Relatório Posição geral de cobrança (FINR320)

Faturamento (no mês) - Somatório de todas as notas de saída e títulos emitidos (E1_EMISSAO) dentro do mês.

• A Vista: Faturamentos com Cond. de Pagto a Vista dentro do Mês da Database. 
• A Prazo: Faturamentos com Cond. de Pagto parcelada dentro do Mês da Database.

Títulos faturado / emitidos em Julho 13/07/2023 

Emissão do relatório com data base do mês Julho 13/07/2023 


O relatório apresenta todas as notas/títulos do financeiro cuja emissão ocorreu dentro mês de Julho.

Negociação / Liquidação do título 000002 para o mês Agosto 03/08/2023 


O título 000002 foi negociado e emitido o título 000003 com data do mês de Agosto 03/08/2023 

Emissão do relatório com data base do mês Julho 13/07/2023 


Note que agora é apresentado apenas o título 000001 cuja a emissão é do mês de Julho 13/07/2023 

• Recebido: Valores baixados no Mês.
• Taxa Permanência: Soma dos juros recebidos sobre os valores baixados no mês.
• Multa: Soma das multas recebidas sobre os valores baixados no mês.
• Correção: Soma das correções monetárias recebidas sobre os valores baixados no mês.
• Descontos: Soma dos descontos concedidos sobre os valores baixados no mês.
• Original Recebido-(Taxa Permanência+Multa+Correção-Desconto).

• Recebimento Antecipado RAs. 
• Notas de Credito NCCs. 
• Até 15 Dias: Todos os outros tipos de títulos com vencimento até 15 dias.
• De 16 a 30 dias: Todos os outros tipos de títulos com vencimento entre 16 e 30 dias.
• De 31 a 60 dias: Todos os outros tipos de títulos com vencimento entre 31 e 60 dias.
• De 61 a 90 dias: Todos os outros tipos de títulos com vencimento entre 61 e 90 dias.
• Acima de 90 Dias: Todos os outros tipos de títulos com vencimento acima de 90 dias.

• Até 15 Dias: Todos os títulos vencidos até 15 dias.
• De 16 a 30 dias: Todos os títulos vencidos entre 16 e 30 dias.
• De 31 a 60 dias: Todos os títulos vencidos entre 31 e 60 dias.
• De 61 a 90 dias: Todos os títulos vencidos entre 61 e 90 dias.
• Acima de 90 Dias: Todos os títulos vencidos a mais de 90 dias.

Distribuição da cobrança (Títulos que estão na situação em referência independente de quando foram transferidos) 

• Carteira.
• Cobranca Simples.
• Cobranca Descontada.
• Cobrança Caucionada.
• Cobrança Vinculada. 
• Cobrança Advogado. 
• Cobrança Judicial.
• Cob Caução Descont.

• Duplicatas DP.
• Notas Fiscais NF.
• Cheques Pre-Datados CH com emissão menor que a data base e ainda não foram baixados.
• Carnet De Pagamento CN.
• Impostos TX.
• Abatimentos AB-, IS-, IN-,IR- etc.
• Outros Outros tipos que não se enquadrem nos tipos acima

Carteira de pedidos a entregar (Busca do C6_ENTREG, pedidos em aberto)

• Itens de Pedidos Vencidos .
• Até 30 Dias. 
• De 31 a 60 dias. 
• De 61 a 90 dias.
• Acima de 90 Dias

 Prazo Médio Absoluto (PMA) = S (a-b)
                                                 ---------------
                                                      n 
Em que:
a= Vencimento Real do Título
b= Data de Emissão do Título
n= Nº de títulos em aberto
S=somatória

Prazo Médio Ponderado (PMP)  = S   [ (a-b) *c ] 
                                                    ---------------------
                                                               S c 

Em que:
a= Venc. Real do Título.
b= Data de Emissão do Título.
c= Saldo do Título.
S=somatória.

Quociente De Atraso (QA):

QA = (S (a+b+c+d+e)/ Sf ) * 100

Em que:
a= Saldo dos títulos em atraso - abatimentos + juros  Menor que 15 dias.
b= Saldo dos títulos em atraso - abatimentos + juros  Entre 15 a 30 dias.
c= Saldo dos títulos em atraso - abatimentos + juros  Entre 30 a 60 dias.
d= Saldo dos títulos em atraso - abatimentos + juros  Entre 60 a 90 dias.
e= Saldo dos títulos em atraso - abatimentos + juros  Maior que 90 dias.
f= Todos os Títulos - abatimentos + juros , com e sem atraso.
S =Somatória.