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01. VISÃO GERAL

Incluído rotina 'Operações Pagamentos Eletrônicos' - FISA312 para cadastro ou importação de operações, com instrumentos de pagamentos eletrônicos para o registro 1601 - SPED FISCAL.

Esta rotina tem o objetivo de compor os valores com incidência de ICMS, ISS e outros, por participante, para a geração do registro 1601 do arquivo do SPED FISCAL.

A rotina permite a inclusão de valores manuais e também a importação de valores de movimentos financeiros pelo regime de caixa e competência. Com os valores importados ou incluídos, serão gravados em tabela, ficando assim disponíveis para a geração do SPED Fiscal no registro 1601.

Para o processamento do facilitador, o usuário deverá informar os parâmetros, e definir as opções desejadas. Após a confirmação destas informações, a rotina deverá processar a movimentação financeira, buscando a respectiva nota fiscal na tabela do Livro Fiscal SFT, ou movimento financeiro sem documento fiscal, onde o recurso financeiro transitar por uma instituição financeira ou instituição de pagamento. Para mais informações sobre a configuração do módulo Financeiro SIGAFIN para busca de titulos consulte o link Registro 1601 - Operações com instrumentos de pagamentos eletrônicos - SPED ICMS/IPI.

A rotina verifica se a operação teve incidência de ICMS e/ou ISS para atribuir o valor da operação financeira ao respectivo campo Vl Tot ICMS (CJQ_TOTVS) e/ou Vl Tot ISS (CJQ_TOTISS). As demais operações que não forem localizadas entre as anteriores, ou seja, que não possuem incidência de ICMS ou ISS serão comtempladas para o campo de Outros, Vl Tot Out (CJQ_TOTOUT).

O cadastro tem na sua chave, além da filial corrente o período(CJQ_PERIOD) + tipo de participante(CJQ_TPPAR) + código do participante (CJQ_CODPAR) + código da Intermediadora (CJQ_INTERM) , ou seja, as operações serão agrupadas/somadas através desta chave de pesquisa.

Esta rotina deverá ser processada por cada filial que irá entregar o SPED Fiscal, a operação poderá ser processada com regras diferentes a cada UF, podendo o cliente possuir filiais em diferentes UFs. Ao realizar a importação das operações do financeiro deve ser selecionado o período, contendo somente o mês que será gerado o SPED FISCAL.

A importação busca títulos lançados no financeiro em regime caixa e competência dependendo da configuração feita por forma de pagamento e regime. Esta rotina também importa títulos em regime caixa oriundos do módulo SIGALOJA, os títulos em regime competência continuam sendo gerados diretamente na rotina SPED FISCAL.

02. PROCEDIMENTO DE CONFIGURAÇÃO

No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/Cadastros/Menus e inclua no menu do módulo Livros Fiscais (SIGAFIS) a opção para execução do Cadastro, conforme especificação a seguir:

Menu	Atualizações
Submenu	SPED
Nome da Rotina	Operações Pagamentos Eletrônicos
Programa	FISA312
Módulo	09
Tipo	01
Tabelas	CJQ - Operacoes pagtos eletronicos CJR - Detalhes operacoes pgto elet CJS - Forma de pagamento por regime

O compartilhamento das tabelas CJQ e CJR devem seguir o mesmo compartilhamento das tabelas dos livros fiscais SF3 e SFT.

Criação de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

Grupo	FISA313
Ordem	01
Pergunta	Data de ?
Tipo	Data
Tamanho	8
Objeto	Edit

Grupo	FISA313
Ordem	02
Pergunta	Data ate ?
Tipo	Data
Tamanho	8
Objeto	Edit

Grupo	FISA313
Ordem	03
Pergunta	Filtrar por data ?
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Objeto	Combo
Opções	Baixa Disponibilidade

Grupo	FISA313
Ordem	04
Pergunta	Seleciona Filiais ?
Tipo	Numérico
Tamanho	1
Objeto	Combo
Opções	Sim Não

Grupo	FISA313
Ordem	05
Pergunta	Do Banco ?
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Objeto	Edit
Consulta Padrão	BCO - Banco

Grupo	FISA313
Ordem	06
Pergunta	Até o Banco ?
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Objeto	Edit
Consulta Padrão	BCO - Banco

Grupo	FISA313
Ordem	07
Pergunta	Do Cliente ?
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Objeto	Edit

Grupo	FISA313
Ordem	08
Pergunta	Até o Cliente ?
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Objeto	Edit

Grupo	FISA313
Ordem	09
Pergunta	Da Loja do Cliente ?
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Objeto	Edit

Grupo	FISA313
Ordem	10
Pergunta	Até a Loja do Cliente ?
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Objeto	Edit

Grupo	FISA313
Ordem	11
Pergunta	Do prefixo ?
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Objeto	Edit

Grupo	FISA313
Ordem	12
Pergunta	Até o prefixo ?
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Objeto	Edit

Grupo	FISA313
Ordem	13
Pergunta	Considerar tipos ?
Tipo	Caracter
Tamanho	50
Objeto	Edit

Grupo	FISA313
Ordem	14
Pergunta	Não considerar tipos ?
Tipo	Caracter
Tamanho	50
Objeto	Edit

Grupo	FISA313
Ordem	15
Pergunta	Sobr. lancamentos manuais ?
Tipo	Numérico
Tamanho	1
Objeto	Combo
Opções	Sim Não

Criação das Tabelas no arquivo SX2

Chave
Nome
Modo
Pyme
CJQ
Operações pagtos eletrônicos
Exclusivo
Sim
CJR Detalhes operações pgto elet Exclusivo Sim
CJS Forma de pagamento por regime Exclusivo Sim

Criação de Índices no arquivo SIX

CJQ – Operações pagamentos eletrônicos

Ordem	Chave	Descrição
1	CJQ_FILIAL+CJQ_PERIOD+CJQ_TPPAR+CJQ_CODPAR+CJQ_INTERM	Período + Tipo Partici + Cod Particip + Cod Intermed
2	CJQ_FILIAL+CJQ_PERIOD+CJQ_TPPAR+CJQ_CLIFOR+CJQ_LOJA+CJQ_BANCO+CJQ_AGENC+CJQ_NUMCON	Período + Tipo Partici + Cli/Forn. + Codigo loja + Banco + Agência + C

CJR – Detalhes operações pgto elet

Ordem	Chave	Descrição
1	CJR_FILIAL+CJR_MANAUT+CJR_ITEM	Manu/Auto + Item

CJS – Forma de pagamento por regime

Ordem	Chave	Descrição
1	CJS_FILIAL+CJS_FORMA+CJS_REGIME	Forma Pgto + Regime

Criação do Campo no arquivo SX3 – Campos:

CJQ – Operações pagamentos eletrônicos

Campo	CJQ_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial

Campo	CJQ_PERIOD
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@R 99/9999
Título	Período
Descrição	Período
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Val. Sistema
Contexto	Real
Propriedade	Alterar

Campo	CJQ_TPPAR
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo Partici
Descrição	Tipo de participante
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Opções	1=Fornecedor; 2=Cliente; 3=Banco
Val. Sistema	Pertence("123")
Contexto	Real
Propriedade	Alterar

Campo	CJQ_CODPAR
Tipo	Caracter
Tamanho	30
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod Particip
Descrição	Código do participante
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Val. Sistema
Contexto	Visual
Propriedade	Alterar

Campo	CJQ_CLIFOR
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cli/Forn.
Descrição	Cliente / Fornecedor
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Val. Sistema	vazio() .Or. (ExistCpo('SA1') .Or. ExistCpo('SA2'))
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons. Padrão
Grupo de campos	001

Campo	CJQ_LOJA
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Codigo loja
Descrição	Código da loja
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Val. Sistema
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons. Padrão
Grupo de campos	002

Campo	CJQ_BANCO
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Banco
Descrição	Banco
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Val. Sistema	vazio() .Or. ExistCpo("SA6",,,,,.F.)
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons. Padrão	SA6
Grupo de campos	007

Campo	CJQ_AGENC
Tipo	Caracter
Tamanho	5
Decimal	0
Formato	@!
Título	Agencia
Descrição	Agencia
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Val. Sistema
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons. Padrão
Grupo de campos	008

