Cadastro de Cliente e Fornecedor - VDP10000

Visão Geral do Programa

Registrar as informações dos clientes e fornecedores.

O cadastro do código do cliente pode ser efetuado de três formas:

Pelo CNPJ ou CPF.
Pelo código sequencial automático.
Pelo código informado com dígito verificador calculado.

Esse programa realiza a integração com mensagem única (via adapter) na inclusão e modificação de novos dados. Caso integração seja ativada no EAI10000(Monitor de integração Logix) com alguma rota acionada.

Cadastro de Cliente e Fornecedor

Objetivo da tela:

Permitir registrar as informações dos clientes e fornecedores.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Cliente	Permite efetuar a manutenção das informações de clientes.
Fornecedor	Permite efetuar a manutenção das informações específicas de fornecedores.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Tipo

Indica o tipo de cadastro que está sendo efetuado.

Cliente: permite cadastrar as informações de clientes;

Fornecedor: permite cadastrar as informações de fornecedores;

Cliente e Fornecedor: permite cadastrar os clientes e fornecedores.

A opção "Cliente e Fornecedor" pode ser utilizada somente para novos cadastros ou para a conversão de cadastros antigos de cliente para ambos ou fornecedor para ambos, desde que atenda as seguintes condições:

a) O cliente e o fornecedor possuem o mesmo CNPJ/CPF.

b) O código de cliente cadastrado, que será convertido para ambos, não está sendo utilizado para um fornecedor que será convertido para ambos, e vice versa.

CNPJ

Número do CNPJ do cliente/fornecedor.

Se a opções "Ambos" ou "Fornecedor" forem selecionadas no campo "Tipo" e se o cliente/fornecedor não possuir CNPJ/CPF, esse campo é informado com CNPJ/CPF fictício, conforme parametrizações. A parametrização é realizada no LOG00087, em Processo Saídas/Cadastros & Tabelas/Cadastros & Tabelas, no parâmetro "Gera CNPJ Fictício Cliente/Transportadora".

Quando o código do cliente/fornecedor for igual ao CNPJ/CPF do cliente, o código não pode ser alterado.

O CNPJ fictício é utilizado para o cadastro de "Clientes".

Cliente/fornecedor

Código que identifica o cliente/fornecedor.

O código do cliente fornecedor pode ser codificado da seguinte forma:

Codificação manual;

Codificação automática (número sequencial automático);

Código igual ao CNPJ/CPF, sem a formatação (Ex: 099999997000100).

Denominação

Nome ou razão social do cliente/fornecedor.

Pasta 1 - Cliente / Fornecedor

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Nome reduzido

Nome reduzido do cliente/fornecedor para facilitar a sua identificação.

Essa informação é utilizada em telas e relatórios com pouco espaço de exibição.

CEP

Código de endereçamento postal do cliente/fornecedor.

Tipo de logradouro

Código do tipo de logradouro de endereço do cliente e/ou fornecedor.

O logradouro deve ser previamente cadastrado no VDP10054 (Tipo de Logradouro).

Logradouro

Descrição do logradouro para identificar o endereço do cliente.

Número

Número da residência ou estabelecimento do cliente/fornecedor.

Complemento

Complemento do endereço para facilitar a localização.

Bairro

Nome do Bairro onde está localizada a residência ou estabelecimento.

Cidade

Código da cidade de localização do endereço.

Telefone

Número do telefone do cliente/fornecedor.

Caixa postal

Número da caixa postal do cliente/fornecedor.

Inscrição estadual

Número da inscrição estadual do cliente/fornecedor.

Inscrição municipal

Inscrição municipal do cliente/fornecedor.

Livre

Descrição das informações adicionais relacionadas ao cliente/fornecedor.

ID Estrangeiro

Identificação do destinatário no caso de comprador estrangeiro.

Contato

Pessoa de contato no cliente/fornecedor.

Depositante?

Indica se o cliente é um depositante, ou seja, se é proprietário de mercadoria que encontra-se em um armazém/depósito do WMS.

Data do cadastro

Data da realização do cadastro de clientes/fornecedores.

Data de atualização

Data da atualização dos dados do cadastro de clientes/fornecedores.

Distância em km

Distância em quilômetros do estabelecimento do cliente/fornecedor.

Zona franca

Indica o benefício tributário que é utilizado pelo cliente, de acordo com a sua localidade.

Zona Franca - O cliente está localizado na região da "Zona Franca" e possui os benefícios e incentivos fiscais da região;

Área de livre comércio - O cliente está localizado na área de livre comércio e possui os benefícios e incentivos fiscais da região;

Nenhum - O cliente não pertence as regiões de Zona Franca ou área de livre comércio.

Contribuinte da CPRB?

Indica se o cliente/fornecedor é contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB).

Tipo de serviço

Código do tipo de serviço prestado mediante sessão de mão de obra/empreitada, utilizada no REINF.

