Essa documentação se aplica somente ao Novo Módulo de Caixa. Para saber melhor como configurar, veja a Página de Orientação dos Pré-Requisitos para uso da nova funcionalidade. Para dúvidas relacionadas ao antigo Módulo de Caixa, clique aqui.

O Novo Módulo de Caixa compartilha alguns dos parâmetros existentes no Módulo de Caixa antigo, a seguir vamos apresentá-los e descrever brevemente o seu impacto nos novos processos.

Para acessá-los, utilize o menu:  Ambiente | Parâmetros | Gestão Financeira | Contas a Receber | Caixa | Módulo de Caixa.


Dos parâmetros existentes na etapa "Gerais" os itens que refletirão em nosso Novo Módulo de Caixa, dizem respeito à Autenticação Mecânica do Caixa.

Saída de Impressão - Onde é possível selecionar a porta de saída de impressão da autenticação mecânica no caixa.

Utiliza impressora padrão - Será considerado caso na Saída de Impressão seja definida a "Impressora Windows", onde será considerada a impressora padrão configurada no computador.

Na etapa "Autenticação do Caixa", o item que tem efetividade no Novo Módulo de Caixa é:

Usa Autenticação Mecânica - Ao marcar essa opção será habilitado o botão "Autenticação Mecânica" na tela logo após o processamento da baixa do lançamento através da Sessão de Caixa, onde o Operador do Caixa poderá realizar a impressão da autenticação.

Permite não imprimir autenticação

Ao marcar esta opção a impressão da autenticação mecânica não será solicitada. - Permite reimprimir autenticação Ao marcar esta opção será possível reimprimir a autenticação mecânica no caixa.

Obrigatória a impressão de abertura do caixa

Ao marcar esta opção a autenticação na abertura da sessão de caixa será obrigatória, não será possível fazer nenhuma movimentação na sessão sem que a mesma seja executada.

Saída de impressão

É necessário selecionar a porta de saída de impressão da autenticação mecânica no caixa.

Na etapa "Configuração Layout" é possível definir quais as informações que serão impressas na autenticação de abertura, baixa e estorno, sua posição, o formato e o tamanho em caracteres.

Na etapa "Número Autenticações" é preciso selecionar onde será impresso a autenticação do caixa, se em documento ou em Bobina.

Na etapa "Relatórios do Caixa" para o Novo Módulo de Caixa é possível habilitar o Uso do Recibo de Baixa e o relatório de balanço.

Balanço de Sessão de Caixa

Será preciso definir qual relatório será emitido no encerramento da sessão de caixa. Somente relatórios RM Reports são permitidos.

Usa Recibo

Habilita o o Uso do Recibo de Baixa, necessário definir qual o Relatório de Recibo de Baixa que será utilizado na geração do recibo.

Na etapa "TEF" é realizada a parametrização da integração do SiTef com o PinPad, essas configurações são utilizadas durante os pagamentos com cartões de Crédito e Débito através da Sessão de Caixa.

TEF na sessão de Caixa - permite definir se Usa, Não Usa ou Uso Obrigatório do TEF:

  • Usa - Define se o TEF será habilitado no módulo de caixa, ao configurar essa opção o usuário poderá definir na abertura da sessão de caixa, se a opção "Habilita TEF" será usada ou não, marcando ou desmarcando a opção.
  • Não Usa - Define que o TEF não será usado na sessão de caixa e ao abrir uma nova sessão de caixa a opção "Habilita TEF" será apresentada desmarcada e o sistema não permitirá alteração.
  • Uso Obrigatório - Define que o uso do TEF será obrigatório, a opção "Habilita TEF", na abertura da sessão será apresentada marcada e não permitirá que o usuário altere a configuração definida nos parâmetros do sistema.

Modelo TEF - permite definir se será usado o modelo SiTef ou Adyen, contudo para o Novo Módulo de Caixa utilizaremos somente o modelo SiTef.

Ao selecionar esse modelo, devemos incluir as Informações SiTEF:

SiTef

  • Código da Loja - Este código é de controle do estabelecimento definido junto a operadora do SiTef na instalação do PinPad.
  • Endereço IP - Define o endereço IP do servidor SiTef.

