O objetivo desse processo é gerenciar os valores a serem repassados para a transportadoras a partir do controle das entregas , onde será possível visualizar os transportes que irão gerar valores a pagar na tela de Gestão de Transporte
Para tanto, é necessário aplicar a versão 123.0.0.0 - SP 29.00.55 - Totvs Varejo Homecenter (Linha Gemco) ou superior.
Acesso: Cadastros // Distribuição // botão lateral: Ocorrência de entrega
Foi criado o parâmetro de "Entrega", "Contas a Pagar" e "Viagem Fechada" no cadastro de Ocorrência de Transporte.
Ao habilitar estes parâmetros no cadastro de ocorrência de entrega iremos definir no cadastro de cada ocorrência , se para o lote de entrega serão gerados valores a pagar para a transportadora. Desta forma teremos os seguintes conceitos ao habilitar as novas flag's:
Entrega - quando utilizada uma ocorrência de entrega onde essa flag esteja habilitada então indicará que uma ocorrência gerou uma entrega bem sucedida pela transportadora;
Contas a Pagar - indica que a viagem da transportadora deve ser incluída no contas a pagar, independente de a entrega bem sucedida ou não.
Viagem Fechada - indica que ao utilizar uma ocorrência com essa flag habilitada teremos uma viagem, ou seja, na composição dos valores a pagar a tarifa utilizada será correspondente a viagem e não a diária de transporte.
Para habilitar este cadastro será necessário habilitar no Cadastro //Segurança no formulário Cadastro de Tarifa de Transporte as operações:
Acesso: Cadastros // Distribuição// Cadastro Gerais de Distribuição // botão lateral: Cadastro de Tarifa de Transporte
Objetivo deste cadastro é definir a regra de apuração dos valores a ser pago para transportadora. Esse cadastro será realizado por transportadora, então para acionar a opção lateral de Cadastro de Tarifa de Transporte é necessário consultar uma transportadora.
Na tela de Cadastro de Tarifa teremos as opções de : alteração, inclusão, consulta e exclusão.
Ao acessar a tela teremos os seguintes filtros de consulta:
Consulta
Ao realizar uma consulta teremos as seguintes colunas na grade da aba principal :
Ao selecionar uma tarifa será possível visualizar os campos preenchidos na aba principal
Inclusão
Ao realizar uma inclusão será necessário preencher os seguintes campos:
Regra de Pagamento
O objetivo da Regra de Pagamento é definir como será repassado os valores de acordo com a capacidade total do veículo e o peso transportado no decorrer de um período.
Exemplo de utilização da Regra de Pagamento
Se o caminhão carregou menos que 70% da capacidade total - receberá conforme o valor cadastrado da diária.
Se o caminhão ultrapassou 70% da sua capacidade transportada então receberá pelo quilos transportados x valor por quilo.
Para a apuração dos valores de transporte via TMS foi necessário permitir o cadastro de mais num tipo de tarifa, pois existem casos onde a tarifa de transporte para transferencia entre filiais é diferente da tarifa para entrega de pedidos aos clientes.
Para isso, na tela de cadastro de tarifas de transporte foi criada uma nova tarifa para transferência "Vl. diário Transferência".
Na apuração de valores, os romaneios que não possuírem nenhum nota de entrega em cliente serão apurados segundo a nova tarifa.
Importante: Se no romaneio existir ao menos uma nota de entrega em cliente a tarifa de entrega será utilizada segundo as regras cadastradas no cadastro de tarifas de transporte.
Acesso: Cadastros // Distribuição// Cadastro Gerais de Distribuição // botão lateral: Cadastro de Tarifa de Transporte
No Cadastro de transportadora foi incluído o campo para definição do percentual de Alíquota de ISS.
Para habilitar a Tela de TMS Gestão de Pagamento de Transporte será necessário habilitar no Cadastro //Segurança no formulário TMS Gestao Pag Trans a operação - consulta
Acesso: Movimentos // Distribuição // TMS - Gestão de Pagamento de Transporte
Nesta tela de Gestão de Pagamento de Transporte será possível consultar os transportes gerados a partir da confirmação de lote onde foi utilizada uma ocorrência de transporte que gere movimentação.