O tipo de serviço deve ser previamente cadastrado no VDP10280.

Natureza de rendimento

Código do rendimento tributável cadastrado conforme layout da Receita Federal, utilizado no REINF.

O código do rendimento tributável deve ser previamente cadastrado no SUP34211.

Residente ou domiciliado no exterior

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Residente no exterior	Indica se o cliente é residente no exterior.
Dispensado do NIF	Indica se o cliente é dispensado do NIF.
País dispensa o NIF	Indica se o país dispensa o NIF.
Número identificação fiscal (NIF)	Número fornecido pelo órgão de administração tributária no exterior indicando se o cliente é pessoa física ou jurídica.
Relação fonte pagadora X beneficiário	Indica qual a relação da fonte pagadora (empresa) com o beneficiário (fornecedor).

Pasta 2 - Cliente

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Situação

Indica a situação do cadastro do cliente.

Ativo;

Cancelado;

Pendente;

Suspenso.

Data de fundação

Data de fundação da empresa do cliente.

Portador

Código que identifica o portador do cliente.

O portador deve ser previamente cadastrado no FIN10016 (Portadores).

Tipo de portador

Indica o tipo de portador do cliente.

Banco;

Carteira;

Escritório de cobrança;

Representante.

Rota

Código da rota do cliente, o qual é utilizado na emissão de ordem de montagem/romaneio e na composição de carga, com o objetivo de otimizar os fretes.

O código da rota deve ser previamente cadastrado no VDP10040 (Rotas).

Praça

Nome da praça do cliente, o qual é utilizado para o cálculo do frete.

A praça deve ser previamente cadastrada no VDP10053 (Praças).

Localidade

Nome da localidade dentro da rota, que é utilizado para ordenar a carga e descarga.

O código da localidade deve ser previamente cadastrado no VDP10041 (Relacionamento de Rota e Praça).

Esse campo somente será habilitado quando os campos "Rota" e "Praça" forem informados.

Consignatário

Código que identifica o consignatário, o qual é responsável pela entrega da mercadoria.

Tipo de cliente

Código do tipo de cliente.

O código do tipo de cliente deve ser previamente cadastrado no VDP10044 (Tipo de Cliente).

Frete posto

Nome da cidade/localidade do frete posto do cliente.

Classe

Código da classe do cliente, o qual é utilizado para identificar a categoria quanto ao grau de importância.

Microempresa?

Quando selecionado, indica que o cliente é uma microempresa.

Data

Data de consulta sobre a situação do cliente como microempresa nos órgãos federais competentes.

Cliente matriz

Código e denominação do cliente matriz.

Esse campo é utilizado para relacionar as filiais com a matriz ou agrupar as informações num único código de cliente nos relatórios.

Marca

Identificação da marca do cliente utilizado na impressão das notas fiscais e etiquetas de expedição.

Espécie

Indica se o cadastro é relacionado ao cliente ou fornecedor.

Suframa

Número da inscrição do Suframa do cliente na zona franca.

Nenhum;

Zona Franca;

Livre Comércio.

Validade

Data de validade do Suframa.

Cliente terceiro?

Quando selecionado, indica que o cliente é terceiro.

Habilitado no Inovar-Auto

Indica se o cliente (montadora) está habilitado no programa Inovar-Auto.

INOVAR-AUTO é um benefício instituído pela lei 12.715 de 2012 e regulamentada pelo decreto nr. 7.819 de 2012, na qual tem como objetivo apoiar o desenvolvimento tecnológico, a inovação, a segurança, a proteção ao meio ambiente, a eficiência energética e a qualidade dos veículos e das autopeças no Brasil.

Pasta 3 - Fornecedor

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Situação

Indica a situação do fornecedor no cadastro.

Ativo;
Inativo.

Apelido

Apelido do cliente/fornecedor.

Tipo

Indica o tipo de fornecedor que está sendo cadastrado.

Fornecedor;
Transportador;
Cliente;
Fornecedor cliente;
Fornecedor e transportadora;
Produtor rural;
Prestador de serviços;
Cooperado.

Área

Código e descrição do ramo de negócio no qual o fornecedor atua.

A área deve ser previamente cadastrada no CAP0303 (Cadastro de Área).

Subtipo

Indica o subtipo do fornecedor.

É permitido indicar somente subtipos previamente cadastrados no SUP20188 (Subtipos Fornecedores).

Pessoa

Indica o tipo de pessoa a qual se refere o fornecedor.

Física;
Jurídica.

Autônomo

Indica se o fornecedor atual é um autônomo.

Cooperativa?

Indica se o fornecedor atual é considerado como uma cooperativa.

Quando o fornecedor é uma cooperativa, o campo "Pessoa" deve ser igual a "Jurídica" e o número do documento deve ser o CNPJ.

Quando o fornecedor não é cooperativa, o campo "Pessoa" deve ser igual a "Física" e o número do documento deve ser o CPF.

