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Visão geral

Os Adiantamentos de Clientes controlados pelo Logix não tiveram sua rotina alterada na ocasião do desenvolvimento do Contas a Receber Multi-Moeda.

As alterações deste projeto, porém, contemplaram todos os demais títulos dos clientes, tanto os títulos de débito como os títulos de crédito.

Como solução para a utilização dos valores de adiantamentos de clientes que foram incluídos em moeda estrangeira para a baixa de títulos de débito, também em moeda estrangeira, propomos então a conversão do saldo de adiantamento de clientes em títulos de crédito.

Para isso, foi desenvolvida a seguinte solução:

  • Desenvolvimento de conversor para transformar o saldo de adiantamentos em títulos de crédito na tabela de títulos do Contas a Receber.
  • Criação de parametrização para que outras formas de baixa sejam tratadas como se fossem baixas por Notas de Crédito.
  • Alteração das rotinas de baixa de títulos para permitir fazer a baixa de títulos de crédito utilizando uma forma de baixa diferente de "NC", mas que tenha as mesmas tratativas da NC - Nota de Crédito.


Adiantamentos de clientes são os recebimentos efetuados antecipadamente pelos clientes por conta da produção de bens ou da execução de serviços futuros.

A Nota de Crédito é um documento comercial emitido por um fornecedor/vendedor a um cliente/comprador, indicando quantidades, preços e formas de pagamento acordados entre vendedor, o comprador para produtos e serviços, ou seja, são valores que a empresa tem que devolver a seu cliente. Uma Nota de Crédito geralmente nasce em função de pagamento em duplicidade ou pagamento a maior em função da não retenção de impostos, por exemplo. Cabe ressaltar que a Nota de Crédito não é passível de protesto, tampouco de ação judicial de execução de dívida para nenhuma das partes.
A Nota de Crédito pode também ser emitida no caso de mercadorias danificadas, erros ou reajustes. Uma Nota de Crédito pode reduzir ou eliminar o montante que o comprador tem de pagar ao vendedor, em relação ao original da fatura emitida anteriormente.
O vendedor geralmente emite uma Nota de Crédito para igual ou menor valor do que a fatura original, em seguida, reembolsa o dinheiro ao comprador ou abate este Crédito de um saldo devedor de outras possíveis transações do mesmo comprador. Há casos em que o dinheiro não é devolvido, ficando o comprador com "Crédito" com o Vendedor para futuras compras.
Notas de Crédito são frequentemente chamadas apenas de "Créditos".


O módulo de Contas a Receber Logix um controle eficiente para a criação e controle dos créditos do cliente/comprador.




Conversor de Dados


FIN00000 - Centralizador de execução de programas conversores

FIN00038 - Conversor para transformar o saldo de adiantamentos em títulos de crédito

Desenvolvido conversor para transformar o saldo de adiantamentos de clientes em títulos de crédito na tabela de títulos do Contas a Receber, ou seja, o programa irá gerar devoluções para zerar o saldo dos adiantamentos de clientes e incluir os títulos de crédito com o valor do saldo no Manutenção de Títulos no Contas a Receber - FIN10050.

Importante: Este conversor deverá ser processado por meio do FIN00000 - Opção FIN00038 - Conversor do saldo de adiantamentos de clientes.

O conversor verificará o saldo de cada cliente informado no filtro, ou de todos os clientes, caso não for informado cliente algum.

Serão criados um título para cada cliente, cada título com o saldo apurado.

O título será criado com:

  • o tipo de título informado no campo "Tipo de título";
  • o motivo de crédito informado no campo "Tipo de crédito";
  • o portador/tipo de portador informado no campo "Portador para inclusão dos novos títulos";
  • a AEN informada no campo "AEN do título".

 


Empresa

Código da empresa, o qual será utilizado na execução do conversor que irá transformar o saldo de adiantamentos de clientes em títulos de crédito na tabela de títulos do Contas a Receber, ou seja, o programa irá gerar devoluções para zerar o saldo dos adiantamentos e incluir os títulos de crédito com o valor do saldo no Manutenção de Títulos no Contas a Receber - FIN10050.

