Este documento visa apresentar a rotina de Lançamentos de Documentos Fiscais de Entradas.
Para iniciar a operação, abra o módulo FiscAll Flex e acesse o caminho “Lançamentos” > "ICMS/IPI" > "Entradas - ICMS/IPI" > "Lançamentos de Entrada - ICMS/IPI", conforme imagem a seguir.
Esta tela serve para lançamentos de documentos fiscais ICMS/IPI, oriundos de integrações dos módulos Almoxarifado. Contas a Pagar e de lançamentos manuais.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Incluir | Clicar em "incluir" para iniciar um lançamento de documento fiscal |
| Editar | Clicar em "editar" para fazer alguma correção no lançamento de documento fiscal |
| Excluir | Ao clicar em "excluir", será excluído o documento fiscal |
| Procurar | Ao clicar em "procurar" terá várias condições para localizar um documento fiscal de entrada ICMS/IPI. |
a. Guia Dados I
Esta guia demonstra os dados do cabeçalho de um documento fiscal.
| Campo | Descrição |
|---|---|
Nº Documento Inicial | Digite o número do documento de entrada. |
Série | Informe o número de série do documento fiscal. |
Subsérie | Informe o número de subsérie do documento fiscal. |
Espécie | Informe o número de espécie do documento fiscal. Se você não informá-lo, o campo Espécie, presente no cadastro de modelos de documento fiscal, será considerado nas gerações das obrigações fiscais (relatórios / arquivos eletrônicos). |
Nº Documento Final | Informe o número do documento final, relativo à emissão do documento como um todo. |
AIDF | Informe o número da autorização para impressão de documentos fiscais do documento. |
Ano AIDF | Informe o ano da autorização para impressão de documentos fiscais do documento. |
Data de Emissão | Selecione a data de emissão do documento fiscal. |
Data de Movimento | Selecione a data efetiva da entrada da mercadoria. |
Fornecedor/Favorecido | Clicar na lupa que mostrará várias condições de busca de fornecedores/favorecidos Caso não localize, deverá cadastrar em Cadastros >Fornecedor / Cliente |
Modelo do Documento | Selecione o modelo do documento fiscal. |
Situação do Documento | Selecione a situação fiscal do documento. |
b. Guia Dados II
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Indicador do Tipo de Frete | Indique o responsável pelo pagamento do frete |
| Tipo de Frete | Indique se o frete será CIF (valor adicionado na própria nota), FOB (valor gerado em nota complementar) ou não haverá frete. |
| Tipo do Pagamento | Informe o tipo de pagamento realizado para o documento. |
| Data do Cancelamento | Selecione a data em que o documento foi cancelado. |
| Observação | Digite a observação do documento. No caso de documento cancelado, se a observação não for informada, na emissão das obrigações fiscais, a observação considerada será a constante nos parâmetros do sistema. |
| Valor do Seguro | Informe o valor do seguro presente no documento fiscal. Este valor será rateado pelos itens, na geração das obrigações fiscais |
| Valor de O.D.A. | Informe o valor de outras despesas acessórias presentes no documento fiscal. |
| Valor do Frete | Informe o valor do frete que foi cobrado diretamente na nota. |
| Valor do Desconto | Informe valor do desconto na nota. Este valor será rateado pelos itens, na geração das obrigações fiscais |
| ICMS Desonerado | O valor do ICMS Desonerado será preenchido automaticamente conforme CST de ICMS utilizada, de acordo com a legislação. |
| Valor do Documento | Digite o valor total do documento. A partir da versão 12.01.2402.00 o sistema preenchera automaticamente na gravação do lançamento caso haja esquecimento do preenchimento. |
c. Guia Dados III
Nesta guia, preencha os seguintes campos:
| Campo | Descrição |
|---|---|
Recolhimento de ICMS Antecipado - Guia de Recolhimento | Nº da Guia: Informe o número da guia de recolhimento utilizada para o recolhimento antecipado do ICMS. Código da Receita: Informe o código da receita da guia de recolhimento, utilizada para o recolhimento antecipado do ICMS. Data do Recolhimento: Informe a data em que ocorreu o recolhimento antecipado do ICMS. |
Observação Fiscal - ICMS-ST Oriundo de Outro Estado/ ICMS - Simples Nacional | Código: Preenchido automaticamente pelo sistema. Descrição: Insira uma descrição ou clique no botão Pesquisar para buscar um código e descrição previamente cadastrados em Cadastros - Observações Fiscais. |
Tipo de Tratamento | Tipo de Tratamento: Indique se o documento utilizado como lançamento de entrada é do tipo: normal, consignado, bonificação ou uma reposição de consignação. |
d. Guia Concessionárias Públicas
Nesta guia, preencha os seguintes campos:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Classe de Consumo (Energia Elétrica/Gás/Água) | Informe o modelo de consumo. |
| Tipo de Ligação | Informe se a ligação é do tipo Monofásico, Bifásico ou Trifásico. |
| Grupo de Tensão (Energia Elétrica) | Informe o grupo de tensão. |
Obs.: Esses valores serão utilizados na geração do arquivo SPED FISCAL, registro C500.
e. Guia Dados da Fatura
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nº Documento Inicial | |
| Valor da Fatura | |
| Valor do Desconto | |
| Valor Líquido |
f. Guia Transporte
| Campo | Descrição |
|---|---|
| n | n |
a. Guia NF-e I
b. Guia NF-e II
c. Guia NF-e III
d. Guia Local Entrega
a. Guia ICMS
b. Guia ICMS-ST
c. Guia IPI/FECP/Importação
d. Situação Tributária
e. Guia Não Cumulativo I
Para habilitação dessa Guia deverá marcar a "Situação para Apuração PIS/COFINS" Flag "Regime Não Cumulativo", localizada na Guia ICMS
f. Guia Não Cumulativo II
g. Dados Contábeis
h. Rateio dos Valores
i. Natureza do Frete
j. Informações de Ajustes
k. Tributação ICMS UF Destino
| Campo | Descrição |
|---|---|
| n | n |