Após a confirmação da entrega da mercadoria do cliente o sistema enviará as informações da carga para a Tela de Gestão de Transporte. Ao fechar o romaneio o sistema irá gerar na tela de Gestão de Transporte todos os pedidos que entregues pelo lote.
Após a entrega pode-se gerar um movimento de entrega onde a entrega foi realizada com sucesso e também gerar um movimento onde a entrega será tarifada e teremos valores a pagar.
Ao acessar a tela de Gestão de Pagamento de Transporte teremos os seguintes filtros:
O filtro de data da nota é de preenchimento obrigatório para a busca dos movimentos que geraram registros na tela de Gestão de Pagamento de Transporte
Ao realizar uma consulta teremos as seguintes colunas na grade:
Após gerados os movimentos na tela de TMS Gestão de Pagamento de Transporte podemos apurar os valores a pagar de acordo com as tarifas cadastradas para cada transportadora x capacidade do veículo.
Acesso: Movimentos // Distribuição // TMS - Gestão de Pagamento de Transporte - Gestão de Transporte
Ao acessar essa tela teremos os filtros na aba pagamento:
As informações serão exibidas nesta tela caso a ocorrência de transporte tenha a opção de Gerar contas a Pagar e os valores serão preenchidos de acordo com a regras de tarifa de pagamento.
Exemplo
Tarifa utilizada
Como o peso transportado não atingiu 70% da capacidade então o pagamento é pelo valor da viagem
De acordo com tela abaixo no dia 02/05 o caminhão 48 não teve transportes realizados com sucesso, então nesta data não tem valores apontados.
Nesta tela temos também as informações de valores consolidados pelos os campos:
Aba - Performance
Temos também a opção de avaliar a performance dos veículos de acordo com os movimentos, no exemplo abaixo a performance dos veículos atingiu 100%, pois de acordo com regra de pagamento o valor a pagar será pelo valor da tarifa.
Após todas as analises dos movimentos podemos gerar o título a pagar para a transportadora de acordo com apuração realizada para o período.
Para que seja possível essa baixa, será necessário cadastrar no Cadastro de Empresa // Organização // Parâmetros - Eventos Financeiros - a definição do evento para inclusão do título a pagar "Inclusão Título Frete"
Após esse cadastro, na tela de Gestão de Pagamento podemos gerar o título a pagar através da opção lateral "Gerar Título CPG"
Na agenda do título a pagar foi gerado o título de acordo com os valores apurados por transportadoras.
Histórico se Lançamento
Após geração do títulos os movimentos ficarão com a situação de "Apurados" e não podem ser mais inclusos na gestão de pagamento de transporte.
As despesas de transporte no cliente não são só geradas referente a movimentações de cargas geradas pelas vendas e entregues pelo CD. Também podem ser geradas despesas com frete referente a transferências entre lojas e vendas do tipo entregue realizadas pelas filiais. Estas duas modalidades de movimentações não são geradas no sistema e portanto são comunicadas ao CD por solicitação.
Quando isso ocorre o usuário deverá na Tela de Gerar Movimentos e cadastrar as informações do Pedido/Nota Fiscal e caminhão que estará designado ara a viagem referente ao processo de venda entrega da filial, ou movimentação de transferência para CD/Loja . Para cadastrar acesse através do botão Gerar Movimentos.
Pressione em INCLUSÃO
Informe os campos:
Filial do Pedido de venda: Filial de Origem da movimentação;
Placa do Veiculo: Placa do veículo já designado para fazer a movimentação;
Data de Transporte: A Data que ocorrerá a movimentação
Data de Lançamento: Já preenchido pelo sistema, grava a data de criação da geração do movimento.
Após o preenchimento dos campos pressione em CONFIRMAÇÃO. O frete referente a viagem passa a constar na tela de gestão de Transporte, para pagamento