01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre técnico | Fecha |
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| FINA070.prx | Baja de títulos por cobrar. | --/10/2023 |
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| País: | Perú |
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| Ticket: | 18006304 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-20979 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En localización Perú, cuando se intenta utilizar la rutina Transferencias (FINA060) para realizar una transferencia tipo "2 - Cobranza descontada", se presenta el mensaje AYUDA:VALORMAIOR, el cual impide finalizar el proceso.
03. SOLUCIÓN
En la rutina Baja de Títulos por Cobrar (FINA070) se realiza el siguiente ajuste:
- Dentro de la función utilizada para la Baja de Títulos (fA070Tit()), si la ejecución corresponde a un país diferente a Brasil y en la pila de llamada se viene de la rutina de Transferencias (FINA060) se omite la validación que comprueba si el importe de la cancelación es mayor que el importe máximo a recibir.
- Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-20979.
- Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico.
- Desde el módulo Facturación (SIGAFAT):
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (CRMA980), configurar un Cliente.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un Banco.
- Desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N) agregar una factura de salida informando el cliente y el producto registrados.
1. Utilice cuando sea necesario describir un paso a paso. |
- Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
- Ir a Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Transferencias (FINA060).
- Seleccionar la factura de salida registrada en las precondiciones y dar clic en Transferir.
- Dar clic en No en la ventana ¿Desea realizar filtro de cheques?.
- En la ventana "Transferencias/Bordero", en la sección "Transferir para" indicar el banco registrado en las precondiciones e indicar la "Situación" 2 - Descontada.
- Posicionarse en el campo "Contrato", en la ventana "Datos de Cobranza" indicar el Ts Desc como "3.00" y dar clic en Ok.
- En la ventana "Transferencias/Bordero" dar clic en Ok y confirmar los datos.
- Se valida que el proceso concluya correctamente sin mostrar el mensaje "AYUDA:VALORMAIOR":
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
05. ASUNTOS RELACIONADOS