PinPad

  • Porta default - Define a porta default de comunicação do PinPad.
  • Mensagem Padrão - Define uma mensagem padrão no visor do PinPad.


Liberar estorno de transações com a senha de supervisor - define se o estorno de uma baixa que foi realizada no SiTef será liberado com a senha do supervisor ou usuário autorizado.

Imprime comprovante TEF - define se irá imprimir o comprovante do TEF após a baixa do lançamento.

Na etapa "TEF por Filial" é realizada a parametrização da integração do SiTef com o PinPad por Filial.

Os conceitos são os mesmos da configuração da etapa "TEF".

Além da configuração do Módulo de Caixa, cada Sessão do Caixa possui a sua parametrização específica que iremos detalhar, a seguir:

Operador - Define o usuário que irá operar a sessão de caixa.

Conta Caixa - Define qual Conta Caixa será usada nas operações.

Caixa Nº - Define o número do Caixa que será gerado. Caso o usuário abra uma nova sessão de caixa e a sessão anterior foi gravado no campo Nº caixa um valor numérico, o sistema irá trazer o valor sequencial a este gravado anteriormente. Caso na última sessão foi gravado no campo Nº caixa um valor alfanumérico, o sistema irá trazer o valor gravado na última sessão.

Código da Filial - Define qual a filial será considerada durante as ações da sessão de caixa.

Esses parâmetros fazem a habilitação e a definição dos comportamentos permitidos na sessão que está sendo aberta.

Recebimentos/Pagamentos - Define qual a natureza dos lançamentos que o usuário poderá operar, dentre: recebimentos, pagamentos ou ambos.

Encerramento - Para que o operador de caixa possa encerrar a sessão esta opção deverá ser marcada, caso contrário somente o operador supervisor poderá encerrar a sessão. Se não for concedida a permissão Encerrar Atual, no módulo de Serviços Gerais e no momento da abertura a permissão for concedida o usuário poderá fazer o fechamento da sessão.

Emissão de Relatório de Encerramento de Caixa - Ao marcar esta opção o relatório será impresso no encerramento da sessão de caixa.

Consulta aos Saldos - Para que o operador de caixa tenha acesso aos saldos atuais da sessão de caixa esta opção deverá ser marcada.

Estorna Lançamento Baixado em outra Sessão - Ao marcar esta opção será possível estornar lançamentos baixados em outra sessão de caixa.

Habilita TEF - O sistema busca nos parâmetros do Módulo de Caixa a configuração definida para a integração com o SiTef e o PinPad. Dessa forma, é também habilitada a configuração da sessão de caixa para definir qual a "Porta PinPad" a ser utilizada. E a partir dessa definição, o sistema poderá fazer pagamentos utilizando os meios de pagamento com Cartão de Débito e Crédito.

Habilita PIX - Essa opção define que o recebimento com PIX está habilitado e a partir daí, quando o usuário operador selecionar um meio de pagamento em que o tipo primitivo dele for Pagamento Instantâneo (PIX) na efetivação da baixa através da sessão de caixa será exibido o QRcode para pagamento. 


Para saber mais sobre os tipos de recebimento clique aqui.

Saldo Inicial - O saldo inicial corresponde ao valor que compõe o caixa no momento da abertura, poderá ser preenchido ou carregado através do Saldo por Operador ou do Saldo por nº Caixa.

  • Saldo Por Operador - Ao clicar nesse botão o Saldo Inicial será preenchido com o cálculo do saldo do operador informado na parte de identificação da sessão de caixa.
  • Saldo Por Nº Caixa - Ao clicar nesse botão o Saldo Inicial será preenchido com o cálculo do saldo pelo número do caixa informado na parte de identificação da sessão de caixa.

Abrir - Ao clicar neste botão a sessão de caixa será aberta e poderá ser ativada a qualquer momento pelo operador selecionado para operar a sessão.

Cancelar - Este botão cancela a abertura da sessão de caixa.

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