1. Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo)
2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-20979.
3. Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico.
4. Desde el módulo Facturación (SIGAFAT):
   • En el menú Actualizaciones | Archivos | Modalidades (FINA010), configurar una modalidad.
   • En el menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (CRMA980), configurar un Cliente informando la modalidad, configurada anteriormente, en el apartado Adm./Fin. >> Modalidad.
   • En el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto.
   • En el menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un Banco.
   • En el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N), agregar una factura de salida informando el cliente y el producto registrados; validar que en la carpeta Títulos esté informada la Modalidad.

1. Utilice cuando sea necesario describir un paso a paso. 

1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
2. Ir a Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Transferencias (FINA060).
3. Seleccionar el Título por Cobrar generado por la factura de salida registrada en las precondiciones, dar clic en Transferir.
4. Dar clic en No, en la ventana ¿Desea realizar filtro de cheques?.
5. Ventana "Transferencias/Bordero", sección "Transferir para"
   1. Indicar el banco registrado en las precondiciones.
   2. Indicar "Situación" 2 - Descontada.
   3. Posicionarse en el campo "Contrato".
   4. Ventana "Datos de Cobranza":
      1. Indicar la Ts Desc y dar clic en Ok.
6. En la ventana "Transferencias/Bordero" dar clic en Ok.
7. A continuación "Confirmar los datos" haciendo clic en Si.
8. Validar que el proceso concluya correctamente sin mostrar el mensaje "AYUDA:VALORMAIOR":
   
   
   
9. Ingresar a SIGAFIN | Consultas | Ctas. Por Cobr. | Posición de Títulos a Cobrar (FINC040)
10. Consultar la posición del Título por Cobrar: