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CONTEÚDO

Visão Geral
Premissas
Staging Tables utilizadas
DPC´s
Data Model / Carol

01. Visão Geral

Necessidade de geração de Balancete Contábil traduzido conforme necessidade da TECHFIN. Então foi desenvolvido uma estrutura de dados na Carol baseado nas tabelas de saldo do produto Datasul.

Conceitos Contabilidade Fiscal - Backoffice Datasul

O produto Datasul armazena os saldos através das contas analíticas. Para listar o saldo das contas sintéticas será verificada a estrutura das contas do Plano de Contas.
Para o saldo das Contas Sintéticas, será realizado o somatório de todas as contas filho da Estrutura das Contas.
A Conta Referencial deverá estar cadastrada para cada contas analítica, conforme as tabelas de Matriz de Tradução de conta do tipo SPED.
Para cada saldo será considerado se o período está Aberto ou Fechado.
Serão considerados os saldos das contas para o Cenário Fiscal e Finalidade Corrente do país informado no Cadastro da Empresa.

02. Premissas

Cadastro da Matriz de Conta do tipo SPED.
Cenário Fiscal conforme informado para Empresa.
Finalidade Corrente conforme informado no País vinculado à Empresa.
Liberação de programas DPC's no ambiente do qual se deseja gerar o Balancete.
Instalação do app creditobalancete na Tenant desejada (Tenant unificada do app: https://totvstechfindev.carol.ai/datasulcreditounif/carol-ui/ ).
Rodar a sincronização de dados pelo AU0109 no Datasul subida de dados para a Carol.

03. Staging Tables Utilizadas

Abaixo a relação de Staging Tables utilizadas pela Big Query do Data Model creditoBalancete:

emsuni_cta_ctbl
emsuni_estabelecimento
emsuni_estrut_cta_ctbl
emsuni_matriz_trad_cta_ctbl_ext
emsuni_pais
emsuni_plano_cta_ctbl
emsuni_sit_period_ctbl
emsuni_trad_cta_ctbl_ext
emsuni_utiliz_cenar_ctbl
movfin_sdo_ctbl

04. DPC's

As DPC's criadas seguem a relação abaixo e devem estar aplicadas no ambiente para os dados subirem corretamente para a Carol.

Tabelas do balancete	Necessita DPC	Campos
cta_ctbl	Sim	cod_empresa
estabelecimento	Não
estrut_cta_ctbl	Sim	cod_empresa
matriz_trad_cta_ctbl_ext	Não
pais	Sim	cod_empresa
plano_cta_ctbl	Sim	cod_empresa
sit_period_ctbl	Não
trad_cta_ctbl_ext	Não
utiliz_cenar_ctbl	Não
sdo_ctbl	Não

A liberação de todas DPC's ocorrerá de forma oficial na Release 12.1.2403 e retrofit nos patchs abaixo:

12.1.2311.1
12.1.2307.7
12.1.2301.15

Caso seja necessário a liberação destas DPC's antes dos patchs citados, para atualização do ambiente do cliente, será necessário abrir um apoio para Equipe Atendimento solicitando liberação das DPC's do Balancete Contábil Techfin. Para tal será necessário informar a release/patch, versão progress e banco (Progress, Oracle e SQL Server) utilizado pelo cliente.

03. Data Model / Carol

Todos os dados demonstrados na Carol estarão de acordo com o balancete contábil do produto Datasul, rotina Balancete (FGL307AB).

Para este desenvolvimento foi criado o Data Model creditoBalancete, o qual será instalado na tenant destino no momento em que o app creditobalancete for instalado.

Modelagem de dados

Campo Data Model	DE/PARA Datasul	Relacionamento Campos	Observação
empresa	estabelecimento.cod_id_feder	1. Relacionamento estabelecimento log_estab_princ e cod_empresa com sdo_cta_ctbl.cod_empresa
plano	sdo_ctbl.cod_plano_cta_ctbl		Plano de contas
conta	sdo_ctbl.cod_cta_ctbl
descricao_conta	cta_ctbl.des_tit_ctbl	Relacionamento sdo_ctbl com cta_ctbl: cod_plano_cta_ctbl cod_cta_ctbl
conta_referencia	trad_cta_ctbl_ext.trad_cta_ext	matriz_trad_cta_ctbl -> - Unid Organ = cod_empresa - ind_orig_cta_ctbl_ext = 'SPED' SEM FILTRO DATA - período válido - sdo_ctbl.dat_sdo_ctbl - 03/04/2023 trad_cta_ctbl_ext -> - Conta Contábil - Un Negoc - Ccusto - chave da matriz_trad_cta_ctbl
descricao_conta_referencia	trad_cta_ctbl_ext.des_cta_ctbl_ext
condicao_normal	cta_ctbl.ind_natur_cta_ctbl	Relacionamento sdo_ctbl com cta_ctbl: cod_plano_cta_ctbl cod_cta_ctbl
conta_superior	estrut_cta_ctbl.cta_ctbl_pai	Relacionamento estrut_cta_ctbl com sdo_ctbl: cod_plano_cta_ctbl estrut_cta_ctbl.cod_cta_ctbl_filho com sdo_ctbl.cod_ctbl
classe_conta	não existe campo	A conta Análitica é aquela que não tem possui conta filho (estrut_cta_ctbl.cod_cta_ctbl_filho)	Sintética Analitica
natureza_conta	trad_cta_ctbl_ext.ind_tip_cta_cbl		01 - Conta do Ativo 02 - Conta do Passivo 03 - Patrimônio Líquido 04 - Contas de Resultado 05 - Contas Compensação 09 - Outras
saldo_anterior	campo calculado	sdo_ctbl.val_sdo_ctbl_fim - sdo_ctbl.val_sdo_ctbl_db + sdo_ctbl.val_sdo_ctbl_cr
debito	sdo_ctbl.val_sdo_ctbl_db
credito	sdo_ctbl.val_sdo_ctbl_cr
saldo_atual	sdo_ctbl.val_sdo_ctbl_fim
competenc	sdo_ctbl.dat_sdo_ctbl
status_periodo	sit_period_ctbl.ind_sit_period_ctbl		Aberto / Fechado