Utilizar subcontratação?

Indica se será ou não utilizada subcontratação.

Quando houver subcontratação, podem ser deduzidos do valor da retenção de INSS a ser efetuada pelo contratante os valores retidos da subcontratada e comprovadamente recolhidos pela contratada, desde que todos os documentos envolvidos se refiram a mesma competência e ao mesmo serviço.

Contribuinte IPI

Indica se o fornecedor é um contribuinte do IPI.

Contribuinte do IPI: neste caso, enquadra-se o produtor e também o atacadista que for contribuinte do IPI por opção.
Não contribuinte do IPI.
Fornecedor optante do imposto simples. No momento da designação de fornecedor, o percentual de IPI que será gravado para a ordem de compra será "0" (zero) e o tipo de incidência deste imposto será o parametrizado no SUP8750 (Parâmetros Livros Fiscais - Diversos).

Declaração isento IR

Indica se o fornecedor, quando optante do SIMPLES, entregou a declaração de isento da retenção do PIS/COFINS/CSL e se é isento a retenção automática do IRRF nas integrações com o Contas a Pagar.

Descontar IRRF na primeira parcela

Indica se o fornecedor gera desconto de IRRF na primeira parcela da AP.

Crédito presumido PIS/COFINS?

Indica se o fornecedor tem direito ao crédito presumido de PIS/COFINS para as empresas que se enquadram no Art. 8 e 15 da Lei 10925, quando adquirirem mercadoria dos fornecedores determinados nestes artigos.

Nesses casos, a alíquota de PIS/COFINS é a mesma utilizada para o mercado interno pelo SUP1082 (Alíquota PIS/COFINS por Item).

Retenção PIS?

Indica se o fornecedor é um contribuinte do PIS.

Essa opção é válida somente para os fornecedores do tipo "Pessoa Jurídica".

Caso o fornecedor for contribuinte, ocorrerá a retenção de PIS nas APs do fornecedor.

Retenção COFINS?

Indica se o fornecedor é um contribuinte do COFINS.

Essa opção é válida somente para os fornecedores do tipo "Pessoa Jurídica".

Caso o fornecedor for contribuinte, ocorrerá a retenção de COFINS nas APs do fornecedor.

Retenção CSL?

Indica se o fornecedor é um contribuinte do CSL.

Essa opção é válida somente para os fornecedores do tipo "Pessoa Jurídica".

Caso o fornecedor for contribuinte, ocorrerá a retenção de CSL nas APs do fornecedor.

Tipo de valor retenção PIS

Indica o tipo de valor de retenção do PIS.

Este campo deverá ser informado somente se o fornecedor possuir situação especial para a retenção do imposto e não puder utilizar o tipo de valor padrão da empresa.

Tipo de valor retenção COFINS

Indica o tipo de valor de retenção do COFINS.

Este campo deverá ser informado somente se o fornecedor possuir situação especial para a retenção do imposto e não puder utilizar o tipo de valor padrão da empresa.

Tipo de valor retenção CSL

Indica o tipo de valor de retenção do CSL.

Este campo deverá ser informado somente se o fornecedor possuir situação especial para a retenção do imposto e não puder utilizar o tipo de valor padrão da empresa.

Tipo retenção

Indica o tipo de controle de retenção do PIS/COFINS/CSL que será utilizada para o fornecedor.

PIS/COFINS/CSL Acumulado: o controle é efetuado pelo valor mínimo acumulado para a retenção no mês.
PIS/COFINS/CSL por Documento: o controle é efetuado pelo valor de cada documento no mês.

Entidade isenta/imune

Indica se o fornecedor é entidade isenta ou imune pelo fornecimento de bens e serviços, na forma prevista nos incisos III e IV do art. 4º e no § 3º do art. 37 da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012;

Não se aplica
Isenta
Imune

Informação essencial para a geração adequada da DIRF a partir do ano-calendário 2017

Retenção ISS?

Este campo indica se o fornecedor terá retenção de ISS.

Por padrão, mesmo que o campo nunca tenha sido preenchido, a informação ficará marcada para fornecedores Pessoa Jurídica para não ter impacto na funcionalidade* atual do sistema.

Na digitação da Nota Fiscal/Apropriação de Despesa anteriormente não era verificada informação do fornecedor, assumindo que se o tipo de despesa estivesse marcado a retenção seria feita.

Reter ISS no pagamento?

Indica se o ISS é retido no pagamento da nota.

Caso essa opção não for selecionada, o imposto será retido na entrada da nota.

Esse campo pode ser informado somente para os fornecedores do tipo “Município”, sendo que os demais assumirão automaticamente como "Desmarcado".

Caso não for informada nenhuma das opções, o processamento ocorre conforme o parâmetro "Utiliza ISS Pagamento?", existente no LOG00087 (Manutenção Parâmetros do Sistema), em Processo Adm/Financ - Tributos/ Impostos - Retenção ISS.