| Objetivo: | Permitir realizar o fechamento mensal em períodos diferentes dos períodos fiscais. Exemplo: Fechamento utilizando com base as datas do calendário 4-4-5 |
Empresas que possuem a necessidade de realizar a demonstração de resultados em períodos diferentes dos períodos fiscais podem utilizar o Fechamento Gerencial.
Exemplo: Período 01 = 01/jan até 04/fev.
O Fechamento Gerencial ocorrerá de forma paralela, e independente, ao Fechamento Oficial que já existe atualmente.
Todos os lançamentos contábeis do Estoque, ocorrerão em um cenário contábil específico. Para isso, deve ser previamente cadastrado um cenário no módulo de contabilidade. Após a criação do novo cenário, serão vinculados os exercícios contábeis com as datas do calendário gerencial.
Todas as rotinas de fechamento (cálculo do preço médio, sumário, contabilização, etc) possuem tratamento especial para o fechamento gerencial.
O registro de inventário no estoque (OF0791) permite conciliar os saldos gerenciais contábeis com os saldos gerenciais dos itens/grupos de estoque. Os valores são apresentados para estoque próprio, produtos em processo e saldos de/em terceiros.
Todos os meses ocorrerão dois fechamentos, sendo um o que já existe atualmente (Fechamento Oficial) que serve para, entre outras demandas, atender a legislação brasileira. E outro (novo) chamado de Fechamento Gerencial que atenderá a necessidade de demonstração de resultados nos períodos do calendário gerencial.
No fechamento gerencial, serão considerados os movimentos de estoque com data de transação dentro do período gerencial.
Por exemplo: período de 01/jan até 04/fev. Nesse caso, o cálculo do preço médio vai considerar os movimentos nessa faixa de datas para encontrar o preço médio gerencial.
Importante: No exemplo acima, pós calcular o preço médio gerencial até o dia 04/fev, o sistema ficará bloqueado para novas movimentações no período gerencial, ou seja, desde o dia 01/jan até o dia 04/fev.
Os movimentos de acerto (ACT's), caso sejam necessários, são gerados especificamente para o fechamento gerencial.
O módulo de Custos (MCS) também foi adaptado para permitir informar as horas reportadas e os custos por centro de custo, específico para o período gerencial.
A implantação do fechamento gerencial ocorre basicamente em 3 etapas:
1 - Configurações nos módulos de Controladoria (Cenário, Exercício contábil, inicialização de saldos no Ativo Fixo).
2 - Configurações no módulo Estoque
2.1 - Inicialização dos saldos gerenciais por meio do programa Implantação Fechamento Gerencial (SPCE041).
2.2 - Informar os dados nos parâmetros do Estoque (CE0101) e/ou Estabelecimentos Materiais (CD0611).
3 - Configuração no módulo de Custos - Inicialização dos saldos de Ordens de Produção
Mais detalhes podem ser encontrados na página Centralizadora: Fechamento Gerencial Estoque/Custos
Manutenção Parâmetros Estoque - CE0101
Manutenção_Estabelecimento_Estoque_CD0611
Listagem_de_Notas_Pendentes_-_CE0306
Cálculo_do_Preço_Médio_-_CE0401
Desatualização_do_Preço_Médio_-_CE0420
Sumário_Contábil_do_Estoque_-_CE0407
Listagem_Contabilização_Mensal_-_CE0412
Listagem_Fechamento_do_Período_-_CE0409
Reabertura_de_Períodos_-_CE0413
Listagem Razão Estoque - CE0402
Listagem_Diário_Auxiliar_-_CE0403
Listagem_Movimento_Aplicação_do_Estoque_-_CE0405
Listagem_Valorização_Estoque_-_CE0404
Relatório Razão Materiais Poder Terceiros - RE0503
Emissão do Livro Registro de Inventário Mensal - OF0791
Transações_Diversas_Estoque_-_CE0220
Consulta_Movimento_Estoque_Objetivo_-_CE0814
Consulta_Preço_Médio_Estabelecimento_-_CE0847