Campo	CJQ_NUMCON
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Conta Banco
Descrição	Conta do Banco
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Val. Sistema
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons. Padrão
Grupo de campos	009

Campo	CJQ_INTERM
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod Intermed
Descrição	Código do intermediador
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Val. Sistema	Vazio() .Or. ExistCpo("A1U")
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons. Padrão	A1U
Grupo de campos

Campo	CJQ_TOTVS
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Vl Tot ICMS
Descrição	Valor total do ICMS
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Val. Sistema
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons. Padrão
Grupo de campos

Campo	CJQ_TOTISS
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Vl Tot ISS
Descrição	Valor total do ISS
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Val. Sistema
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons. Padrão
Grupo de campos

Campo	CJQ_TOTOUT
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Vl Tot Out
Descrição	Valor total de outros
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Val. Sistema
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons. Padrão
Grupo de campos

Campo	CJQ_MANAUT
Tipo	Caracter
Tamanho	60
Decimal	0
Formato	@!
Título	Manu/Auto
Descrição	Manual / Automático
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Val. Sistema
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Cons. Padrão
Grupo de campos

CJR – Detalhes operações pgto elet

Campo	CJR_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial

Campo	CJR_MANAUT
Tipo	Caracter
Tamanho	60
Decimal	0
Formato	@!
Título	Manu/Auto
Descrição	Manual / Automático
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Val. Sistema
Contexto	Real
Propriedade	Alterar

Campo	CJR_ITEM
Tipo	Caracter
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Item
Descrição	Item
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Val. Sistema
Contexto	Real
Propriedade	Alterar

Campo	CJR_TPMOV
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo Mov.
Descrição	Tipo Movimento
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	E=Entrada;S=Saída
Val. Sistema	Pertence("ES")
Contexto	Real
Propriedade	Alterar

Campo	CJR_DOC
Tipo	Caracter
Tamanho	9
Decimal	0
Formato	@!
Título	Doc. Fiscal
Descrição	Número Documento Fiscal
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções
Val. Sistema
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos	018

Campo	CJR_SERIE
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	!!!
Título	Série NF
Descrição	Série do Documento Fiscal
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções
Val. Sistema
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos	094

Campo	CJR_FILORI
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato
Título	Filial Orig
Descrição	Filial Origem FIN
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções
Val. Sistema
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos	033

Campo	CJR_PREFIX
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Prefixo
Descrição	Prefixo FIN
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções
Val. Sistema
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos

Campo	CJR_NUMTIT
Tipo	Caracter
Tamanho	9
Decimal	0
Formato	@!
Título	Título
Descrição	Número do título FIN
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções
Val. Sistema
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos	018

Campo	CJR_PARCEL
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Parcela
Descrição	Parcela do Título FIN
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções
Val. Sistema
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos	011

Campo	CJR_TIPO
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo Título
Descrição	Tipo do título FIN
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções
Val. Sistema
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos

Campo	CJR_RECPAG
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Rec/Pag
Descrição	Recebimento ou Pagamento
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções
Val. Sistema
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos

Campo	CJR_CLIFOR
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cli/For Tít
Descrição	Código Cliente/Fornecedor
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções
Val. Sistema
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos	001

Campo	CJR_LOJA
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Loja Tit
Descrição	Loja Cliente/Fornecedor
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções
Val. Sistema
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos	002

Campo	CJR_VALOR
Tipo	Numérico
Tamanho	16
Decimal	2
Formato	@E 9,999,999,999,999.99
Título	Vlr.Movim.
Descrição	Valor do movimento financ
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções
Val. Sistema
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos

Campo	CJR_VLRICM
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Vl Tot ICMS
Descrição	Valor total bruto icms
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções
Val. Sistema
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos

Campo	CJR_VLRISS
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Vl Tot ISS
Descrição	Valor total bruto ISS
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções
Val. Sistema
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos

Campo	CJR_VLROUT
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Vl Tot Out
Descrição	Valor total outros
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções
Val. Sistema
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos

