O Processo Importação do Arquivo de conciliação é responsável por realizar a transferência da conta Caixa Transitória para a conta baixa banco da instituição, os arquivos de conciliação são disponibilizados pelos parceiros de segunda a sexta-feira. |
As transações realizada no dia anterior são disponibilizadas no próximo dia útil, assim todas as transações realizadas no dia 09/05/2023 estarão disponíveis no arquivo de conciliação disponibilizado via WebService no dia 10/05/2023.
Eventualmente pode ocorrer uma quebra no arquivo e alguma transação especifica não ser conciliada no extrato de caixa. Para estes casos recomendamos a execução do processo de conciliação considerando a data da liquidação.
Acessar o Payment Core - RAAS
Para ajudar nas busca, recomendamos clicar na engrenagem apontada na seta e marcar as exibição da coluna Data de Liquidação, que corresponde efetivamente a data que o Parceiro fez a transferência dos valores da conta Transitória para a Conta banco da instituição.
Importante observar que somente transações com Status do Pagamento Aprovado, Status de Liquidação Liquidada tem o campo Data de Liquidação informado.
Acessar o BackOffice | Gestão Financeira
Contas a Pagar/Receber | Transações
Localizar a transação que não foi conciliada
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