  • O código da empresa é previamente cadastrado no LOG00083 - Cadastro de Empresas.
  • Esse campo será mostrado conforme a empresa em que está sendo executado o programa e poderá ser alterado pelo usuário.
Cliente

Código do cliente, o qual será utilizado na execução do conversor que irá transformar o saldo de adiantamentos de clientes em títulos de crédito na tabela de títulos do Contas a Receber, ou seja, o programa irá gerar devoluções para zerar o saldo dos adiantamentos e incluir os títulos de crédito com o valor do saldo no FIN10050 - Manutenção de Títulos no Contas a Receber.

Tipo de crédito

Código do motivo do crédito, o qual será utilizado na execução do conversor que irá transformar o saldo de adiantamentos de clientes em títulos de crédito na tabela de títulos do Contas a Receber, ou seja, o programa irá gerar devoluções para zerar o saldo dos adiantamentos e incluir os títulos de crédito com o valor do saldo no FIN10050 - Manutenção de Títulos no Contas a Receber.

  • Os motivos de crédito deverão estar previamente cadastrados no FIN10001 - Motivos de Débitos/Créditos.
  • Campo de preenchimento obrigatório.
Portador para devolução

Código do portador para devolução, o qual será utilizado na execução do conversor que irá transformar o saldo de adiantamentos de clientes em títulos de crédito na tabela de títulos do Contas a Receber, ou seja, o programa irá gerar as devoluções para zerar o saldo dos adiantamentos e incluir os títulos de crédito com o valor do saldo no FIN10050 - Manutenção de Títulos no Contas a Receber.

  • Os portadores deverão estar previamente cadastrados no FIN10016 - Portadores e esses portadores não podem gerar contabilização da devolução de adiantamentos, pois o crédito já foi contabilizado na entrada do adiantamento do cliente - Programa FIN10016 -  Aba 4 - Contabilização - Campo Contabilizar devolução de adiantamentos? igual a desmarcado.
  • Campo de preenchimento obrigatório.
Tipo do Portador para devolução

Código do tipo de portador para devolução, o qual será utilizado na execução do conversor que irá transformar o saldo de adiantamentos de clientes em títulos de crédito na tabela de títulos do Contas a Receber, ou seja, o programa irá gerar as devoluções para zerar o saldo dos adiantamentos e incluir os títulos de crédito com o valor do saldo no FIN10050 - Manutenção de Títulos no Contas a Receber. As opções disponíveis são:

  • Banco;
  • Carteira;
  • Escritório de Cobrança;
  • Representante.
  • Os portadores deverão estar previamente cadastrados no FIN10016 - Portadores e esses portadores não podem gerar contabilização da devolução de adiantamentos, pois o crédito já foi contabilizado na entrada do adiantamento do cliente - Programa  FIN10016 -  Aba 4 - Contabilização - Campo Contabilizar devolução de adiantamentos? igual a desmarcado.
  • Campo de preenchimento obrigatório.
Portador para inclusão dos novos títulos

Código do portador para inclusão dos novos títulos, o qual será utilizado na execução do conversor que irá transformar o saldo de adiantamentos de clientes em títulos de crédito na tabela de títulos do Contas a Receber, ou seja, o programa irá gerar as devoluções para zerar o saldo dos adiantamentos e incluir os títulos de crédito com o valor do saldo no FIN10050 - Manutenção de Títulos no Contas a Receber.

  • Os portadores deverão estar previamente cadastrados no FIN10016 - Portadores e esses portadores não podem gerar contabilização da entrada de títulos, pois o crédito já foi contabilizado na entrada do adiantamento do cliente - Programa  FIN10016 -  Aba 4 - Contabilização - Campo Contabilizar entrada de títulos? igual a desmarcado.
  • Campo de preenchimento obrigatório.
Tipo do Portador para inclusão dos novos títulos

Código do tipo de portador para inclusão dos novos títulos, o qual será utilizado na execução do conversor que irá transformar o saldo de adiantamentos de clientes em títulos de crédito na tabela de títulos do Contas a Receber, ou seja, o programa irá gerar as devoluções para zerar o saldo dos adiantamentos e incluir os títulos de crédito com o valor do saldo no FIN10050 - Manutenção de Títulos no Contas a Receber. As opções disponíveis são:

