Necessidade de geração de Balancete contábil traduzido conforme necessidade da TECHFIN.
Desenvolver uma estrutura de dados para a Carol baseado nas tabelas de saldo do produto Datasul.
Contabilidade Fiscal - Backoffice Datasul
O produto Datasul armazena os saldos apenas nas contas analíticas, ou seja, para listar o saldo das contas sintéticas, será necessário, com base na estrutura das contas, fazer o somatório para as contas pais, com base no saldo das filhas.
A conta referencial está cadastrada para as contas analíticas conforme as tabelas de matriz de tradução de conta.
Para cada saldo será considerado se o período está aberto ou fechado.
serão considerados os saldo do cenário Fiscal para a finalidade Corrente do país (Brasil).
Todos os dados demonstrados na Carol estarão de acordo com o balancete contábil do produto Datasul, rotina Balancete (FGL307AB).
Modelagem de dados
| Modelo TECHFIN | DE/PARA Datasul | Relacionamento Campos | Observação |
| Empresa | estabelecimento.cod_id_feder | 1. Relacionamento estabelecimento log_estab_princ e cod_empresa com sdo_cta_ctbl.cod_empresa | |
| Conta | sdo_ctbl.cod_cta_ctbl | ||
| Descricao_Conta | cta_ctbl.des_tit_ctbl | Relacionamento sdo_ctbl com cta_ctbl: cod_plano_cta_ctbl cod_cta_ctbl | |
| Conta_Referencia | trad_cta_ctbl_ext.trad_cta_ext | matriz_trad_cta_ctbl -> - Unid Organ = cod_empresa - ind_orig_cta_ctbl_ext = 'SPED' SEM FILTRO DATA - período válido - sdo_ctbl.dat_sdo_ctbl - 03/04/2023 trad_cta_ctbl_ext -> - Conta Contábil - Un Negoc - Ccusto - chave da matriz_trad_cta_ctbl | |
| Descricao_Conta_Referencia | trad_cta_ctbl_ext.des_cta_ctbl_ext | ||
| Condicao_Normal | cta_ctbl.ind_natur_cta_ctbl | Relacionamento sdo_ctbl com cta_ctbl: cod_plano_cta_ctbl cod_cta_ctbl | |
| Conta_Superior | estrut_cta_ctbl.cta_ctbl_pai | Relacionamento estrut_cta_ctbl com sdo_ctbl: cod_plano_cta_ctbl estrut_cta_ctbl.cod_cta_ctbl_filho com sdo_ctbl.cod_ctbl | |
| Classe_Conta | não existe campo | A conta Análitica é aquela que não tem possui conta filho (estrut_cta_ctbl.cod_cta_ctbl_filho) | Sintética Analitica |
| Natureza_Conta | trad_cta_ctbl_ext.ind_tip_cta_cbl | 01 - Conta do Ativo 02 - Conta do Passivo 03 - Patrimônio Líquido 04 - Conta de Resultado 09 - Outras. Utilizar o tipo existente na conta referencial. | |
| Saldo_Anterior | campo calculado | sdo_ctbl.val_sdo_ctbl_fim + sdo_ctbl.val_sdo_ctbl_db - sdo_ctbl.val_sdo_ctbl_cr | |
| Debito | sdo_ctbl.val_sdo_ctbl_db | ||
| Credito | sdo_ctbl.val_sdo_ctbl_cr | ||
| Saldo_Atual | sdo_ctbl.val_sdo_ctbl_fim | ||
| Competência | sdo_ctbl.dat_sdo_ctbl | ||
| Status (Aberto/Fechado) | sit_period_ctbl.ind_sit_period_ctbl |
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Inclua a ação | Inclua a descrição relacionada |
| Inclua a ação | Inclua a descrição relacionada |
| Inclua a ação | Inclua a descrição relacionada |
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Inclua o campo | Inclua a descrição relacionada |
| Inclua o campo | Inclua a descrição relacionada |
| Inclua o campo | Inclua a descrição relacionada |