Campo	CJR_EMISSA
Tipo	Data
Tamanho	8
Decimal	0
Formato
Título	Dt. Emissão
Descrição	Data Emissão Titulo
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções
Val. Sistema
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos

Campo	CJR_BAIXA
Tipo	Data
Tamanho	8
Decimal	0
Formato
Título	Dt. Baixa
Descrição	Data de Baixa Titulo
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções
Val. Sistema
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos

Campo	CJR_FORMA
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato
Título	Forma Pgto
Descrição	Forma de Pagamento
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções
Val. Sistema
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos

CJS – Forma de pagamento por regime

Campo	CJS_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato
Título	Filial
Descrição	Filial
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções
Val. Sistema
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos	033

Campo	CJS_FORMA
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Forma Pgto
Descrição	Forma de Pagamento
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções
Val. Sistema
Consulta Padrão	24-Formas de Pagamento
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos

Campo	CJS_REGIME
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato
Título	Regime
Descrição	Regime
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	1=Caixa;2=Competência
Val. Sistema	Pertence(" 12")
Consulta Padrão
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Grupo de Campos

Para criação dos campos e das perguntas, em clientes que operam nas releases 12.1.2210 ou anteriores, será necessária a execução do compatibilizador UPDDISTR com o pacote diferencial (SDFBRA.txt).

Esta correção será disponibilizada na Expedição contínua a partir de 12/12/2023 e o pacote poderá ser acessado através dos links disponibilizados na documentação Pacotes de Atualização - Fiscal.

Informações sobre a Expedição contínua acessar: http://tdn.totvs.com/x/H4uCEw.
Informações sobre o compatibilizador UPDDISTR acessar: Atualizador de dicionário e base de dados - UPDDISTR.

04. CADASTRO - FORMA DE PAGAMENTO POR REGIME

Este cadastro está localizado conforme abaixo:

Linha Microsiga Protheus > SPDFIS - Cadastro de operações com instrumentos de pagamentos eletrônicos para o registro 1601 do SPED Fiscal > image-2023-11-28_18-16-10.png

Só poderá ser informado um tipo de regime por forma de pagamento por filial.

Exemplo: Quando cadastrar uma forma de pagamento BOL por regime competência e no mesmo período de importação dos movimentos do financeiro o titulo tiver baixa, ele será importando por competência conforme cadastro, não sendo possível incluir outro regime para a forma de pagamento BOL.

Abaixo tela de inclusão dos dados:

Linha Microsiga Protheus > SPDFIS - Cadastro de operações com instrumentos de pagamentos eletrônicos para o registro 1601 do SPED Fiscal > image-2023-11-29_8-53-56.png

Existem apenas dois campos:

Forma Pgto

Informe a forma de pagamento dos títulos do financeiro. O meio de pagamento não é discriminado no layout do registro 1601, porém influenciará se o regime de apuração a ser considerado será Competência ou Caixa.

A forma de pagamento utilizada aqui é cadastrada via configurador SIGACFG pela rotina CFGX016 tabela 24.

Regime

Informe o regime de apuração Caixa ou Competencia. Cabe a cada UF determinar o regime de apuração das formas de pagamento, conforme consta no o material “Perguntas Frequentes v7.3”:

“Cada meio de pagamento pode ter um regime de apuração diferente e a regra depende de cada Unidade Federativa (UF). Por exemplo, uma UF pode determinar que, para o boleto, o valor deve ser apurado conforme a data de emissão e a outra UF pode determinar que seja apurado pela data do pagamento.O componente irá considerar o regime de apuração que estiver parametrizado, sendo determinado pelo consumidor do componente.”

Este cadastro é mandatório para que seja importados os títulos do financeiro.

As definições de regime por forma de pagamento devem ser feitos conforme regas de apuração de cada estado do contribuinte e não devem ser alterados após importação para que não haja sobreposição de regas de tipo regime. Caso seja necessário alterar a forma de pagamento por regime é necessário apagar todas importações do periodo e importar novamente.

Havendo necessidade de alterar o regime da forma de pagamento só é possível efetuando a exclusão de todas importações realizadas, pois este procedimento afetas a forma de geração dos valores do registro 1601 no arquivo SPED FISCAL. Assim também para a exclusão da forma de pagamento, só é possível sem títulos importados.

