O objetivo desse processo é gerenciar os valores a serem repassados para a transportadoras a partir do controle das entregas , onde será possível visualizar os transportes que irão gerar valores a pagar na tela de Gestão de Transporte
Para tanto, é necessário aplicar a versão 123.0.0.0 - SP 29.00.55 - Totvs Varejo Homecenter (Linha Gemco) ou superior.
Acesso: Cadastros // Distribuição // botão lateral: Ocorrência de entrega
Foi criado o parâmetro de "Entrega", "Contas a Pagar" e "Viagem Fechada" no cadastro de Ocorrência de Transporte.
Ao habilitar estes parâmetros no cadastro de ocorrência de entrega iremos definir no cadastro de cada ocorrência , se para o lote de entrega serão gerados valores a pagar para a transportadora. Desta forma teremos os seguintes conceitos ao habilitar as novas flag's:
Entrega - quando utilizada uma ocorrência de entrega onde essa flag esteja habilitada então indicará que uma ocorrência gerou uma entrega bem sucedida pela transportadora;
Contas a Pagar - indica que a viagem da transportadora deve ser incluída no contas a pagar, independente de a entrega bem sucedida ou não.
Viagem Fechada - indica que ao utilizar uma ocorrência com essa flag habilitada teremos uma viagem, ou seja, na composição dos valores a pagar a tarifa utilizada será correspondente a viagem e não a diária de transporte.
Para habilitar este cadastro será necessário habilitar no Cadastro //Segurança no formulário Cadastro de Tarifa de Transporte as operações:
Acesso: Cadastros // Distribuição// Cadastro Gerais de Distribuição // botão lateral: Cadastro de Tarifa de Transporte
Objetivo deste cadastro é definir a regra de apuração dos valores a ser pago para transportadora. Esse cadastro será realizado por transportadora, então para acionar a opção lateral de Cadastro de Tarifa de Transporte é necessário consultar uma transportadora.
Na tela de Cadastro de Tarifa teremos as opções de : alteração, inclusão, consulta e exclusão.
Ao acessar a tela teremos os seguintes filtros de consulta:
Ao realizar uma consulta teremos as seguintes colunas na grade
Acesso: Movimentos // Entrada Nota Fiscal // Entradas
Após habilitar o parâmetro no tipo de nota e cadastrar as alíquotas diferenciadas para os produtos que forem necessários, no momento da entrada da nota do fornecedor o sistema verifica se existe alíquota diferenciada cadastrada para cada produto, item a item da nota, utilizando-a quando existir.
Exemplo:
No cadastro de Tipo de Nota de Entrada de Fornecedor o parâmetro está habilitado:
No cadastro do item 1 as alíquotas diferenciadas para entrada estão cadastradas com percentual de 2,1 para PIS e de 9,65 para COFINS e o cadastro padrão está com percentual de 0,65 para PIS e de 2% para COFINS:
Cadastro padrão de PIS/COFINS para entradas e saídas de notas:
No cadastro do item 2 as alíquotas diferenciadas para entrada estão cadastradas com percentual de 2,0 para PIS e de 8,65 para COFINS e o cadastro padrão está com percentual de 0,65 para PIS e de 2% para COFINS:
No cadastro do item 3 não foram cadastras as alíquotas diferenciadas para entrada e o cadastro padrão está com percentual de 0,65 para PIS e de 2% para COFINS:
Efetuamos a entrada da nota do fornecedor a partir do pedido de compra normalmente e utilizando o tipo de nota no qual o parâmetro de alíquota diferenciada está marcado.
Abaixo os valores calculados pelo sistema:
Validação do cálculo de acordo com a parametrização dos produtos/itens:
Este novo processo de cálculo do imposto é válido tanto para a entrada da nota digitada quanto para entrada via importação do xml da NFe.