Los movimientos financieros muestran todo el flujo de entrada y salida de la empresa.
La pantalla está divida en 4 solapas: Solapa General, Solapa Entradas, Solapa Salidas y Solapa Consolidado
La SOLAPA General considera un conjunto de informaciones de Entradas y Salidas de forma resumida.
En las respectivas situaciones tenemos la visualización de los siguientes valores:
Presenta un gráfico definido como estándar con la exhibición mensual de los últimos 12 meses y la suma de Entradas y Salidas.
Haciendo clic sobre las leyendas, e posible visualizar solamente las entradas o las salidas.
Al pasar el mouse sobre las barras es posible ver los valores de forma detallada.
Para títulos en borderó, el flujo de caja considera la configuración de "días de retención" (A6_RETENCA) del banco para mostrar el título de acuerdo con su vencimiento + días de retención bancaria.
Cualquier modificación en el título solamente se reflejará en el flujo de caja del Nuevo administrador financiero después de la ejecución del job FINA711. |
También es posible detallar los valores consolidados vea el tópico Detalles - Flujo de caja
Los Presupuestos corresponden al mes/año registrados por una modalidad, por lo tanto, SOLAMENTE se mostrarán cuando la Selección de período del flujo de caja fuera Mensual |
Si las opciones "Mostrar presupuestados ingreso" y/o "Mostrar presupuestados gasto" estuvieran habilitadas, el flujo de caja muestra en el gráfico una serie con exhibición Mensual (solamente) mes actual y próximos 12 meses con la suma de los presupuestos Ingreso y/o Gasto.
En la tercera sesión tenemos dos Cards representando respectivamente las Cuentas por cobrar / Cuentas por pagar:
Es posible configurar la previsión de Saldos, Entradas y Salidas, por medio del selector Mensual / Semanal / Diario.
Es posible configurar el flujo de caja de tres formas diferentes: Flujo de caja - Opciones de exhibición, Filtros personalizables y Selección de cuentas bancarias. Para ello, haga clic en la opción "Configurar" de acuerdo con las siguientes figuras:
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Está configuração permite alterar os valores a serem exibidos no gráfico e nos cálculos de fluxo de caixa (Exceto Orçamentos). As opções consistem em:
No conciliado - Utiliza SOLAMENTE el saldo no conciliado.
El campo Tipo de saldo está disponible para la release 12.1.2210 a partir de la expedición continua del módulo financiero de 2023. |
Nueva opción para mostrar pedidos de venta y compra bloqueados (No liberados), de acuerdo con el campo F76_BLQLIB de la tabla de F76 - Saldos de pedidos. Para mostrar los pedidos bloqueados basta desmarcar el parámetro "Mostrar apenas pedidos liberados", que como estándar ya viene marcado.
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En la selección de cuentas bancarias puede seleccionar qué bancos quedarán involucrados en la presentación de los movimientos financieros.
Esta configuración permite filtros de búsquedas y selección de bancos y sucursales específicas.
En el Administrador de filtros es posible registrar Filtros personalizables utilizando los campos y creando expresiones condicionales para el flujo de caja.
Todas las configuraciones realizadas para el flujo de caja se almacenan en el perfil del usuario. |
Las solapas de Entradas y Salidas tienen funcionalidades semejantes, pero cada una representa su condición, así como también, la solapa de Entradas corresponderá a Títulos por cobrar, la de Salidas representa Títulos por pagar. Los títulos que se presentará pueden o no estar configurados para el flujo de caja (E1_FLUXO, E2_FLUXO), es decir, todos los títulos por pagar/cobrar, de esta manera, estas solapas no tienen vínculo con el flujo de caja.
ENTRADAS POR VENCER Y ENTRADAS VENCIDAS
Las solapas de Entradas y Salidas tienen funcionalidades semejantes, sin embargo cada una representa su condición, así como la solapa de Entradas va a corresponder a Títulos por cobrar, la de Salidas representa a Títulos por pagar.
En la primera sesión tenemos la suma de Entradas por vencer y Entradas vencidas así como su porcentaje y pasando el mouse por encima es posible tener información más detallada sobre el valor del período.
En la segunda sesión tenemos a disposición una Tabla de entradas mostrando los últimos 10 registros.
Aquí, tenemos el concepto de mostrar las informaciones de toda la base de datos, independientemente de los filtros y configuraciones de las solapas Visión general y Consolidado. Solamente tenemos la aplicación de los filtros disponibles en la opción Búsqueda avanzada.
Visualizar registro de forma detallada categorizado por solapas.
EXPORTAR INFORME
Exportar datos en pantalla o datos completos a Excel.
La exportación cargará los valores actualizados de la tabla F75.
El campo F75_TXMOED - Tasa de la moneda exportado a la planilla se utiliza para el almacenamiento de la tasa utilizada para la conversión del saldo del título. Este campo no almacenará la tasa utilizada cuando se beje el título.
