A partir do momento que o faturamento Mais Negócio é realizado, o sistema através dos Jobs que executam no schedule, transmite para a Supplier e recebe a implementação da NF.
No módulo financeiro acesse: Atualizações → Mais Negócios → Faturamento Mais Negócios
Pesquise pela NF que foi implementada, clique sobre a opção "visualizar" para encontrar os números de títulos que foram gerados.
Ao visualizar o sistema apresenta o relacionamento dessa Nota Fiscal:
1 - Dados da Nota Fiscal;
2 - Status da transmissão da Nota Fiscal para Supplier.
3 - Valor da NF total
4 - Valor liquido que do pagamento.
5 - Data que a Supplier realiza o pagamento.
6 - Valor da tarifa que é abatido do total da NF, simula um pagamento a Supplier.
7 - Tipo de Movimentação: Dependendo da movimentação gera titulo no Contas a Receber e Contas a Pagar.
8 - Número do Título gerado, esse é título contra a Supplier que gera movimentação bancaria no ERP.
9 - Os valores gerados combinados criam o efeito de receber menos pagar, resultando no liquido.
No sistema ERP Protheus o sistema realiza a baixa do titulo do cliente com o novo motivo de baixa "OFF" que não gera movimentação financeira, abaixo o print de exemplo:
Note que no campo histórico traz referencia ao novo título gerado pelo Faturamento Mais Negócios, que será pago pela Supplier.
Abaixo vou demonstrar o titulo gerado contra a Supplier:
Note que no campo histórico ele referencia com a NF de saída do cliente.
Ao consultar a posição o sistema mostra a movimentação bancária:
O sistema realiza de forma automática o processo de Baixas a Receber do ERP Protheus.
Note que realizou a baixa pelo valor bruto, para chegar no efeito liquido temos que olhar no contas a pagar, onde está a tarifa:
Note que no histórico temos a referencia da NF, e o número do titulo referenciado na tela de faturamento Mais Negócios.
Ao visualizar a posição, temos que movimentou o banco e o motivo da baixa "DEB"
O sistema realiza de forma automática o processo de Baixas a Pagar do ERP Protheus.
Vamos visualizar como fica no extrato bancário:
O sistema traz no extrato do banco acordado junto a Supplier, o movimento de Receber e o de Pagar, que são resultados dos títulos que foram movimentados, deixando o efeito liquido no sistema.
Obs: A Supplier realiza a transferência para a conta do parceiro, sempre o valor liquido.
Outros Links:
Processos Mais Negócios x Fontes Protheus#04