As transações realizada no dia anterior são disponibilizadas no próximo dia útil, assim todas as transações realizadas no dia 09/05/2023 estarão disponíveis no arquivo de conciliação disponibilizado via WebService no dia 10/05/2023.

Eventualmente pode ocorrer uma quebra no arquivo e alguma transação especifica não ser conciliada no extrato de caixa. Para estes casos recomendamos a execução do processo de conciliação considerando a data da liquidação.

Acessar o Payment Core - RAAS 

Para ajudar na busca, recomendamos clicar na engrenagem apontada na seta e marcar a exibição da coluna Data de Liquidação, que corresponde efetivamente a data que o Parceiro fez a transferência dos valores da conta Transitória para a Conta banco da instituição. 

Importante observar que somente transações com Status do Pagamento Aprovado, Status de Liquidação Liquidada tem o campo Data de Liquidação informado.

Acessar o BackOffice | Gestão Financeira 

Contas a Pagar/Receber | Transações 

Localizar a transação que não foi conciliada, neste exemplo criamos um filtro buscando o campo TID

O Status da transação precisa ser Pagamento Concluído e em anexos Histórico de Transações deve estar como Baixa do boleto/Lançamento efetuada

Após a baixa do lançamento, através do Processo Ajuste de Transações até a versão 12.1.2209 e os processos Importar Dados e Sincronizar Transações na versão 12.1.2302 e superiores, no extrato de caixa serão criadas duas movimentações, Deposito na Baixa e Saque manual.

Acessar Movimentações Bancarias | Extrato de Caixa criamos um filtro buscando o campo TID para listar os extratos de caixa da transação não conciliada

A automação do processo Importação do arquivo de Conciliação não criou criou as outras duas movimentação Saque Transferência e Deposito Transferência 

Neste caso recomendamos que seja executado o Processo de Importação do Arquivo de Conciliação pontualmente considerando a data de Liquidação da transação.

Acessar: Movimentações Bancarias | Conciliação fechar a janela do filtro exibida

Acessar: Processos | Importação do Arquivo de Conciliação 

Na próxima tela Informar a data inicial e final (Recomendamos a data inicial 90 dias a antes da data final hoje) o parâmetro Considerar data de liquidação precisa estar marcado,  informar a data de liquidação listada no Payment Core

O Processo foi concluído com ressalvas, pois já existiam transações conciliadas.

Acessar o Extrato de caixa e verificar se as movimentações Saque Transferência e Deposito Transferência foram criadas após o reprocessamento da importação do arquivo de conciliação.