Neste cadastro quando informado para uma forma de pagamento o regime caixa, será importado também títulos baixados conforme período informado do módulo SIGALOJA. Estes títulos do SIGALOJA, serão gerados com o campo 'Tipo Patici' igual a cliente, pois neste caso dos títulos do SIGALOJA o cliente é a administradora do pagamento.

05. DETALHAMENTO SOBRE INCLUSÃO E IMPORTAÇÃO

Inclusão manual:

Abaixo encontra-se uma explicação sobre cada campo, em relação a inclusão do registro de operação de pagamento eletrônico:

Linha Microsiga Protheus > SPDFIS - Cadastro de operações com instrumentos de pagamentos eletrônicos para o registro 1601 do SPED Fiscal > image2023-5-4_18-31-58.png

Período

Informe o período no formato MM/AAAA. Este período será utilizado no filtro do arquivo do SPED FISCAL.

Tipo Partici

Informe o tipo de participante

1=Fornecedor

2=Cliente

3=Banco

Cod Particip

Campo contendo a chave composta do código do participante. No caso de cliente e fornecedor será representado pelo código+loja.

Este campo resultará na informação do campo 02 do registro 1601. Lembrando que neste caso ainda será adicionado o prefixo e/ou sufixo ao código.

Cli/Forn

Código do Cliente ou Código do Fornecedor

Codigo loja

Código da loja do Cliente ou do Fornecedor

Banco

Código do banco

Agência

Código da agência bancária

Conta Banco

Número da conta bancária

Desc Part

Descrição do participante (Campo virtual meramente informativo)

Cod Intermed

Código do cadastro de intermediadores, rotina FATA760, tabela A1U.

Este campo resultará na informação do campo 03 do registro 1601. Lembrando que neste caso ainda será adicionado o prefixo e/ou sufixo ao código.

Desc Interm

Descrição do intermediador (Campo virtual meramente informativo)

Vl Tot ICMS

Valor total bruto das vendas e/ou prestações de serviços no campo de incidência do ICMS, incluindo operações com imunidade do imposto.

Este campo resultará na informação do campo 04 do registro 1601

Vl Tot ISS

Valor total bruto das prestações de serviços no campo de incidência do ISS

Este campo resultará na informação do campo 05 do registro 1601

Vl Tot Out

Valor total de operações deduzido dos valores dos campos Vl Tot ICMS e Vl Tot ISS.

Este campo resultará na informação do campo 06 do registro 1601

As informações do grid(parte de baixo) não são inseridas manualmente. Será exibido informações contendo detalhes das notas fiscais e/ou títulos financeiros relacionados a importação de valores do financeiro.

Facilitador, Processar valores baixados do financeiro.

Na opção Outras Ações ou na parte superior esquerda da tela, foi disponibilizada uma rotina 'Processar valores do financeiro' facilitadora para importar os registros que estão no financeiro.

Linha Microsiga Protheus > SPDFIS - Cadastro de operações com instrumentos de pagamentos eletrônicos para o registro 1601 do SPED Fiscal > image-2023-11-13_9-45-7.png

Os parâmetros para filtrar os títulos do financeiro são os seguinites:

Data de ?

Informe a data inicial do intervalo de datas de baixa, para que se obtenha o resultado desejado.

Data até ?

Informe a data final do intervalo de datas de baixa, para que se obtenha o resultado desejado.

Filtra por data ? (Baixa, Disponibilidade)

Define se será filtrado os títulos pela data de Baixa do título ou pela data de dispobilidade do valor do título. Ao selecionar Disponibilidade, as datas informadas no primeiro e segundo parâmetro será utilizada para filtrar a data da disponibilidade.

Do Seleciona Filiais? (Sim, Nao)

Quando informado a opção Sim, selecione as filiais em que deseja importar os titulos baixados do financeiro.

Do banco?

Selecione o código inicial do intervalo de código dos bancos que se deseja considerar. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Bancos.

Até o banco?

Selecione o código final do intervalo de código dos bancos que se deseja considerar. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Bancos.

Do Cliente ?