  • Banco;
  • Carteira;
  • Escritório de Cobrança;
  • Representante.
  • Os portadores deverão estar previamente cadastrados no FIN10016 - Portadores e esses portadores não podem gerar contabilização da entrada de títulos, pois já foi contabilizado na entrada do adiantamento do cliente - Programa  FIN10016 -  Aba 4 - Contabilização - Campo Contabilizar entrada de títulos? igual a desmarcado.
  • Campo de preenchimento obrigatório.
Tipo de título

Código do tipo de título, o qual será utilizado na execução do conversor que irá transformar o saldo de adiantamentos de clientes em títulos de crédito na tabela de títulos do Contas a Receber, ou seja, o programa irá gerar devoluções para zerar o saldo dos adiantamentos e incluir os títulos de crédito com o valor do saldo no FIN10050 - Manutenção de Títulos no Contas a Receber.

  • Os tipos de títulos deverão estar previamente cadastrados no FIN10007 - Tipos de Títulos. Esse tipo de títulos deve estar cadastrado com Campo Título - Aba 1 - Geral igual a Crédito, Campo Controle de numeração - Aba 1 - Geral igual a  Sequencial, Campo Considerar como adiantamento - Aba 2 - Complementos igual a marcado.
  • Campo de preenchimento obrigatório.
AEN do título

Código da área estratégica de negócio o qual será utilizado na execução do conversor que irá transformar o saldo de adiantamentos de clientes em títulos de crédito na tabela de títulos do Contas a Receber, ou seja, o programa irá gerar devoluções para zerar o saldo dos adiantamentos e incluir os títulos de crédito com o valor do saldo no FIN10050 - Manutenção de Títulos no Contas a Receber.

  •  O código da área estratégica de negócio deve estar previamente cadastrado no VDP10056 - Linha de Produto/Área de Negócio.
  • O preenchimento desse campo é opcional e deve ser utilizada se a empresa possuir controle de Área e Linha de Negócio: deverá informar na tela qual a AEN para a inclusão do título.

Cadastros


FIN10004 - Cadastro de Formas de Baixa

Foi incluído o novo parâmetro Utilizar para baixa de débitos por título de crédito?.

Regras do campo:

  • Quando a forma de baixa for igual a NC - Nota de Crédito, o novo parâmetro aparece como marcado automaticamente;
  • Quando a forma de baixa for diferente de NC - Nota de Crédito, o padrão em uma inclusão aparecerá desmarcado e poderá ser marcado pelo usuário.


Valores aceitos 
  • Marcado: Títulos baixados com esta forma de baixa - Efetua a baixa de títulos de débito por títulos de crédito como se fosse a forma de baixa NC - Nota de Crédito.
  • Desmarcado: Títulos baixados com esta forma de baixa - Não considera a forma de baixa, quando utilizada para baixa de títulos de débito, semelhante à baixa por NC - Nota de Crédito.

Rotinas


FIN10060 - Baixa de Títulos

O programa de baixa de títulos foi alterado para que seja possível fazer a baixa de títulos de débito por títulos de crédito como se fosse a forma de baixa por NC - Nota de Crédito, mas utilizando uma forma de baixa parametrizada no FIN10004 - Formas de Baixa com o campo Utilizar baixa de débitos por títulos de crédito? igual a marcado.

Detalhamento do funcionamento da rotina:

No campo Forma de baixa, ao informar igual a NC - Nota de Crédito ou uma forma de baixa parametrizada no FIN10004 - Formas de Baixa com o campo Utilizar baixa de débitos por títulos de crédito? igual a marcado, na tela Detalhe de Baixa de Títulos do FIN10060:

 * É apresentado, ao lado do campo da forma de baixa, um sinal de "+ - mais";

 * Ao clicar no sinal de "+ - mais", será aberta tela para selecionar os outros tipos de títulos de crédito que deseja utilizar na baixa dos títulos de débito;

 * É apresentado o campo Baixa automática. Ao marcar esse campo, serão mostrados os campos Mostrar Créditos e Ordenação;

 * Ao clicar no campo Título crédito, será aberta a tela abaixo para que o usuário selecione os títulos de crédito que serão utilizados para baixa do título em questão.



Valores aceitos 
  • Marcado: Efetua a baixa de títulos de débito por títulos de crédito de forma automática.
  • Desmarcado: Não efetua a baixa de títulos de débito por títulos de crédito de forma automática.

