O cadastro de Regras de Reembolso permite criar definições de como serão gerados os lançamentos financeiros de reembolso.
Este cadastro é composto pelas campos abaixo:
- Código: Campo que guarda o código da regra de reembolso.
- Descrição: Campo usado para guardar a descrição da regra de reembolso cadastrada.
- Prioridade de Cobrança: Neste o usuário define, qual será a prioridade de cobrança das despesas, podendo escolher entre Locatário e/ou Locador, para isso basta marcar o item desejado e definir a prioridade usando as setas para cima ou para baixo:
- Se locatário e locador estiverem desmarcados, as despesas não serão cobradas;
- Se locatário e locador estiverem marcados, o sistema irá buscar o que se encontra com a primeira prioridade, caso não exista, irá buscar o de segunda prioridade;
- Utiliza cálculo pro-rata dia: Quando este parâmetro está marcado indica que a despesa será calculada de forma pro-rata dia. Para o cálculo das parcelas Inicial e Final será utilizado o Mês Civil.
- O que é Mês Civil?
- Mês Civil: Expressão existente no mercado financeiro e administrativo que considera todos os dias do mês, da forma real mesmo. Por exemplo, em fevereiro teremos 28 ou 29 dias. Sendo assim, o Ano Civil é considerado com 365 dias.
- Segue um exemplo de um cálculo pro-rata:
- Despesa:
- Primeiro Vencimento:01/01/2018
- Nº de parcelas de reembolso: 10
- Valores das parcelas de reembolso: R$ 310,00
- Contrato de locação:
- Data inicio de Locação: 15/01/2018
- Data final de Locação: 31/12/2018
- Cálculo Pro-rata:
- Na primeira parcela de Reembolso da despesa o valor a ser calculado para o locatário será:
- Dias civil do mês de janeiro: 31
- Parcela / dias civil : 310/31 = R$ 10,00
- Dias em que o locatário é responsável pelo pagamento da despesa: 17
- (Parcela / dias civil) * Dias em que o locatário é responsável pelo pagamento da despesa = (310/31) * 17 = R$ 170,00
- Nesse caso o Locatário irá pagar o valor de R$ 170,00 na primeira parcela, e o valor integral de R$ 310,00 nas demais parcelas
- Cancelar Lançamento no encerramento/rescisão do contrato: Quando esse parâmetro está marcado, ele indica que os Lançamentos Financeiros de Reembolso da Despesa serão cancelados, quando o Contrato de Locação associado ao Imóvel da Despesa for rescindido ou encerrado. Os lançamentos que serão cancelados, são os que possuem data de vencimento posterior a data de Encerramento/Rescisão. Os lançamentos só serão cancelados caso seu status no financeiro seja "Em Aberto".
- Observações:
- Caso possua algum lançamento de reembolso baixado com vencimento posterior a data de Encerramento/Rescisão do Contrato de Locação, o sistema irá criar um lançamento financeiro a pagar com o valor baixado dos lançamentos que se encontram nessa situação;
- O sistema não permite marcar esse parâmetro juntamente com o parâmetro "Cobrar o reembolso agregado ao aluguel", pois dessa forma para excluir os lançamentos de despesas deverá ser excluídos os lançamentos do Contrato de Locação.
- Cobrar o reembolso agregado ao aluguel: Quando esse parâmetro está marcado, indica que os valores financeiros de reembolso, serão gerados na forma de valores de integração dos Lançamentos do Contrato de Locação associado ao Imóvel da Despesa. Dessa forma, eles serão gerados juntamente com a geração dos Lançamentos do Contrato de Locação.
- Observações:
- O sistema não permite marcar esse parâmetro juntamente com o parâmetro "Cancelar Lançamento no encerramento/rescisão do contrato", pois dessa forma para excluir os lançamentos de despesas deverá ser excluídos os lançamentos do Contrato de Locação;
- Ao marcar esse parâmetro é obrigatório que seja informado qual o valor de integração a somar será utilizado.
- Valor de Integração: Neste campo o usuário informa o valor de integração que será utilizado na geração dos valores de reembolso da despesa junto as parcelas do contrato de locação;
- Observações:
- Este campo só é habilitado quando a opção Cobrar o reembolso agregado ao aluguel está marcada.
Figura 1 - Tela de Regra de Reembolso Origem Aluguel