Selecione o código inicial do intervalo de códigos de clientes a serem consideradas na importação. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Clientes.

Até o Cliente ?

Selecione o código final do intervalo de códigos de clientes a serem consideradas na importação. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Clientes.

Da Loja do Cliente?

Informe o código inicial do intervalo de loja dos Clientes a serem considerados na importação.

Até a Loja do Cliente?

Informe o código final do intervalo de loja dos Clientes a serem considerados na importação.

Do prefixo?

Informe o código inicial do intervalo de prefixos e serem considerados

Até o prefixo?

Informe o código final do intervalo de prefixos e serem considerados

Considerar tipos?

Informe os tipos de títulos que deseja considerar, seprados por um ; (ponto-e-virgula) e 3 caracteres cada.

Exemplo: Se deseja considerar apenas os títulos tipo DP e NF, informe neste campo DP ;NF

Não considerar tipos?

Informe os tipos de títulos que não se deseja consierar (separados por ponto-e-virgula).

Cada tipo deve ter 3 posições.

Exemplo: Se deseja-se considerar todos os títulos, exceto os títulos tipo DP e NF, informe neste campo DP ;NF

Sobr. lançamentos manuais? (Sim, Não)

Indica se a importação irá sobrepor os lançamentos manuais efetuados, caso encontre a mesma chave de lançamento: Periodo + Tipo de participante + Código do participante.

Sim - Sobrescreve

Não - Não sobrescreve, ignorando o valor encontrado na busca dos valores do financeiro.

Lançamentos manuais são aqueles que foram incluídos diretamente pela rotina FISA312. Ou seja, quando não possui detalhamento na grid (parte de baixo) da tela de preenchimento.

Regras

O valor transportado para as colunas Vl Tot ICMS (CJQ_TOTVS), Vl Tot ISS (CJQ_TOTISS) e Vl Tot Out (CJQ_TOTOUT) será o valor da movimentação bancária cruzada com a nota fiscal. Conforme regras:

Será considerado no campo Vl Tot ICMS, ou valor de ICMS: Títulos com notas fiscais contendo valores nos campos FT_VALICM, FT_ISENICM e FT_OUTRICM
Será considerado no campo Vl Tot ISS, ou valor de ISS: Títulos com notas fiscais contendo valores nos campos FT_VALICM, FT_ISENICM, FT_OUTRICM e FT_TIPO='S'
Será considerado no campo Vl Tot Out, ou valor outros: Títulos que não se enquadraram nas opções anteriores.

1) A chave do registro é Período + Tipo de Participante + Código de participante + Intermediador, ou seja, não é permitido alterações nesta chave e também não é permitido a inclusão desta chave repetida. Caso necessite alterar a chave, será necessário excluir e incluir uma outra chave.

Linha Microsiga Protheus > SPDFIS - Cadastro de operações com instrumentos de pagamentos eletrônicos para o registro 1601 do SPED Fiscal > image2023-5-4_18-56-17.png

2) O campo Cod. Intermed será alimentado automaticamente com valores contidos nas notas fiscais;

3) As informações da grid são somente informativas, não sendo possível alteração/inclusão ou exclusão.

Linha Microsiga Protheus > SPDFIS - Cadastro de operações com instrumentos de pagamentos eletrônicos para o registro 1601 do SPED Fiscal > image2023-5-4_18-56-58.png

Ela é apresentada sempre que o registro for uma importação através do facilitador.

4) Os valores dos campos Vl Tot ICMS (CJQ_TOTVS), Vl Tot ISS (CJQ_TOTISS) e Vl Tot Out (CJQ_TOTOUT) são alteráveis, mesmo para os registros importados.

5) Títulos baixados que não são localizados notas fiscais, ou seja, títulos diferentes da emissão do documento fiscal, o valor será levando para o campos Vl Tot Out (CJQ_TOTOUT), consequentemente campo 06 TOT_OUTROS do registro 1601.

6) Sempre será apresentado o banco vinculado ao movimento financeiro, quando os títulos não forem oriundos do módulo SIGALOJA, ou seja, caso a movimentação financeira não possua um cadastro de banco, agência e conta vinculados não será apresentada na importação.

