existir outro valor a cobrar da família, o Sistema gera uma critica para essa família com o alerta de que o valor do crédito é maior que o valor do débito e que nenhum título foi gerado.
Tem como objetivo cobrar proporcionalmente os dias que o usuário esteve no plano a partir da sua data de inclusão no mês anterior da competência faturada.
O usuário entrou no plano após o termino dos faturamentos na competência, então no próximo mês ele receberá uma fatura com o valor da sua mensalidade normal mais um valor referente à quantidade de dias em que esteve no plano na competência anterior.
Exemplo 1:
Data de inclusão do usuário: 15/01/2021
Competência do faturamento: 02/2021
Dias que serão cobrados: 17 dias. (do dia 15 ou dia 31 de Janeiro. )
Exemplo 2:
Suponhamos que o valor do Plano a ser pago pelo beneficiário seja de R$100,00 mensais, com vencimento para o dia 05/02/2021. Porém, a inclusão do usuário ocorreu dia 15/12/2020. ( Do dia 15/12/2020 ao dia 31/12/2020= 17 dias)
Valor da pro-rata = (100/31)*17 = R$ 54,84
(R$100,00 = Valor da mensalidade/31 = dias do mês * 17 = diferença de dias)
Valor a ser pago = R$ 54,84 + R$ 100,00 = R$ 154,84
Campos a Serem Configurados, conforme o nível parametrizado:
Pro-rata (BI3_PRORAT) - Rotina Produto Saúde (PLSA800)
Cobra pro-rata? (BQC_COBRAT) = SIM. - Rotina Sub-contrato (PLSA660)
Cb. Rat. (BA3_COBRAT) = SIM - Rotina Família/Usuário (PLSA174)
Ao realizar o bloqueio do Beneficiário do plano, o sistema verifica se há movimentação financeira gerada para a Composição da Cobrança (BM1) ,para o mês que está sendo realizado o bloqueio. Caso exista movimentação, é realizado um cálculo proporcional para os dias já utilizados pelo beneficiário no mês, e é gerado uma NCC com a diferença.
Importante:
Para auxiliar, foi criado o ponto de entrada PL99BVAL, ele permite manipular o valor correspondente da NCC de cada beneficiário que está sendo bloqueado.
Será necessária a configuração dos seguintes parâmetros:
| Parâmetros | Descrição |
|---|---|
| MV_PL9BPRA | Habilita a pró-rata de saída ao bloquear um beneficiário. 0=Desativado / 1=Ativado |
| MV_PL9BPNC | Informe o prefixo dos títulos de NCC gerados no bloqueio de beneficiários |
| MV_PL9BVEN | Indique quantos dias a partir da emissão dos títulos de NCC gerados no bloqueio de beneficiários, será o vencimento. |
| MV_PL9BLAN | Indique os lançamentos de faturamento que serão contabilizados no cálculo da Prór-Rata de Bloqueio (separar com /) |
| MV_PLSMCBL | O usuário será cobrado no mês que for bloqueado, desde que a data de bloqueio não seja o primeiro dia da competência faturada. |
Será necessário cadastrar um Tipo de Lançamento de Crédito conforme abaixo:
No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Faturamento / Tp Lanc deb/cred. Clique em Incluir.
Exemplos de Utilização:
Cenário 1 – Um beneficiário é bloqueado após a geração do lote de cobrança mas o titular continua, ou seja terá outra mensalidade no mês seguinte.
Cenário 2 – Família bloqueada após a geração do lote de cobrança.
Observação: a geração da NCC também é acionada ao realizar um bloqueio através da rotina Família/Usuário (PLSA174)
Cenário 3 – Família bloqueada antes da geração do lote de cobrança.
Cenário 4 - Contrato de Pessoas Físicas
1° Situação - Para a família
OBS: Se o lote de cobrança do mês já foi gerado, será necessário gerar um novo lote. Neste segundo lote constarão somente as famílias que não foram contempladas no(s) lote(s) anterior(es).
2° Situação - Cobrança Pro-Rata de dependente incluso na família
OBS: Quando o dependente for cadastrado e o lote de cobrança ainda não foi gerado para a família, a cobrança será feita no título normal da família.
O parâmetro MV_PLSCBND deve estar configurado com o valor 1, caso contrário, não será apresentada a pergunta sobre gerar a cobrança do dependente cadastrado. |
Permite gerar Notas Fiscais de Saída para os Beneficiários. Para isso, é necessário efetuar algumas configurações:
Observação:
A geração dos impostos é configurada na Natureza Financeira, no TES, no produto ERP e no Cliente.