Importante: Esse campo é habilitado quando o campo Forma de baixa da tela Detalhe de Baixa de Títulos do FIN10060 for igual a NC - Nota de Crédito ou uma forma de baixa parametrizada no FIN10004 - Formas de Baixa com o campo Utilizar baixa de débitos por títulos de crédito? igual a marcado.

Valores aceitos 
  • Marcado: Ao marcar esse campo, antes de fazer a baixa automática, o programa vai listar em uma tela seguinte os títulos de crédito encontrados deste cliente para que seja confirmada a baixa.
  • Desmarcado: Se não marcar este campo, o programa não abre uma tela seguinte e baixa o primeiro título de crédito que encontrar em aberto para o cliente.

Importante:

  • Esse campo é habilitado quando o campo Forma de baixa da tela Detalhe de Baixa de Títulos do FIN10060 for igual a NC - Nota de Crédito ou uma forma de baixa parametrizada no FIN10004 - Formas de Baixa com o campo Utilizar baixa de débitos por títulos de crédito? igual a marcado e ainda o campo Baixa Automática? igual a marcado.
  • O Logix considera como títulos de créditos todas as notas de crédito (forma de baixa igual a NC - Nota de Crédito) ou Títulos com a forma de baixa parametrizada no FIN10004 - Formas de Baixa com o campo Utilizar baixa de débitos por títulos de crédito? igual a marcado.
Valores aceitos 
  • Maior Valor: Os títulos de crédito encontrados deste cliente serão ordenados pelo valor do saldo do título, do maior para o menor saldo devedor.
  • Mais Antigo: Os títulos de crédito encontrados deste cliente serão ordenados pela data de vencimento do título, da mais antiga para a data mais atual.

Importante:

  • Esse campo é habilitado quando o campo Forma de baixa da tela Detalhe de Baixa de Títulos do FIN10060 for igual a NC - Nota de Crédito ou uma forma de baixa parametrizada no FIN10004 - Formas de Baixa com o campo Utilizar baixa de débitos por títulos de crédito? igual a marcado e ainda o campo Baixa Automática? igual a marcado e será utilizada sempre que o campo Ordenação for igual a marcado.
  • O Logix considera como títulos de créditos todas as notas de crédito (forma de baixa igual a NC - Nota de Crédito) ou Títulos com a forma de baixa parametrizada no FIN10004 - Formas de Baixa com o campo Utilizar baixa de débitos por títulos de crédito? igual a marcado.

FIN10061 - Exclusão de Baixas de Títulos

O programa de exclusão de baixa de títulos foi alterado para permitir efetuar a exclusão das baixas efetuadas com outras formas de baixa como se fossem baixas por NC - Nota de Crédito, mas utilizando uma forma de baixa parametrizada no FIN10004 - Formas de Baixa com o campo Utilizar baixa de débitos por títulos de crédito? marcado.

Demais Documentações:


Perguntas Frequentes (FAQs):

Sim, no FIN10060 - Baixa Manual, permite esta baixa de forma automática. Basta ir no botão Detalhes e após informar no campo Forma de baixa igual a NC - Nota de Crédito ou uma forma de baixa parametrizada no FIN10004 - Formas de Baixa com o campo Utilizar baixa de débitos por títulos de crédito? for igual a marcado , ele irá habilitar o campo Baixa Automática?

Quando marcar o campo Baixa Automática? ele vai habilitar mais dois campos: Mostrar créditos e Ordenação.

Se marcar o campo Mostrar créditos, antes de fazer a baixa automática, o programa vai listar em uma tela seguinte as NCs encontradas deste cliente para que seja confirmada a baixa. Se não marcar este campo, o programa não abre uma tela seguinte e baixa a primeira NC que encontrar em aberto para o cliente.

Nesta primeira tela do FIN10060 é informado o título em aberto do cliente e o valor que será baixado da NC. Se o título é de valor R$ 1000,00 e sua NC é de R$ 500,00, deve informar no campo Valor título o valor de R$ 500,00, para que o programa entenda que é uma baixa parcial.

Liberação:

As alterações desta melhoria foram liberadas oficialmente no pacote 12.1.33.