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CONTEÚDO

01. Visão Geral

O Relatório tem como objeto de negócio consta as informações referentes aos movimentos do TAF (notas, faturas, pagamentos)
para o Reinf R-4020 (Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica), confrontados com o retorno do governo, caso já tenham sido transmitidos e protocolados.

Considerações:

As informações dos pagamentos quando houver natureza de rendimento preenchida. São considerado os pagamentos que não possui nenhum imposto ou que possuir os impostos IR Baixa(000028), PIS(000010), COFINS(000011), CSLL(000018), COSIRF(000030) ou CSRF(000029)
Os títulos devem possuir natureza de rendimento preenchida. São considerado os títulos que possui o imposto IR na Emissão calculado(000012).
Caso o cliente configure o IR na emissão(000012) e o PCC na baixa(000010,000011,000018), trazer uma linha para cada movimento encontrado, apresentando os valores do IR no titulo(000012) e o PCC no pagamento(000010,000011,000018).
As notas fiscais de entrada devem ser consideradas quando não houver nenhum título amarrado ao documento fiscal. Somente considerar os documentos fiscais que possui o imposto IR na Emissão calculado(000012)

02. Exemplo de utilização

Estar logado na filial centralizadora ou com o ambiente preparado na empresa + filial centralizadora, filtrar as informações do evento R-4020 por competência (AAAAMM).

Com esse comportamento o cliente poderá realizar uma conferência por Filial + Razão + Nr.Insc + CNPJ Benef + Recibos + Totais até o nível da nota, ex:

O evento R-4020 possui até 5 tipos de tributos (IR, PIS, COFINS, CSLL e o Agregado) e no retorno do governo não consta o tipo do tributo, por esse motivo no lado do Governo, não totalizamos o tributo, pois somaria todos independentemente do tipo, atualmente é exibido apenas o recibo que consta no governo.

No nível sintético, será quebrado por grupo, conforme:

Filial: D MG 01 Razão: Empresa Teste 1 Nr.Insc: 99.999.999/9999-99

CNPJ Benef: 99.999.999/0001-99 Cod FF4010601 NIF 225236332514 Nome Beneficiário: Fornecedor C NIF

Governo RECIBO 37399-01-4010-2302-37399

TAF Total IR 700,00 Total PIS R$65,00 Total COFINS R$300,00 Total CSLL R$100,00 Total Agreg R$0,00

No nível analítico, será quebrado por movimentos que constam no TAF correspondentes ao evento.
FAT(Faturas), PGT(pagamento) e NFS(notas)

Abaixo, segue a demonstração de emissão do relatório R-4020 respectivamente: Ano+Mês(AAAAMM)? 202304

Linha Microsiga Protheus > Relatório REINF (R4020) Movimentos TAF X Retorno Governo (DSERFJUP-254) > chrome_eaH42pQYRh.gif

03. Relatório

Exemplo da tela gerada, referente aos movimentos do evento R-4020:

Linha Microsiga Protheus > Relatório REINF (R4020) Movimentos TAF X Retorno Governo (DSERFJUP-254) > image2023-8-25_12-9-6.png

01. Visão Geral

02. Exemplo de utilização

03. Relatório

04. Links Relacionados