7) Títulos importados do financeiro com origem SIGALOJA, terão como o participante o códido de cliente, pois toda venda do loja é realizada por meio do cadastro de Administradoras Financeiras LOJA070.

8) Ao processar o facilitador através da data da baixa e depois processar através da data da disponibilidade, caso o título possua datas distintas para estes campos, ele será apresentado nas duas datas, portanto é aconselhável que utilize somente uma das opções para todo o processamento, sem ficar alternando.

9) Na importação de titulos do financeiro é imprecidivel que o tipo de pagamento esteje cadastrado na rotina 'Forma de pagamento por regime', pois neste cadastro é informado o tipo de pagamento e seu regime (Caixa ou Competência).

São consideradas as seguintes regras ao utilizar um registro do tipo banco:

A imagem abaixo demostra o preenchimento de um registro do tipo Banco.

Linha Microsiga Protheus > SPDFIS - Cadastro de operações com instrumentos de pagamentos eletrônicos para o registro 1601 do SPED Fiscal > image2023-5-5_11-47-17.png

Para que este registro seja considerado no 1601 do SPED FISCAL é necessário que ele(Banco - SA6) possua um vinculo de cadastro de cliente ou fornecedor.

As imagens abaixo demonstram o preenchimento do código do fornecedor ou código do cliente no cadastro de bancos.

Linha Microsiga Protheus > SPDFIS - Cadastro de operações com instrumentos de pagamentos eletrônicos para o registro 1601 do SPED Fiscal > image2023-5-5_11-49-30.png

Este vinculo é necessário para a apresentação das informações do participante no registro 0150 do SPED FISCAL.

Se o código do fornecedor + loja e o código do cliente + loja, forem ambos informados no cadastro do banco (SA6) será considerado somente o código do fornecedor.

Exemplo:

Informado o seguinte registro na rotina FISA312(CJQ):

Tipo participante: 3 - Banco

Banco: 001

Agência: 00001

Conta: 0000000001

Linha Microsiga Protheus > SPDFIS - Cadastro de operações com instrumentos de pagamentos eletrônicos para o registro 1601 do SPED Fiscal > image2023-5-5_12-1-1.png

No cadastro do banco foi vinculado:

Fornecedor: PR0001

Loja: 01

Linha Microsiga Protheus > SPDFIS - Cadastro de operações com instrumentos de pagamentos eletrônicos para o registro 1601 do SPED Fiscal > image2023-5-5_12-1-54.png

Ao gerar o SPED FISCAL, o campo 02 (COD_PART_IP ) do registro 1601 será preenchido com o código do fornecedor+loja e consequentemente os dados do registro 0150 serão do cadastro do fornecedor (SA2).

Imagem do registro 1601.

Linha Microsiga Protheus > SPDFIS - Cadastro de operações com instrumentos de pagamentos eletrônicos para o registro 1601 do SPED Fiscal > image2023-5-5_12-9-49.png

Imagem do respectivo registro 0150 do participante.

Linha Microsiga Protheus > SPDFIS - Cadastro de operações com instrumentos de pagamentos eletrônicos para o registro 1601 do SPED Fiscal > image2023-5-5_12-13-18.png

Ponto de atenção:

Caso tenha um registro informado para um fornecedor que também está vinculado a um banco. Os valores informados serão somados no registro 1601.

Exemplo:

1) Foi cadastrado um registro do tipo fornecedor para o código PR0001 loja 01

Valor Total ICMS: R$100,00

Linha Microsiga Protheus > SPDFIS - Cadastro de operações com instrumentos de pagamentos eletrônicos para o registro 1601 do SPED Fiscal > image2023-5-5_12-31-45.png

2) Foi cadastrado um registro do tipo banco para o código: 001 agência: 00001 conta: 0000000001 e este banco está vinculado o fornecedor: PR0001 loja: 01

Valor Total ICMS: R$ 45,00

Linha Microsiga Protheus > SPDFIS - Cadastro de operações com instrumentos de pagamentos eletrônicos para o registro 1601 do SPED Fiscal > image2023-5-5_12-32-27.png

No cadastro do banco foi vinculado:

Fornecedor: PR0001

Loja: 01

Linha Microsiga Protheus > SPDFIS - Cadastro de operações com instrumentos de pagamentos eletrônicos para o registro 1601 do SPED Fiscal > image2023-5-5_12-1-54.png

3) Ao gerar o SPED FISCAL, o registro 1601 será informado para o participante PR0001 01, com o valor total de ICMS de 145,00.

