1. Descrição do Processo

No Recebimento Antecipado o Pedido de Venda é gerado mediante o adiantamento do cliente. Este valor é registrado no Pedido e ao ser confirmado gerará uma Antecipação no Contas a Receber referente o valor antecipado. Na  emissão da Nota Fiscal, será gerado uma parcela exclusiva correspondente ao valor total antecipado e na integração com o Contas a Receber será realizado a liquidação desta duplicata contra a Antecipação gerado no Pedido de Venda.

Ao cancelar a Nota Fiscal Mais Negócios que utilizou valor Antecipado, deverá criar antecipação para parcelas Mais Negócios e reverter o abatimento realizado na Parcela Antecipada, criando nova antecipação (crédito) para o cliente.

No caso do Recebimento À Vista o cliente utiliza uma condição de Pagamento com percentual À Vista. Na  emissão da Nota Fiscal, será gerado uma parcela exclusiva correspondente ao valor total À Vista e na integração com o Contas a Receber será criada uma duplicada que ficará em aberto no ACR. Essa parcela poderá ser liquidada posteriormente de forma manual conforme necessidade.

Ao cancelar a Nota Fiscal Mais Negócios que utilizou condição de pagamento À Vista, deverá criar antecipação para parcelas Mais Negócios. Para parcela À vista, caso esteja em aberto, esta será cancelada, senão será criado uma antecipação (crédito) para o cliente.

Para restante saldo do Pedido serão geradas duplicatas conforme a condição de pagamento informada no Pedido. 

1.1 Pedido de Venda

No Pedido de Venda é permitido inserir os valores Antecipados e condição de pagamento com percentual À Vista e a Prazo.

Antecipação

No pedido de venda quando criada uma Antecipação será registrado esse valor no Contas a Receber. Essa antecipação será criada somente após o Ticket ser aprovado na Supplyer.

O valor da antecipação será descontado do valor do ticket na sua geração, exemplo, um pedido com o valor total de R$ 100,00 com uma antecipação de R$ 10,00, o valor de solicitação do ticket vai ser de R$ 90,00. 

Validações:

• No pedido só é possível criar uma antecipação;
• A Antecipação só pode ser alterada se o pedido está com a situação Aberto;
• Ao alterar a antecipação com o pedido aberto, será feita a verificação se o valor não ultrapassa o cálculo do parâmetro: Percentual de Reutilização de ticket a menor, caso ultrapasse, o ticket será cancelado e será gerada uma nova Antecipação no financeiro quando o ticket for aprovado, caso contrário, será excluída a Antecipação com o valor antigo e gerada uma com o valor atualizado no Financeiro.
• Alterações no pedido que cancelam o ticket ou cancelamento manual do ticket, será excluída a Antecipação no financeiro.

Na aba de Tickets Mais Negócios do detalhe do pedido, no botão Antecipações é possível consultar quais antecipações foram criadas no Financeiro para o pedido detalhado.

Parcela do tipo À Vista

Para as condições de pagamento Mais Negócios é possível adicionar na parcela o valor à vista, esse valor será descontado na geração do ticket conforme o percentual que ele representa no valor total do pedido.

1.2 Faturamento do Pedido

No Faturamento, ao atualizar a Nota Fiscal Mais Negócios que utilizou pagamento de valor Antecipado ou condição de pagamento com percentual À Vista, o faturamento fará a separação por parcelas exclusivas, uma valor antecipado, outra para valor À Vista e o restante a Prazo conforme condição de Pagamento utilizada no Pedido, como já era o processo do sistema.

O detalhamento deste processo no módulo de Faturamento pode ser acessado através do documento: DT Integração TOTVS Mais Negócios - Faturamento

1.3 Integração Contas a Receber

Pré-Requisitos Parâmetros do Financeiro

Na Tela de Parâmetros Financeiro do Mais Negócios informar os parâmetros pertinentes ao Recebimento Antecipado.

Para a integração da Antecipação gerada pelo módulo de Pedidos, é necessário saber se o cliente trabalha com Estabelecimento único para recebimento.

O parâmetro "Utiliza Estabelecimento Recebimento Antecipado?" indicará  que será utilizado um estabelecimento centralizador do Recebimento Antecipa

Validações:

• O campo de Estabelecimento só será habilitado quando o usuário marcar a opção "Utiliza Estabelecimento Recebimento Antecipado?".
• O campo Estabelecimento deverá carregar apenas Estabelecimentos da Empresa.

Na tela de Parâmetros Financeiro Pós-Faturamento, deverá ser informada a espécie de Cancelamento, do tipo Antecipação.

Aprovação do Ticket e Integração com o Contas a Receber.

Depois que o ticket é aprovado na Supplier e atualizado no ERP, será gerado um título de antecipação no Contas a Receber.

A antecipação terá as seguintes características:

• Origem PEDVDAMN (Pedido de Venda Mais Negócios).

• O pedido de Venda será gravado no Título e poderá ser consultado através da Consulta de títulos (ACR212AA)

• Valor da antecipação conforme informado no Pedido de Venda.

Na Consulta Títulos Contas a Receber em  Pedido Venda é apresentado o número do pedido relacionado.

Faturamento do pedido

Ao faturar o pedido com valor Antecipado, será gerada um título de espécie normal no valor antecipado, esse valor será abatido contra a antecipação gerada pelo Pedido.

Em Titulo Relacionado é apresentado os dados do abatimento e a Antecipação utilizada.

O restante do valor será divido em parcelas conforme a condição de pagamento de Recebimento Antecipado informada no Pedido.

Faturamento de pedido com nota cancelada.

Ao cancelar a Nota Fiscal o pedido será reaberto e ficará disponível para edição, será necessário completar o pedido para que o sistema gere um novo ticket.

Neste cenário a integração com o financeiro o sistema não gerará nova antecipação referente ao valor Antecipado, pois já existe antecipação em aberto criada no cancelamento da Nota Fiscal. 

1.4 Cancelamento Nota Fiscal

Ao realizar o cancelamento da Nota Fiscal Mais Negócios, o sistema gera  uma antecipação para cada parcela do Mais Negócios. Para a parcela Antecipada também será criada uma nova Antecipação relacionado ao Pedido de Venda original. Nos casos em que existir parcela À Vista e esta estiver liquidada, também será criada uma antecipação referenciando o crédito que o cliente teria direito a receber.

O pedido de venda será aberto e ficará disponível para um novo faturamento e o valor antecipado no Pedido não poderá ser alterado já que teve uma nota faturada e integrada com o Contas a Receber em outro momento.

Caso seja necessário informar outro valor de antecipado para um pedido que já teve faturamento e integração com o Contas a Receber, a manutenção deverá ocorrer manualmente no Contas a Receber, na rotina de alteração de títulos do financeiro. 

É indispensável para o processo de Cancelamento de uma Nota com Recebimento Antecipado Informar a espécie do tipo Antecipação, para a geração da antecipação no Financeiro. 

Contabilização das movimentações geradas no Recebimento Antecipado.

Geração Antecipação do Pedido Mais Negócios

Após a aprovação do ticket de Pedido de Venda com valor Antecipado integra gera antecipação no Contas a Receber deste valor.

Abatimento Duplicata conta Antecipação Pedido de Venda

Faturamento do Pedido de Venda 1234 com Valor Antecipado, abatendo Antecipação gerada no Pedido.

Cancelamento Parcela Antecipada

Cancelamento da Nota Fiscal do Pedido 1234 irá gerar uma nova Antecipação no Contas a Receber. Esta Antecipação representa o crédito que o cliente tem direito pelo pagamento Antecipado.