Cuando el título en moneda extranjera sin saldo (dados de baja) y sin tasa contratada, el campo F75_TXMOED se actualizará con el valor 0.
Busca por el número del título.
La búsqueda avanzada cuenta con diversos campos que pueden combinarse para formar un conjunto de filtros personalizables y así es posible encontrar con precisión registros que dependen de una combinación de condiciones variadas.
Funcionalidad disponible para el release 12.1.33 por medio del paquete de expedición continua del financiero con fecha superior al 02/09/2022 |
Flujo de caja consolidado por períodos con la opción de exportación para planilla.
Los saldos en caja y en banco permiten la edición para simular resultados con el saldo informado.
En inversiones se muestran los valores en inversión (Esta funcionalidad estará disponible para la release 12.1.2210)
La exportación para planilla muestra en la primera tabla los saldos de títulos atrasados, saldo en caja y en bancos y totales por cobrar y pagar.
En la segunda tabla se muestra el consolidado que está siendo visualizado en pantalla.
La tercera tabla cargará los saldos bancarios utilizados.
La opción exportar tiene dos opciones (Excel y PDF). Para exportar vía PDF es necesario que el TOTVS Printer (printer.exe) exista en la carpeta del SmartClient y Appserver (de todos los servicios que eventualmente existan en el entorno). |
El campo Tipo de saldo está disponible para la release 12.1.2210 a partir de la expedición continua del módulo financiero de 2023. |
También es posible detallar los valores consolidados, vea el tópico Detalles - Consolidado
Para la exhibición de los pedidos de compras y ventas de máquinas, el parámetro MV_VEICULO debe tener el contenido igual a "S". Los pedidos de Compras/Ventas de máquinas estarán disponibles a partir de la expedición continua del módulo financiero de diciembre de 2022. |
Funcionalidad disponible por medio del paquete de expedición continua del financiero con fecha superior al |
Permitirá que el usuario modifique los valores de entradas y salidas de la solapa Consolidados, de esta manera se hace la proyección de los valores para el período deseado.
Acceda a la opción de proyección en Otras acciones → Proyección, después de este paso las columnas de Entradas y Salidas pasarán a ser editables, y solo permiten incluir valores positivos, si se incluyera un valor negativo en una de las columnas, el cálculo de variación, saldo, entradas y salidas no se realizará. La visualización de los Detalles de dicho período se inhibirá.
Después de la proyección de los valores se puede generar un archivo PDF o Excel, para esto acceda a las opciones por medio del botón Otras acciones y seleccione el formato del archivo deseado.
Al cerrar la proyección, la tabla se recargará con los valores iniciales del flujo de caja y la visualización de los Detalles estará disponible nuevamente.
Funcionalidad disponible por medio del paquete de expedición continua del financiero con fecha superior al |
También se pueden restaurar las simulaciones creadas para el flujo de caja en la proyección del consolidado, para saber más sobre el proceso, vea el siguiente tópico - Simulación de movimientos financieros, después de restaurar la simulación, los valores se agregarán a la columna de entrada o salida, de acuerdo con el período en que dicho valor simulado se encaja, y la interfaz será igual a la proyección. Es importante resaltar que se podrá restaurar solamente una simulación cada vez, pero si necesita cambiar la simulación, haga clic en el botón Cerrar, después de esto la pantalla se recargará, acceda nuevamente a la opción de restaurar simulación en Otras acciones → Restaurar Simulación y seleccione la simulación correcta.
Para acceder a la simulación vaya a la Solapa General y haga clic en la opción "Simular movimientos", y acceda a la pantalla de simulaciones.
Es posible agregar registro a la simulación informando los campos de tipo, fecha, descripción y valor, de acuerdo con la necesidad. Después de agregar el registro de simulación, se actualizarán los datos de gráficos y datos de entrada y salida.
A partir de la primera expedición continua del módulo financiero de octubre de 2022, es posible grabar y restaurar su simulación. El usuario podrá informar un título para la simulación y grabar todos los ítems que se crearon, para después, usarla nuevamente. |
Para grabar haga clic en la opción "Grabar simulación" y complete las informaciones obligatorias de la simulación.
Después de grabar la simulación puede accederla por medio de la opción "Restaurar simulación" de la Solapa general de la pantalla Movimientos financieros:
Después de restaurar una simulación es posible borrarla por medio de la opción "Borrar" de la Solapa General de la pantalla Movimientos financieras:
Solamente es posible borrar las simulaciones realizadas por el propio usuario (ya sean públicas o privadas), si la simulación seleccionada fue realizada por otro usuario, la opción borrar quedará deshabilitada.
A partir de la segunda expedición continua del módulo financiero de octubre de 2022, es posible detallar los datos del flujo caja/consolidado. |
Esta funcionalidad permite al usuario visualizar los registros que conforman un período informado (ya sea la serie del gráfico o el consolidado del período).
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F75 - Saldos de títulos
F76 - Saldos de pedidos
SE7 - Presupuestos