Linha Microsiga Protheus > SPDFIS - Cadastro de operações com instrumentos de pagamentos eletrônicos para o registro 1601 do SPED Fiscal > image2023-5-5_12-35-11.png

Grid de detalhamento (somente para titulos importados do financeiro via opção 'Processar valores do financeiro')

Nesta grid é apresentado as informações básicas para localizar a Nota fiscal ou o título financeiro que foi considerado na importação.

Item

Número sequencial, somente como contador de registros encontrados

Tipo Mov.

Tipo de movimento, Entrada ou Saída

Doc. Fiscal

Número do documento fiscal, vinculado ao título.

Série NF

Sério do documento fiscal, vinculado ao título.

Filial Orig

Filial origem da movimentação financeira.

Prefixo

Prefixo do título financeiro.

Título

Número do título financeiro.

Parcela

Número da parcela do título.

Tipo Título

Tipo de título financeiro.

Rec/Pag

Indicação do título a receber.

Cli/For Tit

Cliente do título.

Loja Tit

Loja do cliente do título.

Vlr. Movim.

Valor da movimentação do título.

Vl Tot ICMS

Valor totalizador de ICMS baseado nas regras explicadas neste documento.

Vl Tot ISS

Valor totalizador de ISS baseado nas regras explicadas neste documento.

Vl Tot Out

Valor totalizador de outros baseado nas regras explicadas neste documento.

Dt. Emissao

Data de emissão do título Financeiro.

Dt. Baixa

Data de baixa do título financeiro.

Forma Pgto

Forma de pagamento que o título foi baixado no financeiro.

06. SPED ICMS IPI

Geração do Registro 1601

Ao utilizar esta rotina, os dados serão levados para o registro 1601 do SPED FISCAL, para isso basta informar sim na Wizard - Reg 1600(2021)/1601(2022) – Pagtos Eletrônicos? - Indica se são gerados registros 1600 até 31/12/2021 |1601 a partir de janeiro de 2022.

É importante ressaltar que dados cadastrados nesta rotina terão precedência na apresentação o registro 1601. Ou seja, havendo registros na tabela CJQ (Opções com instrumentos de pagamentos eletrônicos) para um mesmo participante e um mesmo período em que houverem dados provenientes do módulo SIGALOJA, apenas os dados da CJQ serão apresentados, além de dados informados via ponto de entrada SPED1601.

Mais detalhes sobre o o registro consulte a documentação do SPED FISCAL.

Também consulte a opção de geração através do ponto de entrada SPED1601.

Para a geração do registro 1601 é necessário que a opção Reg 1600(2021)/1601(2022)-Pgtos Eletrônicos? esteja com SIM.

1) Caso a opção Gera Registros de ECF esteja com NÃO.

Será gerado os registros do 1601 considerando o cadastro da tabela CJQ somando com os valores enviados no ponto de entrada SPED1601 (caso exista no repositório).

2) Caso a opção Gera Registros de ECF esteja com SIM.

Será gerado os registros do 1601 considerando o cadastro da tabela CJQ, será adicionado os registros do loja que não foram informados na tabela CQJ e serão somados com os valores enviados no ponto de entrada SPED1601 (caso exista no repositório).

07. FAQ - SPEDFISCAL - Registro 1601

Consulte nossas FAQ's disponíveis:

08. CONFIGURAÇÃO MODULO FINANCEIRO - Registro 1601

Documentações relacionados ao cenário financeiro para importação de movimentos do financeiro:

- Registro 1601 - Operações com instrumentos de pagamentos eletrônicos - SPED ICMS/IPI

Chave	Nome	Modo	Pyme
CJQ	Operações pagtos eletrônicos	Exclusivo	Sim
CJR	Detalhes operações pgto elet	Exclusivo	Sim
CJS	Forma de pagamento por regime	Exclusivo	Sim