Quando o parâmetro MV_PLNFBR estiver ativado, o sistema pode apresentar as seguintes críticas:
"23-Existe(m) lançamento(s) que não possui(em) o vínculo com o Produto (SB1) parametrizado." - Esta crítica ocorre quando o produto saúde não tiver um produto ERP vinculado a ele.
"24-Existe(m) lançamento(s) que não possui(em) o vínculo com a TES parametrizada." - Ocorre quando o produto Saúde não tiver um TES vinculado a ele.
"25-Pelo menos uma TES deve estar parametrizada para Gerar Duplicata (F4_DUPLIC)." - Ocorre quando a TES amarrada ao produto saúde estiver parametrizada para não Gerar Duplicata.
Permite gerar a cobrança do Beneficiário pelo desconto em Folha de Pagamento. Essa opção só pode ser realizada por Operadoras que são Auto Gestão, para isso, é importante realizar as seguintes parametrizações:
Integração com o módulo Gestão de Pessoal (SIGAGPE). Será necessário cadastrar e parametrizar as seguintes rotinas:
Configuração do seguinte parâmetro:
| Parâmetros | Descrição |
|---|---|
| MV_PLSTOTD | Define se no lote de cobrança, o teto máximo de desconto deverá considerar todos os débitos(1) ou por tipo de lançamento (0). |
Abaixo configuração
Exemplo 1: Parâmetro MV_PLSTOTD = 1
Soma de todos os débitos: Considerando o Teto máximo de 200,00, apresenta-se os seguintes lançamentos:
101- Mensalidade – 100,00 corresponde a 0,33 % sobre o total de 300,00
130- Débito - 200,00 corresponde a 0,66 % sobre o total de 300,00
Seria gerado a cobrança de:
101- Mensalidade – 66,00
130- Débito - 134,00
Exemplo 2: Parâmetro MV_PLSTOTD = 0
Soma por lançamento de faturamento:
101- Mensalidade – 100,00
130- Débito - 200,00
Seria gerado a cobrança de:
101- Mensalidade – 100,00
130- Débito - 200,00
Veja um exemplo de como o Lote de Cobrança é gerado na prática:
Tem como objetivo efetuar a análise de Beneficiários que possuem reciprocidade, ou seja, Beneficiários que foram atendidos que fazem parte de outra operadora com base no Lote de Cobrança gerado.
Na geração do arquivo XML TISS serão analisadas as guias do tipo SADT, Resumo de Internação, Guia de Honorários e Guia de Consultas.
Para efetuar a geração do arquivo, é necessário efetuar o seguinte processo:
6. Após a execução sistema exibirá o local e o nome do arquivo XML de Lote Guias gerado.
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Pesquisar | Filtro de pesquisa de acordo com o número sequencial. |
| Excluir Lote | Exclusão do Registro. |
| Ver. Divergências | Visualizar as divergências geradas no Lote. |
| Imprimir Browse | Impressão da listagem do Browse. |
| Excluir Família | Faz a exclusão do registro da família. |
| Des(Bloq.) Benef. | Faz o bloqueio e o desbloqueio do beneficiário. |
| Des(Bloq.) Fam. | Faz o bloqueio e o desbloqueio da família. |
| Hist. Bloqueio | Indica o histórico de bloqueio. |
| Valor cobrança | Indica o valor de cobrança. |
| Hist. Transf. Cont. e Subcon | Indica o histórico de transferência de contrato/subcontrato. |
| Termo de Consentimento de Dados Pessoais | Indica os dados inseridos no termo de consentimentos. |
| Legenda | Indica o status dos registros. |
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| BDC_ANOINI | Indica a definição do Ano Inicial para definição do período de Geração do Lote de Cobrança. |
| BDC_MESINI | Indica o Mês Inicial de parametrização para definição de período para geração de Lote de Faturamento |
| BDC_ANOFIM | Indica a definição do Ano Final para definição do período de Geração do Lote de Cobrança |
| BDC_MESFIM | Indica Mês final de parametrização para definição de período para geração de Lote de Faturamento |
| BDC_EXPFIF | Indica a definição de filtro especifico para seleção de famílias que deverão ser consideradas para apuração do Valor de Cobrança. |
| Cb. Pro Rata? | Indica se deverá ser efetuada a cobrança do tipo PRO-RATA para novas inclusões. |
| Tipo Pag. | Forma de pagamento que o beneficiário receberá o pagamento do reembolso. |
| Cód. Plano | Indica o código do produto. |